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WARBURG-VALUE-FUND-B

Fonds
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  • 261,870 EUR
  • +0,82
  • +0,31%
  • 27.05.2016, 19:50:31
WKN: A0DN3A Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0208289271 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
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Brief 263,870 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 261,41 Hoch / Tief (heute) 262,34 / 261,13 Fondsvolumen 412,32 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 261,840 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 261,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 289,65 / 217,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,06% / -8,92%
Benchmark
  • WARBURG VALUE FUND B
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Kurse

Alle Kurse zu WARBURG-VALUE-FUND-B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 261,87 EUR +0,82 +0,31% 27.05. 19:50:31 261,840 / 263,870
KAG (EUR) 262,59 EUR +0,62 +0,24% 27.05. 08:00:00 262,590 / 275,720
Baader Bank 263,40 EUR +1,18 +0,45% 27.05. 21:43:43 260,800 / 266,000
Berlin 261,96 EUR +0,97 +0,37% 27.05. 16:32:01 260,480 / 265,680
München 261,31 EUR +0,48 +0,18% 27.05. 08:36:04 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WARBURG-VALUE-FUND-B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,06% +10,42% -8,92% +19,70% +34,61% +101,40%
relativer Return -1,93% +3,99% -2,26% -14,66% -26,13% +8,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,93% +1,31% -0,19% -0,44% -0,50% +0,07%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,01% +7,04% +5,32% +24,84% +6,53% -14,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,47% -0,01% +0,76% +2,72% +1,17% +2,33%
Excess Return -9,08% -0,10% +11,54% +38,74% +17,04% +38,51%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG-VALUE-FUND-B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,43% 15,12% 19,43% 15,09% 14,53% 16,56%
max. Verlust -4,28% -5,67% -25,14% -26,34% -26,34% -49,72%
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 58,33% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -1,06% +5,47% +9,50% +9,50% +9,50% +14,74%
1-Monats-Tief -1,06% -1,06% -10,37% -10,37% -13,49% -22,86%
Höchstkurs 266,93 267,69 290,58 295,29 295,29 295,29
Tiefstkurs 255,51 237,82 217,52 202,77 163,94 88,65
Durchschnittspreis 259,79 255,99 260,93 249,84 224,91 189,41

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WARBURG-VALUE-FUND-B

Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.

Fondsziel zu WARBURG-VALUE-FUND-B

Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel.

Fondsprospekte zu WARBURG-VALUE-FUND-B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG-VALUE-FUND-B

Auflagedatum 23.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Trachsel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG-VALUE-FUND-B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG-VALUE-FUND-B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2015

Top Holdings zu WARBURG-VALUE-FUND-B

Anteil Wertpapiername
2,28% Braskem S.A. VZ
2,20% Essel Propack Ltd.
1,75% Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agro
1,71% Mitsubishi Shokuhin Co.Ltd.
1,66% KBR Inc.
1,66% Telecom Italia S.p.A.
1,63% Bilfinger SE
1,62% New York Times Co.
1,59% Indian Oil Corp. Ltd.
1,59% Australian Agricultural Co. Ltd.
1,59% SBM Offshore N.V.
1,55% Tokyo Ty Financial Group Inc.
1,55% Sumitomo Forestry Co. Ltd.
1,54% Nexans S.A.
1,53% Italmobiliare S.p.A.
1,53% Tamilnadu Newsprint and Papers Ltd.
1,49% Gategroup Holding AG
1,45% St. Joe Co.
1,45% Raiffeisen Bank International AG
1,45% Benesse Holdings Inc.
Stand: 30.11.2015

Ratings zu WARBURG-VALUE-FUND-B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2016
Lipper Leaders 30.05.2016
€uro FondsNote - n.a.
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