WARBURG PAX SUBSTANZ FONDS - EUR DIS

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  • 1.114,770 EUR
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  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0RHEV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RHEV5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 1.114,770 ( n.a. ) Eröffnung 1.114,77 Hoch / Tief (heute) 1.114,77 / 1.114,77 Fondsvolumen 167,14 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 1.114,770 ( n.a. ) Vortag 1.112,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.136,20 / 1.069,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,46% / +4,36%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG PAX SUBSTANZ FONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,46% +1,02% +4,36% +13,57% n.a. n.a.
relativer Return -3,10% -6,26% -16,84% -26,40% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,10% -2,13% -1,52% -0,85% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,08% +4,15% +0,51% +9,99% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,97 -0,49 +0,63 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,24% -2,87% +5,41% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG PAX SUBSTANZ FONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,77% 1,82% 2,28% 2,67% n.a. n.a.
max. Verlust -0,57% -1,02% -3,27% -6,54% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,46% +0,85% +2,14% +2,14% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,46% -0,19% -2,07% -2,55% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.114,77 1.114,77 1.136,20 1.151,21 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.103,38 1.099,01 1.080,86 1.010,53 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.108,52 1.108,20 1.111,16 1.087,97 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG PAX SUBSTANZ FONDS - EUR DIS

Durch eine Streuung der Anlagen über verschiedene Anlageklassen wird langfristig der reale Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung von attraktiven Erträgen angestrebt. So soll eine ansprechende jährliche Ausschüttung bei möglichst stabiler Wertentwicklung erreicht werden. Sicherheitsinteressen und Ertragskraft stehen im Vordergrund und besitzen absolute Priorität. Die Wertentwicklung soll im Zeitablauf durch die Ausnutzung gegenläufiger Kursbewegungen der Anlageklassen stabilisiert und Konzentrationsrisiken durch Risikostreuung minimiert werden. Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ist dabei ein wesentlicher Bestandteil des Investmentprozesses. Zur Erreichung dieser Ziele investiert der WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS in einen breiten Mix von Anlageklassen. Der Anteil an weltweiten Aktien kann bis zu 15 % des Fondsvermögens ausmachen. In den verschiedenen Segmenten der internationalen Rentenmärkte nutzen wir unsere Expertise im Bereich europäischer Unternehmensanleihen (Investitionsgrad max. 40 %) und setzen hier einen Anlageschwerpunkt. Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern können beigemischt werden. Das Mindestrating ist im Rentenbereich auf BBB- (Einzeltitelebene) begrenzt, das Mindest- Durchschnittsrating beträgt A. Der Währungsanteil liegt unter 10 % des Fondsvolumens.

Fondsziel zu WARBURG PAX SUBSTANZ FONDS - EUR DIS

Zur Erreichung dieser Ziele investiert der WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS in einen breiten Mix von Anlageklassen. Der Anteil an weltweiten Aktien kann bis zu 15 % des Fondsvermögens ausmachen. In den verschiedenen Segmenten der internationalen Rentenmärkte nutzen wir unsere Expertise im Bereich europäischer Unternehmensanleihen (Investitionsgrad max. 40 %) und setzen hier einen Anlageschwerpunkt. Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern können beigemischt werden. Das Mindestrating ist im Rentenbereich auf BBB- (Einzeltitelebene) begrenzt, das Mindest- Durchschnittsrating beträgt A. Der Währungsanteil liegt unter 10 % des Fondsvolumens.

Fondsprospekte zu WARBURG PAX SUBSTANZ FONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG PAX SUBSTANZ FONDS - EUR DIS

Auflagedatum 26.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 13,00 EUR (12.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST KAG MBH,
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG PAX SUBSTANZ FONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG PAX SUBSTANZ FONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu WARBURG PAX SUBSTANZ FONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,85% Petercam L - Bds.Em.Mkts.Sust.E EUR
3,31% Candriam SRI-Equity No.America Namens-Anteile I Ca
2,96% ERSTE Resp.Bd.Emerging Corporate A
1,43% Spain Government Bond 1,95% 30.07.2030
1,19% Candriam Equ.L Sustainab.Emerg.Markets D
1,02% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
0,96% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01.02.2037
0,87% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 01.03.2032
0,78% WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0,875% 18.01.2030
0,77% State of Hesse 0,125% 14.10.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu WARBURG PAX SUBSTANZ FONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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