WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS B

Fonds
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  • 40,300 EUR
  • +0,07
  • +0,17%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RHEE Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0RHEE1 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 42,620 ( n.a. ) Eröffnung 40,30 Hoch / Tief (heute) 40,30 / 40,30 Fondsvolumen 32,54 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 40,300 ( n.a. ) Vortag 40,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 40,71 / 33,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,80% / +11,10%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 40,30 EUR +0,07 +0,17% 20.01. 08:00:00 40,300 / 42,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,80% +6,02% +11,10% +13,77% +34,77% n.a.
relativer Return +2,35% -1,41% -11,29% -22,84% -32,26% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,35% -0,47% -0,99% -0,72% -0,65% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,40% +0,49% +9,98% +5,17% +12,89% +6,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,72 +0,12 +0,11 +0,28 +0,21 n.a.
Excess Return +11,05% +3,98% +5,61% +19,20% +17,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,01% 9,35% 15,26% 15,73% 13,44% n.a.
max. Verlust -1,18% -4,36% -10,12% -22,77% -22,77% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,80% +6,50% +6,50% +7,04% +9,00% n.a.
1-Monats-Tief +0,80% -0,92% -2,84% -8,97% -8,97% n.a.
Höchstkurs 40,71 40,71 40,71 44,06 44,06 n.a.
Tiefstkurs 39,98 36,61 33,82 33,00 29,01 n.a.
Durchschnittspreis 40,32 38,80 37,57 38,06 35,46 n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS B

Bei der Auswahl der Aktien werden neben finanziellen Kriterien die Auswirkungen der Unternehmensaktivitäten auf Umwelt und Gesellschaft anhand von ESG-Kriterien (Environment, Social and Governance) berücksichtigt. Dabei kommen zahlreiche Indikatoren aus unterschiedlichen Bereichen zur Anwendung. Je nach Relevanz für die entsprechende Branche werden die Indikatoren unterschiedlich stark gewichtet. Zudem muss für die Aufnahme in das investierbare Anlageuniversum eine Mindestbewertung erreicht werden. Darüber hinaus werden Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und -praktiken durch die Anwendung von Ausschlusskriterien gemieden.

Fondsziel zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS B

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen

Fondsprospekte zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS B

Auflagedatum 17.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,18 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Martin Kluge
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS B

Ausgabeaufschlag 5,75%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS B

Anteil Wertpapiername
3,88% Beiersdorf AG
3,54% Unilever PLC
3,42% Societe Generale SA
3,37% UBS Group AG
3,24% AXA SA
3,20% ING Groep NV
3,15% BNP Paribas SA
3,09% Roche Holding AG
3,03% Merck KGaA
3,03% Fresenius SE & Co KGaA
Stand: 30.11.2016

Ratings zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS B

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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