WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC

Fonds
325,411 EUR -0,25 -0,08% 28.04.2017, 22:25:26
WKN: A0DN29 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0208289198 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief 327,673 ( 33 Stk. ) Kaufen Eröffnung 325,41 Hoch / Tief (heute) 325,41 / 325,41 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 323,149 ( 33 Stk. ) Verkaufen Vortag 325,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 328,35 / 238,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,13% / +30,84%
Benchmark
WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 324,61 EUR -1,80 -0,55% 28.04. 19:50:17 324,660 / 327,180
KAG (EUR) 327,48 EUR +1,73 +0,53% 27.04. 08:00:00 327,480 / 343,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,13% +3,23% +30,84% +39,22% +83,32% +106,42%
relativer Return -0,31% -0,30% +9,81% -9,94% -8,89% +5,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,31% -0,10% +0,78% -0,29% -0,16% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,28% +21,82% +6,51% +4,83% +24,26% +6,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,35 +0,42 +0,59 +0,65 +0,69 +0,15
Excess Return +28,72% +14,50% +31,06% +46,36% +65,75% +43,53%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,26% 9,56% 12,22% 15,17% 13,83% 16,63%
max. Verlust -2,02% -2,72% -4,78% -26,65% -26,65% -50,12%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 61,11% 66,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +2,13% +2,13% +9,30% +9,45% +9,45% +14,68%
1-Monats-Tief +2,13% -0,11% -1,10% -10,41% -10,41% -22,90%
Höchstkurs 327,97 327,97 327,97 327,97 327,97 327,97
Tiefstkurs 319,71 312,80 240,88 205,35 162,93 86,75
Durchschnittspreis 324,78 322,00 287,09 259,77 235,68 196,48

Fondsstrategie zu WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC

Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd 'Value'-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.

Fondsprospekte zu WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 23.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,75% Rumo Logistica Operadora Multimodal SA
2,47% Light SA
2,24% Cresud SACIF y A
1,79% Braskem SA
1,65% Centrais Eletricas Santa Catarina
1,64% Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo SA
1,64% Arnoldo Mondadori Editore SpA
1,60% Raiffeisen Bank International AG
1,58% Sherritt International Corp
1,57% Anglo American PLC
Stand: 28.02.2017

Ratings zu WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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