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G&W - ORDO - Stiftungsfonds - EUR DIS

WKN: 976528

ISIN: DE0009765289

Emittent: Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN: 976528

Emittent: Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE0009765289

heute, 21:56:26 •

17,778 EUR

-0,049 EUR-0,27 %

Geld

17,778 EUR

(1.500 Stk.)

Brief

17,990 EUR

(600 Stk.)

Fondsvolumen

6,60 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,81 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	1,81 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.12.2023 Ausschüttend	0,350 EUR
06.12.2022 Ausschüttend	0,350 EUR
08.12.2021 Ausschüttend	0,350 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu G&W - ORDO - Stiftungsfonds - EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds G&W - ORDO - Stiftungsfonds - EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0009765289 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,81 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu G&W - ORDO - Stiftungsfonds - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu G&W - ORDO - Stiftungsfonds - EUR DIS

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist regelmäßige und wiederkehrende Erträge zu erwirtschaften und diese jährlich auszuschütten sowie das Kapital mittel- bis langfristig zu erhalten. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an. Bis zu 35% des Vermögens können in Aktien, in Aktien gleichwertige Papiere sowie Aktienfonds angelegt werden. Zudem kann der Fonds in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Index-Zertifikate, Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen, Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben anlegen. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihres Ausstellers sowie hinsichtlich des Ausstellers bestehen keine Beschränkungen.

Stammdaten zu G&W - ORDO - Stiftungsfonds - EUR DIS

KVG
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Grohmann & Weinrauter, Königstein
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

Fondsvolumen
6,60 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. Oktober 1973
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	17,778 EUR -0,049 EUR · -0,27 % heute, 21:56:26 · 0 Stk.	-0,049 EUR · -0,27 %	17,778 EUR heute, 21:56:26 · 1.500 Stk.	17,990 EUR heute, 21:56:26 · 600 Stk.	0,212 EUR 1,18 %
Frankfurt verzögert	–	17,843 EUR -0,087 EUR · -0,49 % heute, 08:14:18 · 0 Stk.	-0,087 EUR · -0,49 %	17,804 EUR heute, 20:00:18 · 1.686 Stk.	18,004 EUR heute, 20:13:25 · 1.667 Stk.	0,200 EUR 1,11 %
KVG Echtzeit	–	17,910 EUR -0,050 EUR · -0,28 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,050 EUR · -0,28 %	17,910 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	18,450 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	0,540 EUR 2,93 %
Berlin Echtzeit	–	17,840 EUR -0,010 EUR · -0,06 % heute, 19:29:00 · 0 Stk.	-0,010 EUR · -0,06 %	17,780 EUR heute, 20:00:17 · 1.500 Stk.	18,040 EUR heute, 20:00:17 · 1.500 Stk.	0,260 EUR 1,44 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu G&W - ORDO - Stiftungsfonds - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,02 %
3 Monate
4,30 %
1 Jahr
3,87 %
3 Jahre
3,67 %
5 Jahre
4,10 %
10 Jahre
3,84 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,53 %
3 Monate
-1,54 %
1 Jahr
-3,50 %
3 Jahre
-19,14 %
5 Jahre
-21,92 %
10 Jahre
-21,92 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
30,56 %
5 Jahre
41,67 %
10 Jahre
46,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
18,26
3 Monate
18,26
1 Jahr
18,35
3 Jahre
22,25
5 Jahre
23,89
10 Jahre
25,70

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
17,98
3 Monate
17,93
1 Jahr
17,37
3 Jahre
17,37
5 Jahre
17,37
10 Jahre
17,37

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
18,15
3 Monate
18,12
1 Jahr
17,93
3 Jahre
19,40
5 Jahre
20,46
10 Jahre
22,12

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,02 %	4,30 %	3,87 %	3,67 %	4,10 %	3,84 %
Maximaler Verlust	-1,53 %	-1,54 %	-3,50 %	-19,14 %	-21,92 %	-21,92 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	30,56 %	41,67 %	46,67 %
Höchstkurs (in EUR)	18,26	18,26	18,35	22,25	23,89	25,70
Tiefstkurs (in EUR)	17,98	17,93	17,37	17,37	17,37	17,37
Durchschnittspreis (in EUR)	18,15	18,12	17,93	19,40	20,46	22,12

Performance-Kennzahlen zu G&W - ORDO - Stiftungsfonds - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,77 %
3 Monate
-0,28 %
1 Jahr
+2,62 %
3 Jahre
-12,50 %
5 Jahre
-11,68 %
10 Jahre
-6,17 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,84 %
3 Monate
+0,31 %
1 Jahr
+0,52 %
3 Jahre
+3,48 %
5 Jahre
+2,10 %
10 Jahre
-4,69 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,84 %
3 Monate
+0,10 %
1 Jahr
+0,04 %
3 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
-0,04 %

Performance im Jahr: 2024
-1,97 %
2023
+4,15 %
2022
-14,22 %
2021
+0,93 %
2020
-3,35 %
2019
+4,78 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,30 %
2 Jahre
-0,91 %
3 Jahre
-1,04 %
4 Jahre
-0,47 %
5 Jahre
-0,53 %
10 Jahre
-0,22 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,14 %
2 Jahre
-6,64 %
3 Jahre
-10,96 %
4 Jahre
-6,93 %
5 Jahre
-10,28 %
10 Jahre
-8,22 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,77 %	-0,28 %	+2,62 %	-12,50 %	-11,68 %	-6,17 %
Relativer Return	-0,84 %	+0,31 %	+0,52 %	+3,48 %	+2,10 %	-4,69 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,84 %	+0,10 %	+0,04 %	+0,10 %	+0,03 %	-0,04 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,97 %	+4,15 %	-14,22 %	+0,93 %	-3,35 %	+4,78 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,30 %	-0,91 %	-1,04 %	-0,47 %	-0,53 %	-0,22 %
Excess Return	-1,14 %	-6,64 %	-10,96 %	-6,93 %	-10,28 %	-8,22 %