WAVE TOTAL RETURN FONDS R

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  • 51,500 EUR
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  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MU8A Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MU8A8 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 53,050 ( n.a. ) Eröffnung 51,50 Hoch / Tief (heute) 51,50 / 51,50 Fondsvolumen 61,83 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 51,500 ( n.a. ) Vortag 51,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,98 / 51,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,66% / -6,43%
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  • WAVE TOTAL RETURN FONDS R
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 51,50 EUR -0,03 -0,06% 01.12. 08:00:00 51,500 / 53,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WAVE TOTAL RETURN FONDS R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,66% -1,60% -6,43% -1,38% +12,78% n.a.
relativer Return -6,15% -6,43% -8,77% -32,11% -45,98% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,15% -2,19% -0,76% -1,07% -1,02% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,24% +0,42% +3,82% +1,60% +11,10% -0,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -2,16% -2,75% -2,66% -2,93% -1,37% n.a.
Excess Return -6,48% -10,28% -9,54% -10,15% -4,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WAVE TOTAL RETURN FONDS R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,83% 1,13% 2,99% 3,59% 3,50% n.a.
max. Verlust -0,66% -1,68% -6,43% -9,45% -9,45% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 47,22% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,66% -0,19% +0,23% +2,52% +2,76% n.a.
1-Monats-Tief -0,66% -0,82% -1,25% -1,95% -1,95% n.a.
Höchstkurs 51,84 52,38 56,00 57,87 57,87 n.a.
Tiefstkurs 51,50 51,50 51,50 51,50 48,71 n.a.
Durchschnittspreis 51,66 51,89 52,78 54,48 54,13 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WAVE TOTAL RETURN FONDS R

Das Anlageuniversum erstreckt sich über das gesamte Spektrum sämtlicher Anlageklassen einschließlich des Einsatzes modernster Finanzmarktinstrumente. Das Fondsmanagement investiert überwiegend in Euroland Aktien (Blue Chips) und Renten (Investmentgrade).

Fondsziel zu WAVE TOTAL RETURN FONDS R

Anlageziel ist das Erreichen einer positiven Rendite (Total Return).

Fondsprospekte zu WAVE TOTAL RETURN FONDS R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WAVE TOTAL RETURN FONDS R

Auflagedatum 28.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,95 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu WAVE TOTAL RETURN FONDS R

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WAVE TOTAL RETURN FONDS R

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu WAVE TOTAL RETURN FONDS R

Anteil Wertpapiername
1,88% ABN AMRO Bank NV 3,5% 21.09.2022
1,84% Erste Group Bank AG 3,5% 08.02.2022
1,83% Bayer AG
1,80% Talanx AG 3,125% 13.02.2023
1,76% Diageo Finance PLC 2,375% 20.05.2026
1,75% UBS AG/London 3,875% 02.12.2019
1,74% BNP Paribas SA 2,375% 20.05.2024
1,73% State of Lower Saxony 3,5% 21.10.2019
1,72% Siemens AG
1,71% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu WAVE TOTAL RETURN FONDS R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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