WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - B EUR DIS

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  • 40,520 EUR
  • +0,13
  • +0,32%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0RHEE Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0RHEE1 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 42,850 ( n.a. ) Eröffnung 40,52 Hoch / Tief (heute) 40,52 / 40,52 Fondsvolumen 32,54 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 40,520 ( n.a. ) Vortag 40,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 40,71 / 34,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,44% / +13,17%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 40,52 EUR +0,13 +0,32% 20.02. 08:00:00 40,520 / 42,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,44% +7,36% +15,56% +14,85% +32,81% n.a.
relativer Return -3,74% -1,19% -10,81% -25,37% -33,55% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,74% -0,40% -0,95% -0,81% -0,68% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,62% +0,49% +9,98% +5,17% +12,89% +6,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 -0,05 +0,13 +0,30 +0,19 n.a.
Excess Return +13,44% -1,65% +6,69% +20,28% +15,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,01% 8,17% 13,71% 15,63% 13,47% n.a.
max. Verlust -2,41% -2,58% -9,97% -22,77% -22,77% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 50,00% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,44% +5,93% +6,12% +7,22% +8,31% n.a.
1-Monats-Tief -0,44% -0,44% -2,79% -9,34% -9,34% n.a.
Höchstkurs 40,64 40,71 40,71 44,06 44,06 n.a.
Tiefstkurs 39,66 37,49 34,93 33,00 29,01 n.a.
Durchschnittspreis 40,17 39,52 37,87 38,19 35,60 n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - B EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien in- und ausländischer Aussteller. Die Auswahl der Aktien wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt. Hierzu erfolgt eine laufende Auswahl möglicher Aussteller in Form eines Ratings durch einen auf die Bewertung von Nachhaltigkeitskriterien spezialisierten Dienstleister. Hierbei werden bestimmte Aussteller durch die Anwendung von Ausschlusskriterien gemieden bzw. je nach Branche Positivkriterien angewendet. Daneben kann der Fonds sowohl bis zu 49 % seines Wertes Wertpapiere, die nicht die vorgenannten Kriterien erfüllen, als auch Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben erwerben. Bei der Auswahl der Aktien werden neben finanziellen Kriterien die Auswirkungen der Unternehmensaktivitäten auf Umwelt und Gesellschaft anhand von ESG-Kriterien (Environment, Social and Governance) berücksichtigt. Dabei kommen zahlreiche Indikatoren aus unterschiedlichen Bereichen zur Anwendung. Je nach Relevanz für die entsprechende Branche werden die Indikatoren unterschiedlich stark gewichtet. Zudem muss für die Aufnahme in das investierbare Anlageuniversum eine Mindestbewertung erreicht werden. Darüber hinaus werden Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und -praktiken durch die Anwendung von Ausschlusskriterien gemieden.

Fondsziel zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - B EUR DIS

Bei der Auswahl der Aktien werden neben finanziellen Kriterien die Auswirkungen der Unternehmensaktivitäten auf Umwelt und Gesellschaft anhand von ESG-Kriterien (Environment, Social and Governance) berücksichtigt. Dabei kommen zahlreiche Indikatoren aus unterschiedlichen Bereichen zur Anwendung. Je nach Relevanz für die entsprechende Branche werden die Indikatoren unterschiedlich stark gewichtet. Zudem muss für die Aufnahme in das investierbare Anlageuniversum eine Mindestbewertung erreicht werden. Darüber hinaus werden Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und -praktiken durch die Anwendung von Ausschlusskriterien gemieden.

Fondsprospekte zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - B EUR DIS

Auflagedatum 17.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,18 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Martin Kluge
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,75%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,88% Beiersdorf AG
3,54% Unilever PLC
3,42% Societe Generale SA
3,37% UBS Group AG
3,24% AXA SA
3,20% ING Groep NV
3,15% BNP Paribas SA
3,09% Roche Holding AG
3,03% Merck KGaA
3,03% Fresenius SE & Co KGaA
Stand: 30.11.2016

Ratings zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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