WARBURG-PRIVAT CONSULT-FONDS

Fonds
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  • 54,850 EUR
  • -0,22
  • -0,40%
  • 20.01.2017, 10:30:27
WKN: 515361 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0005153613 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 55,500 ( 950 Stk. ) Eröffnung 54,78 Hoch / Tief (heute) 54,85 / 54,78 Fondsvolumen 48,17 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 54,420 ( 950 Stk. ) Vortag 55,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,56 / 50,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,97% / +5,19%
Benchmark
  • WARBURG-PRIVAT CONSULT-FONDS
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Alle Kurse zu WARBURG-PRIVAT CONSULT-FONDS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 55,02 EUR -0,04 -0,06% 19.01. 10:07:40 54,666 / 55,342
KAG (EUR) 55,03 EUR -0,14 -0,25% 20.01. 08:00:00 55,030 / 57,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG-PRIVAT CONSULT-FONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,97% +1,36% +5,19% +2,48% +15,55% +13,97%
relativer Return +0,30% -5,98% -16,21% -30,67% -42,07% -39,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,30% -2,03% -1,46% -1,01% -0,91% -0,42%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,78% -0,33% -0,14% +6,08% +4,26% +8,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,75 -0,43 -0,25 -0,10 -0,05 -0,50
Excess Return +5,14% -6,83% -5,68% -2,95% -2,02% -48,92%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG-PRIVAT CONSULT-FONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,16% 5,05% 6,88% 7,25% 6,62% 7,33%
max. Verlust -1,34% -2,14% -4,38% -17,26% -17,26% -21,28%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 61,67% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,97% +2,98% +2,98% +4,00% +4,00% +5,91%
1-Monats-Tief -0,97% -0,97% -0,97% -4,55% -4,55% -6,87%
Höchstkurs 55,78 55,78 55,78 62,02 62,02 62,02
Tiefstkurs 55,03 53,38 51,13 51,13 47,49 40,14
Durchschnittspreis 55,50 54,71 53,91 55,77 53,69 50,98

Fondsstrategie zu WARBURG-PRIVAT CONSULT-FONDS

Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. In die vorgenannten Vermögensgegenstände darf der Fonds vollständig angelegt sein. Der Fonds darf weiterhin bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Fonds investieren. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte; eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Fondsziel zu WARBURG-PRIVAT CONSULT-FONDS

Ziel des Fonds sind hohe Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum.

Fondsprospekte zu WARBURG-PRIVAT CONSULT-FONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG-PRIVAT CONSULT-FONDS

Auflagedatum 07.07.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,73 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG-PRIVAT CONSULT-FONDS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG-PRIVAT CONSULT-FONDS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu WARBURG-PRIVAT CONSULT-FONDS

Anteil Wertpapiername
2,41% First Private Wealth
2,15% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
1,86% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
1,41% Republic of Poland Government International Bond 3,375% 09.07.2024
1,38% Wolseley PLC
1,38% BAE Systems PLC
1,37% Stichting AK Rabobank Certificaten 6,5%
1,34% Autonomous Community of Madrid Spain 2,875% 17.07.2023
1,32% Colombia Government International Bond 3,875% 22.03.2026
1,31% Deutsche Börse AG
Stand: 30.11.2016

Ratings zu WARBURG-PRIVAT CONSULT-FONDS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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