WAVERTON GLOBAL BOND FUND I (D) (USD)

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  • 8,475 EUR
  • +0,09
  • +1,06%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JMYR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B6Y98M27 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: WAVERTON INVESTMENT FUNDS PLC
Brief 8,475 ( n.a. ) Eröffnung 8,48 Hoch / Tief (heute) 8,48 / 8,48 Fondsvolumen 87,46 Mio. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 8,475 ( n.a. ) Vortag 8,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,53 / 7,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,25% / +0,06%
Benchmark
  • WAVERTON GLOBAL BOND FUND I (D) (USD)
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Kurse

Alle Kurse zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND I (D) (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,01 USD -0,01 -0,06% 08.12. 08:00:00 9,005 / 9,005
KAG (EUR) 8,48 EUR +0,09 +1,06% 08.12. 08:00:00 8,475 / 8,475

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND I (D) (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,25% +4,68% +2,02% +30,60% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,97% +11,48% +14,70% -3,07% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,00% -1,49% -2,18% -2,57% n.a. n.a.
Excess Return -0,01% -4,78% -6,64% -7,69% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND I (D) (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,88% 3,08% 3,09% 3,04% n.a. n.a.
max. Verlust -1,24% -1,84% -4,69% -6,99% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,59% -0,12% +1,06% +1,56% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,59% -0,61% -2,58% -2,58% n.a. n.a.
Höchstkurs 9,06 9,19 9,25 10,05 n.a. n.a.
Tiefstkurs 8,95 8,95 8,72 8,72 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 8,99 9,08 9,03 9,47 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND I (D) (USD)

Der Fonds investiert in Anleihen, die mit Anlagequalität (Investment Grade) oder besser eingestuft sind oder als von entsprechender Qualität gelten. Eine Ratingagentur erteilt die Einstufung mit Anlagequalität, wenn sie überzeugt ist, dass ein relativ geringes Risiko besteht, dass der Emittent einer Anleihe seinen Zahlungen nicht nachkommen kann. Fällt die Einstufung einer Anleihe unter Anlagequalität, kann der Fonds die Anleihe weiter im Portfolio halten.

Fondsziel zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND I (D) (USD)

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge durch Anlagen in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND I (D) (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND I (D) (USD)

Auflagedatum 17.09.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 USD (28.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Keen, Chun Lee, Josh Oakley
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND I (D) (USD)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND I (D) (USD)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND I (D) (USD)

Anteil Wertpapiername
11,80% US Treasury
7,30% Lloyds Bank
5,80% Treasury Bill
5,10% Mexican Government
5,10% Rabobank
5,00% Barclays Bank
4,00% RBS
3,90% Standard Chartered Bank
3,50% Pershing Square Holdings
3,30% Swiss Re
Stand: 31.05.2016

Ratings zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND I (D) (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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