WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD D...

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  • 22,980 USD
  • -0,02
  • -0,09%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MMFH Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B1RMYC57 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Waverton Investment Funds plc
Brief 22,980 ( n.a. ) Eröffnung 22,98 Hoch / Tief (heute) 22,98 / 22,98 Fondsvolumen 76,78 Mio. GBP (Stand: 17.02.2017)
Geld 22,980 ( n.a. ) Vortag 23,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,00 / 18,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,87% / +27,86%
Benchmark
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Alle Kurse zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 21,65 EUR +0,07 +0,34% 17.02. 08:00:00 21,650 / 21,650
KAG (USD) 22,98 USD -0,02 -0,09% 17.02. 08:00:00 22,980 / 22,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,87% +6,34% +27,87% +37,72% +68,51% n.a.
relativer Return -1,12% -2,19% -0,26% -10,96% -15,61% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,12% -0,73% -0,02% -0,32% -0,28% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,19% +14,09% -1,14% +20,61% +21,05% +10,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,86 -0,14 -0,04 +0,31 +0,25 n.a.
Excess Return +19,65% -3,69% -1,45% +17,45% +18,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,58% 7,52% 10,54% 12,38% 12,30% n.a.
max. Verlust -1,49% -1,60% -6,64% -23,34% -23,34% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,04% +2,58% +5,75% +7,42% +7,42% n.a.
1-Monats-Tief +2,04% +1,30% -0,87% -8,21% -8,21% n.a.
Höchstkurs 23,00 23,00 23,00 23,88 23,88 n.a.
Tiefstkurs 22,27 21,74 18,95 18,19 15,55 n.a.
Durchschnittspreis 22,62 22,34 21,34 21,81 20,45 n.a.

Fondsstrategie zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS

The investment objective of the fund is to achieve returns in excess of the FTSE World Equity Index through investment in a focused selection of equities on a global basis. The Fund seeks to invest in companies that are creating significant wealth for shareholders through intentional management strategy and/or superior business models. The managers employ a disciplined and rigorous investment process to identify these opportunities. The fund invests across a range of geographies and sectors.

Fondsziel zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS

The Fund seeks to invest in companies that are creating significant wealth for shareholders through intentional management strategy and/or superior business models. The managers employ a disciplined and rigorous investment process to identify these opportunities. The fund invests across a range of geographies and sectors.

Fondsprospekte zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS

Auflagedatum 22.08.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (28.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Katrina Norris, George Palmer
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,40% Berkshire Hathaway Inc. Class B
4,50% Admiral Group Plc
4,30% Cvs Health Corporation
4,20% Bechtle Ag
3,90% Old Dominion Freight Line, Inc.
3,80% Casey'S General Stores, Inc.
3,50% Raytheon Company
3,40% Wells Fargo & Company
3,40% Taiwan Semiconductor Manufacturing
3,10% Crh Plc
Stand: 31.05.2016

Ratings zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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