WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFONDS

Fonds
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  • 27,390 EUR
  • -0,14
  • -0,51%
  • 07.12.2016, 09:54:30
WKN: 978487 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0009784876 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 27,670 ( 723 Stk. ) Eröffnung 27,39 Hoch / Tief (heute) 27,39 / 27,39 Fondsvolumen 14,97 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 27,380 ( 731 Stk. ) Vortag 27,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,86 / 23,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,30% / +1,36%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFONDS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 27,54 EUR +0,07 +0,25% 06.12. 10:06:51 27,350 / 27,680
KAG (EUR) 27,34 EUR -0,21 -0,76% 06.12. 08:00:00 27,340 / 28,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,30% -3,54% +1,36% +13,15% +22,07% -6,34%
relativer Return -6,08% -6,98% -4,24% -22,83% -40,39% -50,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,08% -2,38% -0,36% -0,72% -0,86% -0,59%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,81% -1,96% +12,14% +0,73% +6,03% -15,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,09% -0,25% +0,35% +0,32% +0,37% -5,24%
Excess Return +1,29% -4,06% +4,99% +4,28% +4,50% -69,23%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,81% 11,75% 13,99% 14,32% 12,32% 13,21%
max. Verlust -3,84% -6,66% -13,49% -31,40% -31,40% -45,30%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 52,78% 53,33% 50,00%
1-Monats-Hoch -1,41% -0,54% +5,16% +10,09% +10,09% +10,09%
1-Monats-Tief -1,41% -1,74% -5,29% -9,06% -9,06% -9,19%
Höchstkurs 28,15 29,00 29,00 34,40 34,40 35,95
Tiefstkurs 27,07 27,07 23,59 22,56 22,02 18,18
Durchschnittspreis 27,69 28,02 26,70 27,21 26,12 25,91

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFONDS

Ein Investment in Aktien aus Schwellenländern bietet langfristig aufgrund der überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten dieser Länder höhere Ertragschancen, denen jedoch erhöhte Risiken gegenüber stehen. Durch die Zusammenstellung eines breit diversifizierten Portfolios aus Aktien mit niedrigen Volatilitäten lassen sich die Risiken auf ein Niveau eines Aktienengagement in Industrieländer zurückführen. Dieser Zielsetzung folgend wurde die Anlagekonzeption des WARBURG - WACHSTUM - STRATEGIEFONDS am 15. Oktober 2013 auf eine Minimum-Volatilitäts-Strategie für Aktien aus Schwellenländer umgestellt.#In dem Investmentprozess werden in einem ersten Schritt anhand eines adaptiven Rankings die renditeschwachen Aktien herausgefiltert. Danach wird anhand von Volatilitäts- und Korrelationsanalysen ein ausbalanciertes Portfolio mit einer niedrigen Gesamtvolatilität konstruiert. Das diversifizierte Portfolio besteht aus ca. 90 - 100 Einzeltitel aus dem MSCI Emerging Markets Universum und zeigt eine geringe Umschlagshäufigkeit.#Ziel ist die Reduktion der Volatilität um 1/3 gegenüber dem MSCI Emerging Markets Index, wobei weiterhin über einen längeren Zeitraum eine höhere Wertentwicklung gegenüber dem MSCI Emerging Markets Index angestrebt wird.

Fondsziel zu WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFONDS

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen

Fondsprospekte zu WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFONDS

Auflagedatum 03.04.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,19 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Guggenheim Partners Investment Mnmt.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFONDS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 2,43%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFONDS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFONDS

Anteil Wertpapiername
5,24% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2,85% Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
2,65% Agricultural Bank of China Ltd
2,59% Guangdong Investment Ltd
2,53% Shenzhou International Group Holdings Ltd
2,49% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,42% Chunghwa Telecom Co Ltd
2,41% Advanced Semiconductor Engineering Inc
2,37% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
2,36% SK Telecom Co Ltd
Stand: 30.09.2016

Ratings zu WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 5 30.11.2016
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