WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A GBP D...

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  • 18,230 GBP
  • -0,28
  • -1,51%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MMFJ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B1RMYD64 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Waverton Investment Funds plc
Brief 18,230 ( n.a. ) Eröffnung 18,23 Hoch / Tief (heute) 18,23 / 18,23 Fondsvolumen 78,13 Mio. GBP (Stand: 22.03.2017)
Geld 18,230 ( n.a. ) Vortag 18,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,95 / 13,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,78% / +17,46%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 21,05 EUR -0,32 -1,48% 22.03. 08:00:00 21,048 / 21,048
KAG (GBP) 18,23 GBP -0,28 -1,51% 22.03. 08:00:00 18,230 / 18,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,78% -0,27% +17,47% +32,80% +62,12% n.a.
relativer Return -1,03% -2,34% -1,86% -13,85% -17,48% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,03% -0,79% -0,16% -0,41% -0,32% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,32% +13,32% -0,52% +21,04% +21,17% +10,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,92 +0,49 +0,61 +0,64 +0,58 n.a.
Excess Return +26,75% +15,71% +29,58% +42,67% +51,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,20% 10,38% 13,90% 14,11% 13,39% n.a.
max. Verlust -3,80% -4,27% -5,77% -19,02% -19,02% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,76% +2,63% +13,75% +13,75% +13,75% n.a.
1-Monats-Tief -0,76% -0,76% -3,77% -4,28% -7,76% n.a.
Höchstkurs 18,95 18,95 18,95 18,95 18,95 n.a.
Tiefstkurs 18,23 17,71 13,76 12,41 9,86 n.a.
Durchschnittspreis 18,61 18,25 16,47 14,78 13,53 n.a.

Fondsstrategie zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A GBP DIS

The investment objective of the fund is to achieve returns in excess of the FTSE World Equity Index through investment in a focused selection of equities on a global basis. The Fund seeks to invest in companies that are creating significant wealth for shareholders through intentional management strategy and/or superior business models. The managers employ a disciplined and rigorous investment process to identify these opportunities. The fund invests across a range of geographies and sectors.

Fondsprospekte zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A GBP DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A GBP DIS

Auflagedatum 16.03.1999
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 GBP (28.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Katrina Norris, George Palmer
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A GBP DIS

Anteil Wertpapiername
5,40% Berkshire Hathaway Inc. Class B
4,50% Admiral Group Plc
4,30% Cvs Health Corporation
4,20% Bechtle Ag
3,90% Old Dominion Freight Line, Inc.
3,80% Casey'S General Stores, Inc.
3,50% Raytheon Company
3,40% Taiwan Semiconductor Manufacturing
3,40% Wells Fargo & Company
3,10% Crh Plc
Stand: 31.05.2016

Ratings zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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