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WARBURG-VALUE-FUND-B

Fonds
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  • 287,900 EUR
  • +2,24
  • +0,78%
  • 29.07.2016, 19:50:02
WKN: A0DN3A Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0208289271 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
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Brief 290,190 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 287,08 Hoch / Tief (heute) 287,90 / 285,88 Fondsvolumen 412,32 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 287,950 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 285,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 287,90 / 217,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +11,52% / +4,39%
Benchmark
  • WARBURG VALUE FUND B
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Kurse

Alle Kurse zu WARBURG-VALUE-FUND-B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 287,90 EUR +2,24 +0,78% 29.07. 19:50:02 287,950 / 290,190
KAG (EUR) 288,20 EUR +0,99 +0,34% 29.07. 08:00:00 288,200 / 302,610
Baader Bank 289,05 EUR +1,28 +0,44% 29.07. 23:04:51 286,190 / 291,910
Berlin 288,19 EUR +2,53 +0,89% 29.07. 18:55:04 286,200 / 291,920
München 287,25 EUR 0,00 0,00% 29.07. 08:16:15 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WARBURG-VALUE-FUND-B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +11,52% +8,21% +4,96% +32,99% +47,56% +121,03%
relativer Return n.a. +2,53% +4,17% -9,61% -23,60% +14,04%
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. +0,84% +0,34% -0,28% -0,45% +0,11%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,27% +7,04% +5,32% +24,84% +6,53% -14,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,24% +0,41% +1,64% +3,61% +2,04% +3,51%
Excess Return +4,79% +6,98% +24,83% +51,84% +29,99% +58,14%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG-VALUE-FUND-B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,30% 15,38% 19,61% 15,18% 14,69% 16,56%
max. Verlust -1,53% -4,31% -22,80% -26,34% -26,34% -49,72%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +11,52% +11,52% +11,52% +11,52% +11,52% +14,62%
1-Monats-Tief +11,52% -2,45% -9,89% -9,89% -12,52% -24,98%
Höchstkurs 288,75 288,75 288,75 295,29 295,29 295,29
Tiefstkurs 257,55 255,51 217,52 211,98 163,94 88,65
Durchschnittspreis 277,33 267,39 258,93 253,25 227,51 191,87

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WARBURG-VALUE-FUND-B

Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.

Fondsziel zu WARBURG-VALUE-FUND-B

Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel.

Fondsprospekte zu WARBURG-VALUE-FUND-B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG-VALUE-FUND-B

Auflagedatum 23.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Trachsel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG-VALUE-FUND-B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG-VALUE-FUND-B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2015

Top Holdings zu WARBURG-VALUE-FUND-B

Anteil Wertpapiername
2,28% Braskem S.A. VZ
2,20% Essel Propack Ltd.
1,75% Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agro
1,71% Mitsubishi Shokuhin Co.Ltd.
1,66% KBR Inc.
1,66% Telecom Italia S.p.A.
1,63% Bilfinger SE
1,62% New York Times Co.
1,59% Indian Oil Corp. Ltd.
1,59% Australian Agricultural Co. Ltd.
1,59% SBM Offshore N.V.
1,55% Tokyo Ty Financial Group Inc.
1,55% Sumitomo Forestry Co. Ltd.
1,54% Nexans S.A.
1,53% Italmobiliare S.p.A.
1,53% Tamilnadu Newsprint and Papers Ltd.
1,49% Gategroup Holding AG
1,45% St. Joe Co.
1,45% Raiffeisen Bank International AG
1,45% Benesse Holdings Inc.
Stand: 30.11.2015

Ratings zu WARBURG-VALUE-FUND-B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 30.06.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2016
Lipper Leaders 30.07.2016
€uro FondsNote - n.a.
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