WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

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  • 345,430 EUR
  • +1,08
  • +0,31%
  • 25.04.2017, 18:09:15
WKN: A0DN3A Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0208289271 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief 348,240 ( 110 Stk. ) Kaufen Eröffnung 344,66 Hoch / Tief (heute) 345,65 / 344,11 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 345,550 ( 110 Stk. ) Verkaufen Vortag 344,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 349,67 / 251,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / +28,38%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 345,43 EUR +1,08 +0,31% 25.04. 18:09:15 345,550 / 348,240
KAG (EUR) 342,43 EUR -3,59 -1,04% 24.04. 08:00:00 342,430 / 359,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,16% +2,98% +28,38% +38,79% +87,17% +114,57%
relativer Return -1,32% -1,22% +8,43% -9,17% -8,12% +10,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,32% -0,41% +0,68% -0,27% -0,14% +0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,45% +22,41% +7,04% +5,32% +24,84% +6,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,15 +0,40 +0,59 +0,66 +0,73 +0,18
Excess Return +26,26% +13,71% +30,63% +46,92% +69,60% +51,68%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,93% 9,15% 12,15% 15,16% 13,84% 16,63%
max. Verlust -2,00% -2,66% -4,76% -26,34% -26,34% -49,72%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,16% +3,31% +6,48% +9,91% +9,91% +14,69%
1-Monats-Tief -0,16% -0,16% -3,70% -11,76% -11,76% -22,16%
Höchstkurs 349,42 349,42 349,42 349,42 349,42 349,42
Tiefstkurs 340,59 332,53 255,51 217,52 169,58 88,65
Durchschnittspreis 345,58 342,28 304,22 274,51 247,97 204,67

Fondsstrategie zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd 'Value'-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.

Fondsprospekte zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 23.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,75% Rumo Logistica Operadora Multimodal SA
2,47% Light SA
2,24% Cresud SACIF y A
1,79% Braskem SA
1,65% Centrais Eletricas Santa Catarina
1,64% Arnoldo Mondadori Editore SpA
1,64% Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo SA
1,60% Raiffeisen Bank International AG
1,58% Sherritt International Corp
1,57% Anglo American PLC
Stand: 28.02.2017

Ratings zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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