WARBURG-VALUE-FUND-B

Fonds
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  • 286,510 EUR
  • -3,03
  • -1,05%
  • 26.08.2016, 19:50:15
WKN: A0DN3A Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0208289271 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
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Brief 288,450 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 289,74 Hoch / Tief (heute) 291,61 / 286,19 Fondsvolumen 412,32 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 286,230 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 289,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 294,56 / 217,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,83% / +18,01%
Benchmark
  • WARBURG VALUE FUND B
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Kurse

Alle Kurse zu WARBURG-VALUE-FUND-B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 286,51 EUR -3,03 -1,05% 26.08. 19:50:15 286,230 / 288,450
KAG (EUR) 288,27 EUR -2,88 -0,99% 26.08. 08:00:00 288,270 / 302,680
Baader Bank 288,21 EUR -2,14 -0,74% 26.08. 21:31:15 285,360 / 291,060
Berlin 289,77 EUR -0,14 -0,05% 26.08. 10:18:48 284,440 / 290,120
München 290,42 EUR 0,00 0,00% 26.08. 09:19:53 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WARBURG-VALUE-FUND-B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,83% +11,88% +21,55% +33,70% +70,58% +118,81%
relativer Return +1,72% +8,49% +7,00% -9,20% -21,71% +15,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,72% +2,75% +0,57% -0,27% -0,41% +0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,76% +7,04% +5,32% +24,84% +6,53% -14,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,16% +0,59% +1,68% +3,27% +3,67% +3,37%
Excess Return +21,39% +10,00% +25,54% +46,91% +53,01% +55,92%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG-VALUE-FUND-B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,39% 14,92% 18,44% 15,17% 14,44% 16,58%
max. Verlust -2,43% -4,31% -21,24% -26,34% -26,34% -49,72%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 60,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,83% +9,86% +9,86% +9,86% +9,86% +14,41%
1-Monats-Tief +0,83% +0,83% -9,66% -13,65% -13,65% -21,40%
Höchstkurs 294,73 294,73 294,73 295,29 295,29 295,29
Tiefstkurs 281,73 257,22 217,52 213,11 163,94 88,65
Durchschnittspreis 289,25 276,04 259,99 255,10 229,18 193,07

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WARBURG-VALUE-FUND-B

Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.

Fondsziel zu WARBURG-VALUE-FUND-B

Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel.

Fondsprospekte zu WARBURG-VALUE-FUND-B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG-VALUE-FUND-B

Auflagedatum 23.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Trachsel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG-VALUE-FUND-B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG-VALUE-FUND-B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu WARBURG-VALUE-FUND-B

Anteil Wertpapiername
2,62% Anglo American PLC
2,34% ASA Gold and Precious Metals Ltd
2,23% Cresud SACIF y A
2,12% Rumo Logistica Operadora Multimodal SA
2,02% Essel Propack Ltd
1,92% Rengo Co Ltd
1,91% Australian Agricultural Co Ltd
1,80% Starzen Co Ltd
1,71% Gategroup Holding AG
1,64% Valora Holding AG
Stand: 30.06.2016

Ratings zu WARBURG-VALUE-FUND-B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.07.2016
Lipper Leaders 27.08.2016
€uro FondsNote - n.a.
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