WARBURG VALUE FUND B

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  • 331,320 EUR
  • +1,01
  • +0,31%
  • 20.01.2017, 17:38:40
WKN: A0DN3A Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0208289271 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Brief 333,900 ( 110 Stk. ) Kaufen Eröffnung 330,71 Hoch / Tief (heute) 331,61 / 330,71 Fondsvolumen 412,32 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 331,320 ( 110 Stk. ) Verkaufen Vortag 330,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 335,83 / 217,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,17% / +42,09%
Benchmark
  • WARBURG VALUE FUND B
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Alle Kurse zu WARBURG VALUE FUND B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 331,32 EUR +1,01 +0,31% 20.01. 17:38:40 331,320 / 333,900
KAG (EUR) 332,35 EUR -1,41 -0,42% 19.01. 08:00:00 332,350 / 348,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,17% +8,77% +42,09% +37,60% +78,22% +120,04%
relativer Return +3,98% +0,89% +15,60% -6,69% -10,45% +16,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,98% +0,30% +1,22% -0,19% -0,18% +0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,35% +22,41% +7,04% +5,32% +24,84% +6,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,57 +0,75 +0,56 +0,78 +0,64 +0,19
Excess Return +42,04% +26,77% +29,44% +57,79% +60,65% +57,15%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,01% 12,45% 16,34% 15,39% 13,96% 16,67%
max. Verlust -0,99% -4,76% -10,65% -26,34% -26,34% -49,72%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +3,17% +6,63% +9,24% +9,24% +9,24% +17,39%
1-Monats-Tief +3,17% -0,75% -1,69% -10,19% -10,19% -22,04%
Höchstkurs 335,68 335,68 335,68 335,68 335,68 335,68
Tiefstkurs 322,14 295,34 217,52 217,52 169,58 88,65
Durchschnittspreis 328,57 314,54 279,15 265,56 240,05 199,80

Fondsstrategie zu WARBURG VALUE FUND B

Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.

Fondsziel zu WARBURG VALUE FUND B

Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel.

Fondsprospekte zu WARBURG VALUE FUND B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG VALUE FUND B

Auflagedatum 23.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG VALUE FUND B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG VALUE FUND B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu WARBURG VALUE FUND B

Anteil Wertpapiername
2,45% Cresud SACIF y A
2,29% Rumo Logistica Operadora Multimodal SA
2,22% Essel Propack Ltd
2,05% Braskem SA
2,01% Anglo American PLC
1,86% Sherritt International Corp
1,86% Fibria Celulose SA
1,79% Light SA
1,74% Raiffeisen Bank International AG
1,61% Tokyo TY Financial Group Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu WARBURG VALUE FUND B

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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