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WARBURG VALUE FUND B

Fonds
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  • 262,730 EUR
  • -1,82
  • -0,69%
  • 29.04.2016, 19:50:10
WKN: A0DN3A Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0208289271 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
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Brief 264,500 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 262,97 Hoch / Tief (heute) 264,28 / 260,47 Fondsvolumen 412,32 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 262,460 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 264,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 290,82 / 217,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,44% / -8,14%
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  • WARBURG VALUE FUND B
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Kurse

Alle Kurse zu WARBURG VALUE FUND B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 262,73 EUR -1,82 -0,69% 29.04. 19:50:10 262,460 / 264,500
KAG (EUR) 266,93 EUR +1,50 +0,57% 29.04. 08:00:00 266,930 / 280,280
Baader Bank 264,45 EUR +1,01 +0,38% 29.04. 21:53:30 261,840 / 267,060
Berlin 262,73 EUR -2,62 -0,99% 29.04. 19:45:28 n.a. / n.a.
München 265,01 EUR -0,19 -0,07% 29.04. 08:17:44 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,44% +12,19% -8,14% +22,74% +35,25% +94,43%
relativer Return +3,21% +7,78% -3,24% -14,37% -25,62% +9,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,21% +2,53% -0,27% -0,43% -0,49% +0,07%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,63% +7,04% +5,32% +24,84% +6,53% -14,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,42% +0,25% +0,97% +2,29% +1,22% +1,90%
Excess Return -8,31% +4,15% +14,58% +32,63% +17,68% +31,54%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,59% 21,64% 19,68% 15,10% 14,50% 16,60%
max. Verlust -3,97% -10,65% -25,44% -26,34% -26,34% -49,72%
pos. Monate 100,00% 100,00% 41,67% 58,33% 61,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +5,44% +5,44% +13,48% +13,48% +13,48% +13,48%
1-Monats-Tief +5,44% +1,01% -9,71% -9,71% -12,45% -21,98%
Höchstkurs 267,69 267,69 291,73 295,29 295,29 295,29
Tiefstkurs 243,44 217,52 217,52 202,77 163,94 88,65
Durchschnittspreis 256,85 248,31 262,76 249,01 223,98 188,53

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WARBURG VALUE FUND B

Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.

Fondsziel zu WARBURG VALUE FUND B

Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel.

Fondsprospekte zu WARBURG VALUE FUND B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu WARBURG VALUE FUND B

Auflagedatum 23.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Trachsel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG VALUE FUND B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG VALUE FUND B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2015

Top Holdings zu WARBURG VALUE FUND B

Anteil Wertpapiername
2,28% Braskem S.A. VZ
2,20% Essel Propack Ltd.
1,75% Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agro
1,71% Mitsubishi Shokuhin Co.Ltd.
1,66% KBR Inc.
1,66% Telecom Italia S.p.A.
1,63% Bilfinger SE
1,62% New York Times Co.
1,59% Indian Oil Corp. Ltd.
1,59% Australian Agricultural Co. Ltd.
1,59% SBM Offshore N.V.
1,55% Tokyo Ty Financial Group Inc.
1,55% Sumitomo Forestry Co. Ltd.
1,54% Nexans S.A.
1,53% Italmobiliare S.p.A.
1,53% Tamilnadu Newsprint and Papers Ltd.
1,49% Gategroup Holding AG
1,45% St. Joe Co.
1,45% Raiffeisen Bank International AG
1,45% Benesse Holdings Inc.
Stand: 30.11.2015

Ratings zu WARBURG VALUE FUND B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.03.2016
Lipper Leaders 02.05.2016
€uro FondsNote - n.a.
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