WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND A (D) (US...

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  • 21,870 USD
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  • +0,14%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MMFH Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B1RMYC57 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: WAVERTON INVESTMENT FUNDS PLC
Brief 21,870 ( n.a. ) Eröffnung 21,87 Hoch / Tief (heute) 21,87 / 21,87 Fondsvolumen 71,75 Mio. GBP (Stand: 29.11.2016)
Geld 21,870 ( n.a. ) Vortag 21,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,24 / 18,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,32% / +4,03%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND A (D) (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,50 EUR -0,03 -0,16% 02.12. 08:00:00 20,504 / 20,504
KAG (USD) 21,87 USD +0,03 +0,14% 02.12. 08:00:00 21,870 / 21,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND A (D) (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,32% +4,37% +4,03% +33,06% +77,36% n.a.
relativer Return +0,57% +0,73% +0,96% -8,11% -14,36% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,57% +0,24% +0,08% -0,23% -0,26% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,41% -1,14% +20,61% +21,05% +10,13% -6,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,33% -0,57% -0,29% +1,61% +1,83% n.a.
Excess Return +4,39% -7,64% -3,68% +19,68% +22,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND A (D) (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,26% 9,55% 13,24% 12,66% 12,53% n.a.
max. Verlust -1,08% -5,52% -13,50% -23,34% -23,34% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,97% +2,97% +4,15% +6,16% +7,19% n.a.
1-Monats-Tief +2,97% -3,58% -4,17% -7,01% -9,53% n.a.
Höchstkurs 21,94 22,28 22,28 23,88 23,88 n.a.
Tiefstkurs 21,01 21,01 18,19 18,19 14,82 n.a.
Durchschnittspreis 21,62 21,75 20,73 21,73 20,18 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND A (D) (USD)

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens (liquide Mittel ausgenommen) in Stammaktien und Vorzugsaktien. Üblicherweise zahlt eine Vorzugsaktie Dividenden zu einem festgelegten Satz und hat Vorrang vor Stammaktien bei Dividenden und der Verwertung von Vermögenswerten. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens (liquide Mittel ausgenommen) in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, und in andere verzinsliche Wertpapiere investieren. Diese Anleihen können von Regierungen, internationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben werden, die mit Anlagequalität oder besser eingestuft sind oder als von entsprechender Qualität gelten. Eine Ratingagentur erteilt die Einstufung mit Anlagequalität, wenn sie überzeugt ist, dass ein relativ geringes Risiko besteht, dass der Emittent einer Anleihe seinen Zahlungen nicht nachkommen kann. Der Fonds kann höchstens 20 % seines Vermögens in Unternehmen aus Schwellenländern anlegen.

Fondsziel zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND A (D) (USD)

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er in eine fokussierte Liste von Unternehmensaktien rund um den Globus investiert.

Fondsprospekte zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND A (D) (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND A (D) (USD)

Auflagedatum 22.08.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (28.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater P. Rutter, W. Kenney, J. Clarke
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND A (D) (USD)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND A (D) (USD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND A (D) (USD)

Anteil Wertpapiername
5,40% Berkshire Hathaway Inc. Class B
4,50% Admiral Group Plc
4,30% Cvs Health Corporation
4,20% Bechtle Ag
3,90% Old Dominion Freight Line, Inc.
3,80% Casey'S General Stores, Inc.
3,50% Raytheon Company
3,40% Wells Fargo & Company
3,40% Taiwan Semiconductor Manufacturing
3,10% Crh Plc
Stand: 31.05.2016

Ratings zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND A (D) (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
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