WAVERTON GLOBAL BOND FUND - I USD DIS

Fonds
8,399 EUR -0,00 -0,03% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JMYR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B6Y98M27 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Waverton Investment Funds plc
Brief 8,399 ( n.a. ) Eröffnung 8,40 Hoch / Tief (heute) 8,40 / 8,40 Fondsvolumen 95,14 Mio. USD (Stand: 27.04.2017)
Geld 8,399 ( n.a. ) Vortag 8,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,75 / 7,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,22% / +3,32%
Benchmark
WAVERTON GLOBAL BOND FUND - I USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,13 USD -0,01 -0,05% 27.04. 08:00:00 9,132 / 9,132
KAG (EUR) 8,40 EUR -0,00 -0,03% 27.04. 08:00:00 8,399 / 8,399

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,22% -1,51% +7,63% +28,75% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,19% +4,33% +11,48% +14,70% -3,07% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,40 -0,74 -0,72 -0,70 n.a. n.a.
Excess Return +1,20% -4,56% -6,96% -8,99% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,98% 3,04% 3,03% 3,11% n.a. n.a.
max. Verlust -0,31% -1,30% -1,87% -6,99% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,31% +0,32% +1,91% +2,02% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,31% -0,45% -1,17% -2,21% n.a. n.a.
Höchstkurs 9,14 9,14 9,19 10,05 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,09 9,00 8,90 8,72 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,11 9,09 9,06 9,37 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND - I USD DIS

To achieve capital growth and income through investment in UK and international government and corporate bonds. The FundÆs performance benchmark is US Cash Indices LIBOR Total Return 1 month.

Fondsprospekte zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND - I USD DIS

Auflagedatum 17.09.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 USD (28.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Keen, Chun Lee, Josh Oakley
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Citibank International plc, Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
11,80% US Treasury
7,30% Lloyds Bank
5,80% Treasury Bill
5,10% Mexican Government
5,10% Rabobank
5,00% Barclays Bank
4,00% RBS
3,90% Standard Chartered Bank
3,50% Pershing Square Holdings
3,30% Swiss Re
Stand: 31.05.2016

Ratings zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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