WARBURG-ZINSTREND-FONDS

Fonds
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  • 85,330 EUR
  • +0,08
  • +0,09%
  • 02.12.2016, 09:29:58
WKN: A0NAU4 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE000A0NAU45 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 85,33 Hoch / Tief (heute) 85,33 / 85,33 Fondsvolumen 7,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 85,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,23 / 69,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,53% / -2,70%
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  • WARBURG-ZINSTREND-FONDS
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 87,23 EUR +0,21 +0,24% 02.12. 08:00:00 87,230 / 89,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WARBURG-ZINSTREND-FONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,53% +0,51% -2,70% -6,92% -14,39% n.a.
relativer Return n.a. +0,58% -2,50% -7,03% -15,51% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. +0,19% -0,21% -0,20% -0,28% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,81% -3,29% -2,09% -0,37% -6,52% +1,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,31% -3,91% -7,12% -9,05% -13,14% n.a.
Excess Return -2,74% -9,74% -15,08% -19,07% -31,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG-ZINSTREND-FONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,99% 2,59% 2,09% 2,12% 2,43% n.a.
max. Verlust -0,64% -1,00% -4,08% -8,57% -15,51% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 30,56% 30,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,53% +0,53% +0,53% +1,12% +2,26% n.a.
1-Monats-Tief +0,53% -0,56% -0,90% -1,61% -1,61% n.a.
Höchstkurs 87,38 87,38 89,75 94,37 103,15 n.a.
Tiefstkurs 86,54 86,09 86,09 86,09 86,09 n.a.
Durchschnittspreis 86,97 86,68 87,55 90,83 93,41 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WARBURG-ZINSTREND-FONDS

Der WARBURG - ZINSTREND - FONDS investiert überwiegend in hochliquide Anleihen bester Bonität. Fremdwährungen werden ggf. vollständig gegen Euro abgesichert. Die Laufzeiten-Steuerung der Anlagen wird durch das Eingehen von Positionen an den Terminmärkten realisiert und erfolgt systematisch und trendfolgend auf der Basis eines langjährig bewährten Regelwerks ohne subjektiven Entscheidungsspielraum. Die Bandbreite der Modified Duration verläuft zwischen ca. -4 % bis +3 %.

Fondsziel zu WARBURG-ZINSTREND-FONDS

Der WARBURG - ZINSTREND - FONDS investiert überwiegend in hochliquide Anleihen bester Bonität. Fremdwährungen werden ggf. vollständig gegen Euro abgesichert. Die Laufzeiten-Steuerung der Anlagen wird durch das Eingehen von Positionen an den Terminmärkten realisiert und erfolgt systematisch und trendfolgend auf der Basis eines langjährig bewährten Regelwerks ohne subjektiven Entscheidungsspielraum. Die Bandbreite der Modified Duration verläuft zwischen ca. - 4 % bis + 6 %. Einkommensteuerliche Aspekte werden bei der Disposition berücksichtigt.

Fondsprospekte zu WARBURG-ZINSTREND-FONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG-ZINSTREND-FONDS

Auflagedatum 15.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 EUR (25.11.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grohmann & Weinrauter
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG-ZINSTREND-FONDS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG-ZINSTREND-FONDS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu WARBURG-ZINSTREND-FONDS

Anteil Wertpapiername
26,86% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2020
24,43% Bundesobligation 0,5% 23.02.2018
14,12% Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2019
12,97% Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2017
6,47% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
6,43% Bundesschatzanweisungen 0% 10.03.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu WARBURG-ZINSTREND-FONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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