WARBURG VALUE FUND B

Fonds
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  • 314,370 EUR
  • +6,41
  • +2,08%
  • 08.12.2016, 18:08:29
WKN: A0DN3A Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0208289271 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Brief 317,130 ( 120 Stk. ) Kaufen Eröffnung 312,00 Hoch / Tief (heute) 314,37 / 312,00 Fondsvolumen 412,32 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 314,690 ( 120 Stk. ) Verkaufen Vortag 307,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 309,70 / 217,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,91% / +16,46%
Benchmark
  • WARBURG VALUE FUND B
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Kurse

Alle Kurse zu WARBURG VALUE FUND B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 314,37 EUR +6,41 +2,08% 08.12. 18:08:29 314,690 / 317,130
KAG (EUR) 311,33 EUR +4,60 +1,50% 07.12. 08:00:00 311,330 / 326,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,91% +4,98% +16,46% +36,58% +77,73% +115,29%
relativer Return -0,66% +0,81% +9,49% -7,25% -13,40% +13,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,66% +0,27% +0,76% -0,21% -0,24% +0,10%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +17,36% +7,04% +5,32% +24,84% +6,53% -14,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,95% +1,25% +1,84% +3,87% +4,29% +3,14%
Excess Return +16,39% +21,24% +28,42% +56,60% +60,16% +52,40%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,59% 13,48% 17,30% 15,44% 14,02% 16,67%
max. Verlust -1,84% -4,76% -18,63% -26,34% -26,34% -49,72%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 61,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +4,91% +4,91% +7,66% +7,66% +7,66% +17,91%
1-Monats-Tief +4,91% -0,41% -7,47% -10,88% -10,88% -18,36%
Höchstkurs 311,33 311,33 311,33 311,33 311,33 311,33
Tiefstkurs 295,34 285,37 217,52 217,52 169,58 88,65
Durchschnittspreis 303,81 300,07 271,02 262,04 236,48 197,69

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WARBURG VALUE FUND B

Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.

Fondsziel zu WARBURG VALUE FUND B

Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel.

Fondsprospekte zu WARBURG VALUE FUND B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG VALUE FUND B

Auflagedatum 23.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG VALUE FUND B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG VALUE FUND B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu WARBURG VALUE FUND B

Anteil Wertpapiername
2,61% Cresud SACIF y A
2,41% Anglo American PLC
2,40% Rumo Logistica Operadora Multimodal SA
2,05% Light SA
1,98% Braskem SA
1,95% Essel Propack Ltd
1,78% Nexans SA
1,75% Starzen Co Ltd
1,72% ASA Gold and Precious Metals Ltd
1,66% Indian Oil Corp Ltd
Stand: 30.09.2016

Ratings zu WARBURG VALUE FUND B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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