WARBURG VALUE FUND B

Fonds
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  • 295,760 EUR
  • +3,17
  • +1,08%
  • 30.09.2016, 19:55:16
WKN: A0DN3A Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0208289271 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
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Brief 300,130 ( 40 Stk. ) Kaufen Eröffnung 289,42 Hoch / Tief (heute) 295,76 / 289,42 Fondsvolumen 412,32 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 294,250 ( 40 Stk. ) Verkaufen Vortag 292,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 295,91 / 217,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / +21,97%
Benchmark
  • WARBURG VALUE FUND B
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Kurse

Alle Kurse zu WARBURG VALUE FUND B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 296,05 EUR +6,15 +2,12% 30.09. 19:50:21 296,090 / 298,390
KAG (EUR) 294,04 EUR -0,37 -0,13% 30.09. 08:00:00 294,040 / 308,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,64% +10,59% +21,97% +30,17% +69,47% +115,30%
relativer Return +0,65% +6,11% +9,17% -10,75% -20,74% +16,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,65% +2,00% +0,73% -0,32% -0,39% +0,13%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,85% +7,04% +5,32% +24,84% +6,53% -14,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,25% +0,77% +1,45% +3,31% +3,64% +3,16%
Excess Return +21,83% +13,22% +22,01% +47,67% +51,90% +52,41%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,77% 12,17% 17,50% 15,20% 14,26% 16,59%
max. Verlust -3,84% -3,84% -21,24% -26,34% -26,34% -49,72%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,64% +8,39% +11,66% +11,66% +11,66% +14,79%
1-Monats-Tief +0,64% +0,64% -10,31% -10,31% -10,31% -18,50%
Höchstkurs 296,78 296,78 296,78 296,78 296,78 296,78
Tiefstkurs 285,37 265,89 217,52 217,52 163,94 88,65
Durchschnittspreis 292,31 287,19 264,40 257,57 231,66 194,69

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WARBURG VALUE FUND B

Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.

Fondsziel zu WARBURG VALUE FUND B

Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel.

Fondsprospekte zu WARBURG VALUE FUND B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG VALUE FUND B

Auflagedatum 23.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Trachsel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG VALUE FUND B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG VALUE FUND B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu WARBURG VALUE FUND B

Anteil Wertpapiername
2,53% Cresud SACIF y A
2,37% Rumo Logistica Operadora Multimodal SA
2,16% Anglo American PLC
1,98% Australian Agricultural Co Ltd
1,95% Essel Propack Ltd
1,95% ASA Gold and Precious Metals Ltd
1,85% Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo SA
1,82% Light SA
1,72% Starzen Co Ltd
1,69% Rengo Co Ltd
Stand: 29.07.2016

Ratings zu WARBURG VALUE FUND B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.08.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.08.2016
Lipper Leaders 01.10.2016
€uro FondsNote - n.a.
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