WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A GBP D...

Fonds
18,620 GBP +0,10 +0,54% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A0MMFJ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B1RMYD64 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Waverton Investment Funds plc
Brief 18,620 ( n.a. ) Eröffnung 18,62 Hoch / Tief (heute) 18,62 / 18,62 Fondsvolumen 78,29 Mio. GBP (Stand: 23.05.2017)
Geld 18,620 ( n.a. ) Vortag 18,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,95 / 13,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,42% / +19,57%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 21,58 EUR +0,14 +0,64% 23.05. 08:00:00 21,579 / 21,579
KAG (GBP) 18,62 GBP +0,10 +0,54% 23.05. 08:00:00 18,620 / 18,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,42% -0,94% +19,57% +31,34% +75,06% n.a.
relativer Return +4,23% +0,88% +0,32% -10,33% -14,71% -20,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,23% +0,29% +0,03% -0,30% -0,26% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,85% +13,32% -0,52% +21,04% +21,17% +10,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,29 +0,71 +0,65 +0,57 +0,76 +0,08
Excess Return +31,01% +22,79% +31,78% +37,53% +70,38% +23,74%

Risiko-Kennzahlen zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,94% 10,43% 13,53% 14,06% 13,28% 18,27%
max. Verlust -1,99% -6,91% -6,91% -19,02% -19,02% -43,32%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 55,56% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +3,62% +3,62% +14,75% +14,75% +14,75% +14,75%
1-Monats-Tief +3,62% -2,20% -2,20% -4,55% -6,30% -19,73%
Höchstkurs 18,62 18,95 18,95 18,95 18,95 18,95
Tiefstkurs 17,81 17,64 13,89 12,41 9,96 6,41
Durchschnittspreis 18,35 18,39 17,13 15,04 13,78 11,74

Fondsstrategie zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A GBP DIS

The investment objective of the fund is to achieve returns in excess of the FTSE World Equity Index through investment in a focused selection of equities on a global basis. The Fund seeks to invest in companies that are creating significant wealth for shareholders through intentional management strategy and/or superior business models. The managers employ a disciplined and rigorous investment process to identify these opportunities. The fund invests across a range of geographies and sectors.

Fondsprospekte zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A GBP DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A GBP DIS

Auflagedatum 16.03.1999
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 GBP (28.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Katrina Norris, George Palmer
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A GBP DIS

Anteil Wertpapiername
5,40% Berkshire Hathaway Inc. Class B
4,50% Admiral Group Plc
4,30% Cvs Health Corporation
4,20% Bechtle Ag
3,90% Old Dominion Freight Line, Inc.
3,80% Casey'S General Stores, Inc.
3,50% Raytheon Company
3,40% Taiwan Semiconductor Manufacturing
3,40% Wells Fargo & Company
3,10% Crh Plc
Stand: 31.05.2016

Ratings zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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