WAVERTON UK FUND - B GBP DIS

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  • 12,251 GBP
  • -0,09
  • -0,72%
  • 16.06.2016, 08:00:00
WKN: A0MM5K Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B1RMZN38 Schwerpunkt: Aktien Großbr...
KAG: Waverton Investment Funds plc
Brief 12,251 ( n.a. ) Eröffnung 12,25 Hoch / Tief (heute) 12,25 / 12,25 Fondsvolumen 24,10 Mio. GBP (Stand: 21.02.2017)
Geld 12,251 ( n.a. ) Vortag 12,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,80 / 11,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,69% / -17,09%
Benchmark
  • WAVERTON UK FUND - B GBP DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,45 EUR -0,12 -0,76% 16.06. 08:00:00 15,447 / 15,447
KAG (GBP) 12,25 GBP -0,09 -0,72% 16.06. 08:00:00 12,251 / 12,251

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Großbritannien

Performance-Kennzahlen zu WAVERTON UK FUND - B GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,69% -4,83% -17,09% +16,38% +39,79% n.a.
relativer Return +0,93% -1,60% -0,86% +4,38% +1,43% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,93% -0,54% -0,07% +0,12% +0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. +10,05% +6,48% +24,14% +10,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,56 -0,32 +0,01 +0,30 +0,09 n.a.
Excess Return -9,22% -9,42% +0,32% +19,32% +8,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WAVERTON UK FUND - B GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,40% 12,82% 16,28% 14,07% 17,36% n.a.
max. Verlust -6,24% -6,37% -16,22% -18,06% -21,87% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 44,44% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -3,76% +1,72% +5,29% +8,29% +8,76% n.a.
1-Monats-Tief -3,76% -3,76% -5,19% -8,61% -9,60% n.a.
Höchstkurs 13,07 13,08 13,80 14,11 14,11 n.a.
Tiefstkurs 12,25 12,25 11,56 10,97 8,61 n.a.
Durchschnittspreis 12,78 12,80 12,96 12,84 11,85 n.a.

Fondsstrategie zu WAVERTON UK FUND - B GBP DIS

The investment objective of the fund is to achieve longterm capital growth and income through diversified investment in UK equities. The Fund has a stock driven approach focused on identifying and investing in leading UK companies. Through rigorous bottom up stock analysis, the Fund will seek to achieve higher growth and returns by selecting attractively valued UK companies with both global and domestic exposure. The Fund will not concentrate investments in any one industrial or economic sector or companies of a particular market capitalisation.

Fondsprospekte zu WAVERTON UK FUND - B GBP DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WAVERTON UK FUND - B GBP DIS

Auflagedatum 30.03.2007
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 GBP (30.04.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alexandra Buchan, Charles Macfadyen
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WAVERTON UK FUND - B GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WAVERTON UK FUND - B GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu WAVERTON UK FUND - B GBP DIS

Anteil Wertpapiername
4,30% Lloyds Banking Group plc
4,10% IG Group Holdings plc
4,00% Babcock International Group PLC
4,00% Prudential plc
3,90% BT Group plc
3,90% Vodafone Group Plc
3,80% Admiral Group plc
3,70% Dunelm Group plc
3,70% Dixons Carphone PLC
3,40% Royal Dutch Shell Plc Class B
Stand: 31.05.2016

Ratings zu WAVERTON UK FUND - B GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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