WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Fonds
339,060 EUR +0,02 +0,01% 26.05.2017, 19:58:07
WKN: A0DN3A Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0208289271 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 339,04 Hoch / Tief (heute) 339,06 / 339,04 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 339,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 353,24 / 255,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,98% / +29,87%
Benchmark
WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 339,16 EUR +0,81 +0,24% 26.05. 19:50:12 339,060 / 341,690
KAG (EUR) 340,23 EUR +2,17 +0,64% 26.05. 08:00:00 340,230 / 357,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,98% -0,96% +29,87% +35,50% +94,05% +103,83%
relativer Return -1,06% -0,24% +10,90% -7,68% -5,16% +8,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,06% -0,08% +0,87% -0,22% -0,09% +0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,77% +22,41% +7,04% +5,32% +24,84% +6,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,22 +0,35 +0,52 +0,60 +0,78 +0,14
Excess Return +27,75% +12,02% +27,34% +42,55% +76,48% +40,94%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,63% 11,94% 12,51% 15,29% 13,90% 16,67%
max. Verlust -5,43% -5,43% -5,43% -26,34% -26,34% -49,72%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 63,89% 70,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -1,98% +1,62% +9,29% +10,00% +10,00% +14,62%
1-Monats-Tief -1,98% -1,98% -1,98% -11,94% -11,94% -21,80%
Höchstkurs 353,67 353,67 353,67 353,67 353,67 353,67
Tiefstkurs 334,46 334,46 257,22 217,52 169,58 88,65
Durchschnittspreis 346,64 345,14 311,73 277,40 250,84 206,27

Fondsstrategie zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd 'Value'-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.

Fondsprospekte zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 23.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,58% Rumo SA
2,14% Cresud SACIF y A
2,00% Arnoldo Mondadori Editore SpA
1,90% Light SA
1,75% Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo SA
1,72% Braskem SA
1,63% Raiffeisen Bank International AG
1,57% Anglo American PLC
1,55% Nikkiso Co Ltd
1,53% Centrais Eletricas Santa Catarina
Stand: 31.03.2017

Ratings zu WARBURG VALUE FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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