WARBURG-PRIVAT CONSULT-FONDS

Fonds
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  • 53,850 EUR
  • -0,12
  • -0,22%
  • 02.12.2016, 16:46:49
WKN: 515361 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0005153613 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 54,540 ( 950 Stk. ) Eröffnung 53,73 Hoch / Tief (heute) 53,85 / 53,65 Fondsvolumen 48,17 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 53,480 ( 950 Stk. ) Vortag 53,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,27 / 50,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / -5,39%
Benchmark
  • WARBURG-PRIVAT CONSULT-FONDS
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Kurse

Alle Kurse zu WARBURG-PRIVAT CONSULT-FONDS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 53,79 EUR -0,27 -0,50% 02.12. 10:00:50 53,652 / 54,316
KAG (EUR) 54,40 EUR +0,07 +0,13% 01.12. 08:00:00 54,400 / 57,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WARBURG-PRIVAT CONSULT-FONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% -0,06% -4,79% +3,85% +16,22% +14,49%
relativer Return -5,48% -5,17% -7,39% -28,67% -44,47% -40,09%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,48% -1,75% -0,64% -0,93% -0,98% -0,43%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,24% -0,14% +6,08% +4,26% +8,41% -9,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,61% -0,90% -0,59% -0,29% -0,20% -6,60%
Excess Return -4,84% -7,33% -4,31% -1,99% -1,35% -48,40%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG-PRIVAT CONSULT-FONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,44% 5,42% 7,89% 7,28% 6,69% 7,33%
max. Verlust -1,60% -2,73% -11,00% -17,26% -17,26% -21,28%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% 65,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,28% +0,28% +1,68% +4,60% +4,60% +5,39%
1-Monats-Tief +0,28% -0,20% -4,10% -4,39% -4,39% -6,61%
Höchstkurs 54,40 54,88 57,45 62,02 62,02 62,02
Tiefstkurs 53,38 53,38 51,13 51,13 46,64 40,14
Durchschnittspreis 54,02 54,20 53,87 55,68 53,47 50,90

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WARBURG-PRIVAT CONSULT-FONDS

Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. In die vorgenannten Vermögensgegenstände darf der Fonds vollständig angelegt sein. Der Fonds darf weiterhin bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Fonds investieren. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte; eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Fondsziel zu WARBURG-PRIVAT CONSULT-FONDS

Ziel des Fonds sind hohe Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum.

Fondsprospekte zu WARBURG-PRIVAT CONSULT-FONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG-PRIVAT CONSULT-FONDS

Auflagedatum 07.07.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,73 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG-PRIVAT CONSULT-FONDS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG-PRIVAT CONSULT-FONDS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu WARBURG-PRIVAT CONSULT-FONDS

Anteil Wertpapiername
3,26% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
2,38% First Private Wealth
1,87% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
1,73% Koninklijke Ahold Delhaize NV
1,61% Latvia Government International Bond 1,375% 23.09.2025
1,58% Lithuania Government International Bond 1,25% 22.10.2025
1,58% Romanian Government International Bond 2,75% 29.10.2025
1,47% Republic of Poland Government International Bond 3,375% 09.07.2024
1,39% Autonomous Community of Madrid Spain 2,875% 17.07.2023
1,37% Colombia Government International Bond 3,875% 22.03.2026
Stand: 30.09.2016

Ratings zu WARBURG-PRIVAT CONSULT-FONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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