WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD D...

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  • 22,960 USD
  • +0,02
  • +0,09%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MMFH Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B1RMYC57 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Waverton Investment Funds plc
Brief 22,960 ( n.a. ) Eröffnung 22,96 Hoch / Tief (heute) 22,96 / 22,96 Fondsvolumen 78,13 Mio. GBP (Stand: 22.03.2017)
Geld 22,960 ( n.a. ) Vortag 22,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,28 / 19,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,50% / +17,81%
Benchmark
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Alle Kurse zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 21,24 EUR -0,03 -0,16% 24.03. 08:00:00 21,245 / 21,245
KAG (USD) 22,96 USD +0,02 +0,09% 24.03. 08:00:00 22,960 / 22,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,50% -0,13% +16,77% +33,22% +64,67% n.a.
relativer Return -0,75% -2,14% -2,85% -13,69% -16,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,75% -0,72% -0,24% -0,41% -0,29% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,43% +14,09% -1,14% +20,61% +21,05% +10,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,04 -0,16 -0,10 +0,28 +0,23 n.a.
Excess Return +10,47% -4,09% -3,93% +15,21% +16,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,36% 7,23% 10,11% 12,31% 12,25% n.a.
max. Verlust -1,68% -1,68% -6,64% -23,34% -23,34% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,69% +2,94% +3,63% +6,29% +7,31% n.a.
1-Monats-Tief -0,69% -0,69% -2,62% -8,39% -8,39% n.a.
Höchstkurs 23,28 23,28 23,28 23,88 23,88 n.a.
Tiefstkurs 22,89 22,15 19,82 18,19 15,55 n.a.
Durchschnittspreis 23,09 22,74 21,66 21,84 20,56 n.a.

Fondsstrategie zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS

The investment objective of the fund is to achieve returns in excess of the FTSE World Equity Index through investment in a focused selection of equities on a global basis. The Fund seeks to invest in companies that are creating significant wealth for shareholders through intentional management strategy and/or superior business models. The managers employ a disciplined and rigorous investment process to identify these opportunities. The fund invests across a range of geographies and sectors.

Fondsprospekte zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS

Auflagedatum 22.08.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (28.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Katrina Norris, George Palmer
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,40% Berkshire Hathaway Inc. Class B
4,50% Admiral Group Plc
4,30% Cvs Health Corporation
4,20% Bechtle Ag
3,90% Old Dominion Freight Line, Inc.
3,80% Casey'S General Stores, Inc.
3,50% Raytheon Company
3,40% Wells Fargo & Company
3,40% Taiwan Semiconductor Manufacturing
3,10% Crh Plc
Stand: 31.05.2016

Ratings zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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