WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND A D GBP

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  • 17,190 GBP
  • +0,03
  • +0,17%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MMFJ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B1RMYD64 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: WAVERTON INVESTMENT FUNDS PLC
Brief 17,190 ( n.a. ) Eröffnung 17,19 Hoch / Tief (heute) 17,19 / 17,19 Fondsvolumen 70,97 Mio. GBP (Stand: 01.12.2016)
Geld 17,190 ( n.a. ) Vortag 17,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,70 / 12,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,85% / +3,15%
Benchmark
  • WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND A D GBP
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 17,19 GBP +0,03 +0,17% 02.12. 08:00:00 17,190 / 17,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND A D GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,85% +4,56% +4,23% +33,79% +78,21% n.a.
relativer Return +0,85% +0,60% +1,86% -7,73% -13,81% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,85% +0,20% +0,15% -0,22% -0,25% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,36% -0,52% +21,04% +21,17% +10,54% -6,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,51% +1,02% +1,94% +4,02% +4,21% n.a.
Excess Return +24,37% +15,85% +27,49% +55,20% +56,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND A D GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,57% 13,82% 16,17% 14,15% 13,52% n.a.
max. Verlust -2,51% -5,77% -10,57% -19,02% -19,02% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,47% +2,26% +7,49% +7,49% +7,49% n.a.
1-Monats-Tief +0,47% +0,47% -2,01% -5,08% -5,64% n.a.
Höchstkurs 17,57 17,73 17,73 17,73 17,73 n.a.
Tiefstkurs 16,68 16,14 12,41 12,41 9,40 n.a.
Durchschnittspreis 17,22 17,08 15,07 14,26 13,07 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND A D GBP

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens (liquide Mittel ausgenommen) in Stammaktien und Vorzugsaktien. Üblicherweise zahlt eine Vorzugsaktie Dividenden zu einem festgelegten Satz und hat Vorrang vor Stammaktien bei Dividenden und der Verwertung von Vermögenswerten. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens (liquide Mittel ausgenommen) in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, und in andere verzinsliche Wertpapiere investieren. Diese Anleihen können von Regierungen, internationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben werden, die mit Anlagequalität oder besser eingestuft sind oder als von entsprechender Qualität gelten. Eine Ratingagentur erteilt die Einstufung mit Anlagequalität, wenn sie überzeugt ist, dass ein relativ geringes Risiko besteht, dass der Emittent einer Anleihe seinen Zahlungen nicht nachkommen kann. Der Fonds kann höchstens 20 % seines Vermögens in Unternehmen aus Schwellenländern anlegen.

Fondsziel zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND A D GBP

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er in eine fokussierte Liste von Unternehmensaktien rund um den Globus investiert.

Fondsprospekte zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND A D GBP

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND A D GBP

Auflagedatum 16.03.1999
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 GBP (28.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater P. Rutter, W. Kenney, J. Clarke
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND A D GBP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND A D GBP

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND A D GBP

Anteil Wertpapiername
5,40% Berkshire Hathaway Inc. Class B
4,50% Admiral Group Plc
4,30% Cvs Health Corporation
4,20% Bechtle Ag
3,90% Old Dominion Freight Line, Inc.
3,80% Casey'S General Stores, Inc.
3,50% Raytheon Company
3,40% Taiwan Semiconductor Manufacturing
3,40% Wells Fargo & Company
3,10% Crh Plc
Stand: 31.05.2016

Ratings zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND A D GBP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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