WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD D...

Fonds
23,560 USD +0,12 +0,51% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A0MMFH Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B1RMYC57 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Waverton Investment Funds plc
Brief 23,560 ( n.a. ) Eröffnung 23,56 Hoch / Tief (heute) 23,56 / 23,56 Fondsvolumen 76,15 Mio. GBP (Stand: 25.04.2017)
Geld 23,560 ( n.a. ) Vortag 23,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,56 / 19,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,97% / +17,80%
Benchmark
WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD D...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 21,66 EUR +0,24 +1,11% 26.04. 08:00:00 21,664 / 21,664
KAG (USD) 23,56 USD +0,12 +0,51% 26.04. 08:00:00 23,560 / 23,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,97% +1,37% +17,80% +32,51% +69,04% n.a.
relativer Return +0,31% -1,68% -0,93% -14,13% -16,11% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,31% -0,56% -0,08% -0,42% -0,29% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,25% +14,09% -1,14% +20,61% +21,05% +10,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,17 -0,04 -0,10 +0,30 +0,29 n.a.
Excess Return +11,35% -0,92% -3,96% +16,14% +21,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,22% 6,77% 9,70% 12,16% 12,13% n.a.
max. Verlust -1,21% -1,89% -6,64% -23,34% -23,34% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,48% +2,48% +6,00% +6,00% +6,64% n.a.
1-Monats-Tief +2,48% -0,17% -2,14% -10,11% -10,11% n.a.
Höchstkurs 23,56 23,56 23,56 23,88 23,88 n.a.
Tiefstkurs 22,84 22,46 19,82 18,19 15,55 n.a.
Durchschnittspreis 23,03 22,96 21,88 21,85 20,66 n.a.

Fondsstrategie zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS

The investment objective of the fund is to achieve returns in excess of the FTSE World Equity Index through investment in a focused selection of equities on a global basis. The Fund seeks to invest in companies that are creating significant wealth for shareholders through intentional management strategy and/or superior business models. The managers employ a disciplined and rigorous investment process to identify these opportunities. The fund invests across a range of geographies and sectors.

Fondsprospekte zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS

Auflagedatum 22.08.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (28.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Katrina Norris, George Palmer
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,40% Berkshire Hathaway Inc. Class B
4,50% Admiral Group Plc
4,30% Cvs Health Corporation
4,20% Bechtle Ag
3,90% Old Dominion Freight Line, Inc.
3,80% Casey'S General Stores, Inc.
3,50% Raytheon Company
3,40% Wells Fargo & Company
3,40% Taiwan Semiconductor Manufacturing
3,10% Crh Plc
Stand: 31.05.2016

Ratings zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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