WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

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  • 346,040 EUR
  • +0,58
  • +0,17%
  • 22.02.2017, 11:06:23
WKN: A0DN3A Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0208289271 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief 348,730 ( 110 Stk. ) Kaufen Eröffnung 346,49 Hoch / Tief (heute) 346,73 / 346,04 Fondsvolumen 412,32 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 346,040 ( 110 Stk. ) Verkaufen Vortag 345,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 346,11 / 233,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,53% / +45,21%
Benchmark
  • WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 346,04 EUR +0,58 +0,17% 22.02. 11:06:23 346,040 / 348,730
KAG (EUR) 343,28 EUR -0,53 -0,15% 20.02. 08:00:00 343,280 / 360,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,53% +13,20% +45,21% +46,31% +76,66% +119,63%
relativer Return -0,14% +5,05% +15,71% -5,18% -12,43% +14,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,14% +1,65% +1,22% -0,15% -0,22% +0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,71% +22,41% +7,04% +5,32% +24,84% +6,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,21 +0,66 +0,72 +0,81 +0,63 +0,19
Excess Return +43,09% +23,47% +38,15% +60,72% +59,09% +56,74%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,53% 9,35% 13,35% 15,17% 13,94% 16,68%
max. Verlust -1,40% -1,58% -5,67% -26,34% -26,34% -49,72%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 65,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +3,53% +6,89% +9,55% +9,55% +9,55% +19,85%
1-Monats-Tief +3,53% +2,68% -3,45% -11,15% -11,15% -23,13%
Höchstkurs 345,29 345,29 345,29 345,29 345,29 345,29
Tiefstkurs 331,59 302,12 236,01 217,52 169,58 88,65
Durchschnittspreis 337,04 325,69 288,39 268,61 242,64 201,41

Fondsstrategie zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd 'Value'-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.

Fondsprospekte zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 23.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,45% Cresud SACIF y A
2,29% Rumo Logistica Operadora Multimodal SA
2,22% Essel Propack Ltd
2,05% Braskem SA
2,01% Anglo American PLC
1,86% Fibria Celulose SA
1,86% Sherritt International Corp
1,79% Light SA
1,74% Raiffeisen Bank International AG
1,61% Tokyo TY Financial Group Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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