WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS I

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  • 1.100,520 EUR
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  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RHEV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RHEV5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 1.100,520 ( n.a. ) Eröffnung 1.100,52 Hoch / Tief (heute) 1.100,52 / 1.100,52 Fondsvolumen 167,14 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 1.100,520 ( n.a. ) Vortag 1.100,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.136,20 / 1.054,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,16% / +1,18%
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  • WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS I
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,16% -2,69% +1,18% +13,81% n.a. n.a.
relativer Return -6,00% -6,22% -4,47% -22,94% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,00% -2,12% -0,38% -0,72% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,90% +0,51% +9,99% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,39% -0,21% +2,11% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,11% -0,63% +5,65% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,92% 2,90% 2,89% 2,67% n.a. n.a.
max. Verlust -1,31% -3,18% -3,18% -6,54% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,16% -0,09% +1,35% +2,37% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,16% -1,45% -1,45% -2,73% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.114,72 1.136,20 1.136,20 1.151,21 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.100,11 1.100,11 1.066,69 993,72 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.105,80 1.119,59 1.104,97 1.080,84 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS I

Der WARBURG - PAX-Substanz - FONDS investiert in einen breiten Mix von Anlageklassen. Der Anteil an weltweiten Aktien kann bis zu 15 % des Fondsvermögens ausmachen. In den verschiedenen Segmenten der internationalen Rentenmärkte nutzen wir unsere Expertise im Bereich europäischer Unternehmensanleihen (Investitionsgrad max. 40 %) und setzen hier einen Anlageschwerpunkt. Staatsanleihen aus Schwellenländern und Titel aus dem spezifischen Segment Mikrofinanz können beigemischt werden. Das Mindestrating ist im Rentenbereich auf BBB- (Einzeltitelebene) begrenzt, das Mindest-Durchschnittsrating beträgt A. Der Währungsanteil liegt unter 10 % des Fondsvolumens. Die Gewichtung der Anlagesegmente wird im Zeitverlauf aktiv gesteuert. Wir fragen uns dabei: Wo stehen wir im Konjunkturzyklus und welche weiteren wesentlichen Faktoren bewegen aktuell den Markt.

Fondsziel zu WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS I

Durch eine Streuung der Anlagen über verschiedene Anlageklassen wird langfristig der reale Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung von attraktiven Erträgen angestrebt.

Fondsprospekte zu WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS I

Auflagedatum 26.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 13,00 EUR (12.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST KAG MBH,
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS I

Anteil Wertpapiername
4,72% Petercam L - Bds.Em.Mkts.Sust.E EUR
3,29% Candriam SRI-Equity No.America Namens-Anteile I Ca
2,96% ERSTE Resp.Bd.Emerging Corporate A
1,48% Spain Government Bond 1,95% 30.07.2030
1,18% Candriam Equ.L Sustainab.Emerg.Markets D
1,05% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
1,02% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01.02.2037
0,92% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 01.03.2032
0,80% WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0,875% 18.01.2030
0,77% Berlin Hyp AG 0,125% 05.05.2022
Stand: 30.09.2016

Ratings zu WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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