WARBURG PAX SUBSTANZ FONDS - EUR DIS

Fonds
1.109,030 EUR +0,80 +0,07% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0RHEV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RHEV5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 1.109,030 ( n.a. ) Eröffnung 1.109,03 Hoch / Tief (heute) 1.109,03 / 1.109,03 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 1.109,030 ( n.a. ) Vortag 1.108,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.123,09 / 1.080,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +2,84%
Benchmark
WARBURG PAX SUBSTANZ FONDS - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu WARBURG PAX SUBSTANZ FONDS - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 1.109,03 EUR +0,80 +0,07% 24.05. 08:00:00 1.109,030 / 1.109,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG PAX SUBSTANZ FONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% +0,32% +2,84% +11,66% n.a. n.a.
relativer Return +0,66% +1,52% -12,86% -23,84% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,66% +0,50% -1,14% -0,75% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,73% +4,15% +0,51% +9,99% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,33 -0,38 +0,41 +0,40 n.a. n.a.
Excess Return +0,72% -2,07% +3,50% +4,54% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG PAX SUBSTANZ FONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,34% 1,63% 2,20% 2,67% n.a. n.a.
max. Verlust -0,52% -1,10% -3,27% -6,54% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,06% +0,71% +1,89% +1,89% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,06% -0,44% -2,25% -2,27% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.125,54 1.125,54 1.136,20 1.151,21 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.108,23 1.108,23 1.090,99 1.027,34 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.118,12 1.117,97 1.115,94 1.096,02 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG PAX SUBSTANZ FONDS - EUR DIS

Durch eine Streuung der Anlagen über verschiedene Anlageklassen wird langfristig der reale Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung von attraktiven Erträgen angestrebt. So soll eine ansprechende jährliche Ausschüttung bei möglichst stabiler Wertentwicklung erreicht werden. Sicherheitsinteressen und Ertragskraft stehen im Vordergrund und besitzen absolute Priorität. Die Wertentwicklung soll im Zeitablauf durch die Ausnutzung gegenläufiger Kursbewegungen der Anlageklassen stabilisiert und Konzentrationsrisiken durch Risikostreuung minimiert werden. Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ist dabei ein wesentlicher Bestandteil des Investmentprozesses. Zur Erreichung dieser Ziele investiert der WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS in einen breiten Mix von Anlageklassen. Der Anteil an weltweiten Aktien kann bis zu 15 % des Fondsvermögens ausmachen. In den verschiedenen Segmenten der internationalen Rentenmärkte nutzen wir unsere Expertise im Bereich europäischer Unternehmensanleihen (Investitionsgrad max. 40 %) und setzen hier einen Anlageschwerpunkt. Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern können beigemischt werden. Das Mindestrating ist im Rentenbereich auf BBB- (Einzeltitelebene) begrenzt, das Mindest- Durchschnittsrating beträgt A. Der Währungsanteil liegt unter 10 % des Fondsvolumens.

Fondsprospekte zu WARBURG PAX SUBSTANZ FONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG PAX SUBSTANZ FONDS - EUR DIS

Auflagedatum 26.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 13,00 EUR (11.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST KAG MBH,
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG PAX SUBSTANZ FONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG PAX SUBSTANZ FONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu WARBURG PAX SUBSTANZ FONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,43% Candriam SRI-Equity No.America Namens-Anteile I Ca
3,24% DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.E EUR
2,76% ERSTE Resp.Bd.Emerging Corporate R01 A
1,30% Spain Government Bond 1,95% 30.07.2030
1,06% Candriam Sri Eq.Em.M.Ceo
0,99% Candriam SRI-Bond Emer.Mkts Namens-Anteile I Dis.U
0,78% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 01.03.2032
0,74% State of Hesse 0,125% 14.10.2019
0,73% Berlin Hyp AG 0,125% 05.05.2022
0,72% Royal Mail PLC 2,375% 29.07.2024
Stand: 31.03.2017

Ratings zu WARBURG PAX SUBSTANZ FONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings