WARBURG WACHSTUM STRATEGIEFONDS - R E...

Fonds
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  • 29,580 EUR
  • +0,32
  • +1,09%
  • 17.02.2017, 21:55:06
WKN: 978487 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0009784876 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 30,200 ( 1.250 Stk. ) Eröffnung 29,37 Hoch / Tief (heute) 29,58 / 29,34 Fondsvolumen 14,97 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 29,610 ( 1.250 Stk. ) Vortag 29,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 29,62 / 24,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,55% / +21,98%
Benchmark
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Alle Kurse zu WARBURG WACHSTUM STRATEGIEFONDS - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 29,30 EUR -0,18 -0,61% 17.02. 10:11:50 29,400 / 29,750
KAG (EUR) 29,69 EUR +0,15 +0,51% 17.02. 08:00:00 29,690 / 31,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu WARBURG WACHSTUM STRATEGIEFONDS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,55% +8,44% +21,98% +28,36% +24,55% -4,54%
relativer Return +1,66% -0,08% -4,62% -16,92% -38,19% -50,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,66% -0,03% -0,39% -0,51% -0,80% -0,58%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,81% +6,54% -1,96% +12,14% +0,73% +6,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,74 -0,17 +0,42 +0,16 +0,10 -0,41
Excess Return +19,86% -5,21% +20,20% +9,71% +6,98% -67,43%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG WACHSTUM STRATEGIEFONDS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,13% 9,69% 11,36% 14,25% 12,38% 13,24%
max. Verlust -1,37% -2,18% -6,66% -31,40% -31,40% -45,30%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 58,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +5,55% +5,55% +7,93% +11,41% +11,41% +11,41%
1-Monats-Tief +5,55% -0,32% -4,08% -7,79% -7,79% -14,20%
Höchstkurs 29,69 29,69 29,69 34,40 34,40 35,95
Tiefstkurs 27,94 27,34 24,51 22,74 22,12 18,18
Durchschnittspreis 28,64 28,25 27,34 27,51 26,33 25,82

Fondsstrategie zu WARBURG WACHSTUM STRATEGIEFONDS - R EUR DIS

Der WARBURG - WACHSTUM - STRATEGIEFONDS strebt einen möglichst hohen Ertrag und Wachstum in einem breit diversifizierten Portfolio an. Der Fonds wird dabei überwiegend (mind. 51 %) in Aktien von Ausstellern investieren, die ihren Sitz in einem der weltweiten Schwellen- und Entwicklungsländern (Emerging Markets) haben. Ein Investment in Aktien aus Schwellenländern bietet langfristig aufgrund der überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten dieser Länder höhere Ertragschancen, denen jedoch erhöhte Risiken gegenüber stehen. Durch die Zusammenstellung eines breit diversifizierten Portfolios aus Aktien mit niedrigen Volatilitäten lassen sich die Risiken auf ein Niveau eines Aktienengagement in Industrieländer zurückführen. Dieser Zielsetzung folgend wurde die Anlagekonzeption des WARBURG - WACHSTUM - STRATEGIEFONDS am 15. Oktober 2013 auf eine Minimum-Volatilitäts-Strategie für Aktien aus Schwellenländer umgestellt.#In dem Investmentprozess werden in einem ersten Schritt anhand eines adaptiven Rankings die renditeschwachen Aktien herausgefiltert. Danach wird anhand von Volatilitäts- und Korrelationsanalysen ein ausbalanciertes Portfolio mit einer niedrigen Gesamtvolatilität konstruiert. Das diversifizierte Portfolio besteht aus ca. 90 - 100 Einzeltitel aus dem MSCI Emerging Markets Universum und zeigt eine geringe Umschlagshäufigkeit.#Ziel ist die Reduktion der Volatilität um 1/3 gegenüber dem MSCI Emerging Markets Index, wobei weiterhin über einen längeren Zeitraum eine höhere Wertentwicklung gegenüber dem MSCI Emerging Markets Index angestrebt wird.

Fondsziel zu WARBURG WACHSTUM STRATEGIEFONDS - R EUR DIS

Ein Investment in Aktien aus Schwellenländern bietet langfristig aufgrund der überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten dieser Länder höhere Ertragschancen, denen jedoch erhöhte Risiken gegenüber stehen. Durch die Zusammenstellung eines breit diversifizierten Portfolios aus Aktien mit niedrigen Volatilitäten lassen sich die Risiken auf ein Niveau eines Aktienengagement in Industrieländer zurückführen. Dieser Zielsetzung folgend wurde die Anlagekonzeption des WARBURG - WACHSTUM - STRATEGIEFONDS am 15. Oktober 2013 auf eine Minimum-Volatilitäts-Strategie für Aktien aus Schwellenländer umgestellt.#In dem Investmentprozess werden in einem ersten Schritt anhand eines adaptiven Rankings die renditeschwachen Aktien herausgefiltert. Danach wird anhand von Volatilitäts- und Korrelationsanalysen ein ausbalanciertes Portfolio mit einer niedrigen Gesamtvolatilität konstruiert. Das diversifizierte Portfolio besteht aus ca. 90 - 100 Einzeltitel aus dem MSCI Emerging Markets Universum und zeigt eine geringe Umschlagshäufigkeit.#Ziel ist die Reduktion der Volatilität um 1/3 gegenüber dem MSCI Emerging Markets Index, wobei weiterhin über einen längeren Zeitraum eine höhere Wertentwicklung gegenüber dem MSCI Emerging Markets Index angestrebt wird.

Fondsprospekte zu WARBURG WACHSTUM STRATEGIEFONDS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG WACHSTUM STRATEGIEFONDS - R EUR DIS

Auflagedatum 03.04.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,19 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Guggenheim Partners Investment Mnmt.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu WARBURG WACHSTUM STRATEGIEFONDS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG WACHSTUM STRATEGIEFONDS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu WARBURG WACHSTUM STRATEGIEFONDS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,61% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2,81% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,75% Agricultural Bank of China Ltd
2,68% Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
2,50% Chunghwa Telecom Co Ltd
2,43% ANTA Sports Products Ltd
2,41% Advanced Semiconductor Engineering Inc
2,41% SK Telecom Co Ltd
2,41% Guangdong Investment Ltd
2,39% Shenzhou International Group Holdings Ltd
Stand: 30.11.2016

Ratings zu WARBURG WACHSTUM STRATEGIEFONDS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote 5 31.12.2016
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