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WARBURG VALUE FUND B

Fonds
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  • 228,200 EUR
  • +0,31
  • +0,14%
  • 09.02.2016, 16:38:30
WKN: A0DN3A Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0208289271 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
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Brief 229,720 ( 160 Stk. ) Kaufen Eröffnung 231,96 Hoch / Tief (heute) 233,42 / 228,20 Fondsvolumen 412,32 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 227,950 ( 160 Stk. ) Verkaufen Vortag 227,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 295,28 / 222,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,32% / -8,95%
  • WARBURG VALUE FUND B
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Kurse

Alle Kurse zu WARBURG VALUE FUND B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 228,20 EUR +0,31 +0,14% 09.02. 16:38:30 227,950 / 229,720
KAG (EUR) 237,29 EUR +0,82 +0,35% 08.02. 08:00:00 237,290 / 249,150
Baader Bank 228,84 EUR -5,28 -2,25% 09.02. 16:41:15 227,950 / 229,720
Berlin 233,82 EUR +0,80 +0,34% 09.02. 10:21:15 227,950 / 229,720
München 233,76 EUR -1,14 -0,49% 09.02. 08:25:17 227,950 / 229,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,32% -12,57% -8,95% +19,64% +15,51% +80,65%
relativer Return -2,34% -1,18% -3,11% -15,64% -28,08% +7,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,34% -0,39% -0,26% -0,47% -0,55% +0,06%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -10,55% +7,04% +5,32% +24,84% +6,53% -14,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,53% -0,16% +0,80% +0,94% -0,15% +1,09%
Excess Return -9,21% -2,37% +11,48% +12,82% -2,06% +17,76%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 24,76% 18,51% 17,51% 14,30% 14,12% 16,33%
max. Verlust -10,12% -18,44% -23,72% -23,72% -23,72% -49,72%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 63,89% 58,33% 61,67%
1-Monats-Hoch -5,32% -3,45% +4,72% +7,09% +7,13% +16,15%
1-Monats-Tief -5,32% -5,41% -11,18% -11,18% -11,18% -22,43%
Höchstkurs 250,62 276,17 295,29 295,29 295,29 295,29
Tiefstkurs 225,25 225,25 225,25 196,40 163,94 88,65
Durchschnittspreis 238,25 256,97 268,98 245,95 221,72 185,94

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WARBURG VALUE FUND B

Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.

Fondsziel zu WARBURG VALUE FUND B

Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel.

Fondsprospekte zu WARBURG VALUE FUND B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG VALUE FUND B

Auflagedatum 23.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Trachsel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Depotbank M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG VALUE FUND B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG VALUE FUND B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2015

Top Holdings zu WARBURG VALUE FUND B

Anteil Wertpapiername
2,28% Braskem S.A. VZ
2,20% Essel Propack Ltd.
1,75% Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agro
1,71% Mitsubishi Shokuhin Co.Ltd.
1,66% KBR Inc.
1,66% Telecom Italia S.p.A.
1,63% Bilfinger SE
1,62% New York Times Co.
1,59% Indian Oil Corp. Ltd.
1,59% Australian Agricultural Co. Ltd.
1,59% SBM Offshore N.V.
1,55% Tokyo Ty Financial Group Inc.
1,55% Sumitomo Forestry Co. Ltd.
1,54% Nexans S.A.
1,53% Italmobiliare S.p.A.
1,53% Tamilnadu Newsprint and Papers Ltd.
1,49% Gategroup Holding AG
1,45% St. Joe Co.
1,45% Raiffeisen Bank International AG
1,45% Benesse Holdings Inc.
Stand: 30.11.2015

Ratings zu WARBURG VALUE FUND B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2015
Morningstar Rating™ 31.12.2015
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2016
Lipper Leaders 08.02.2016
€uro FondsNote - n.a.
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