WARBURG-ORDO-FONDS

Fonds
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  • 24,683 EUR
  • -0,05
  • -0,20%
  • 05.12.2016, 22:25:13
WKN: 976528 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009765289 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 24,769 ( 408 Stk. ) Eröffnung 24,68 Hoch / Tief (heute) 24,68 / 24,68 Fondsvolumen 16,83 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 24,597 ( 411 Stk. ) Vortag 24,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,53 / 23,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,84% / +2,03%
Benchmark
  • WARBURG-ORDO-FONDS
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Kurse

Alle Kurse zu WARBURG-ORDO-FONDS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 24,58 EUR -0,07 -0,28% 02.12. 10:00:50 24,520 / 24,690
KAG (EUR) 24,69 EUR -0,04 -0,16% 02.12. 08:00:00 24,690 / 25,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WARBURG-ORDO-FONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,84% -2,33% +2,24% +9,79% +5,95% +22,18%
relativer Return -0,09% +2,13% +4,04% -6,92% -21,24% -22,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,09% +0,70% +0,33% -0,20% -0,40% -0,22%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,35% -0,91% +7,80% -1,44% -3,03% +4,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,55% -0,21% +0,46% -0,84% -3,66% -11,23%
Excess Return +2,20% -0,82% +1,63% -2,71% -11,62% -40,71%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG-ORDO-FONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,19% 3,11% 3,99% 3,55% 3,17% 3,62%
max. Verlust -0,84% -2,87% -3,10% -5,45% -6,74% -8,25%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 48,33% 50,00%
1-Monats-Hoch -0,84% +0,32% +2,47% +2,47% +2,87% +4,58%
1-Monats-Tief -0,84% -1,89% -1,89% -2,15% -2,15% -2,15%
Höchstkurs 24,90 25,42 25,48 25,70 26,62 27,82
Tiefstkurs 24,69 24,69 23,80 23,46 23,46 23,46
Durchschnittspreis 24,81 25,02 24,84 24,59 24,83 25,55

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WARBURG-ORDO-FONDS

Der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller. Bis zu 25% des Vermögens können in Aktien angelegt werden. Hierbei ist ebenfalls der Erwerb von Aktien im Rahmen der Ausübung von Wandlungs- und Optionsrechten zulässig. Zudem kann der Fonds in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Index-Zertifikate, Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Fonds, Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben investieren.

Fondsziel zu WARBURG-ORDO-FONDS

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen laufenden Ausschüttung.

Fondsprospekte zu WARBURG-ORDO-FONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG-ORDO-FONDS

Auflagedatum 22.10.1973
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,65 EUR (25.11.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grohmann & Weinrauter
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu WARBURG-ORDO-FONDS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,57%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG-ORDO-FONDS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu WARBURG-ORDO-FONDS

Anteil Wertpapiername
25,83% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
21,17% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2024
13,31% Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04.01.2028
13,30% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
9,49% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2030
4,00% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2017
3,50% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
2,91% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.01.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu WARBURG-ORDO-FONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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