WELTKAP-INVEST

Fonds
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  • 47,510 EUR
  • -0,09
  • -0,19%
  • 09.12.2016, 08:37:32
WKN: 977483 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009774836 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Landesbank Berlin Investment GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 47,51 Hoch / Tief (heute) 47,51 / 47,51 Fondsvolumen 23,66 Mio. EUR (Stand: 22.11.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 47,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,54 / 46,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +0,41%
Benchmark
  • WELTKAP-INVEST
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Kurse

Alle Kurse zu WELTKAP-INVEST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 47,53 EUR -0,02 -0,04% 08.12. 11:05:45 47,640 / 48,220
KAG (EUR) 47,80 EUR +0,10 +0,21% 08.12. 08:00:00 47,800 / 48,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WELTKAP-INVEST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% -1,91% +0,41% +10,74% +30,37% +31,63%
relativer Return -5,87% -7,11% -7,53% -25,51% -37,90% -31,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,87% -2,43% -0,65% -0,81% -0,79% -0,31%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,70% +3,52% +5,24% +7,65% +9,36% +0,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,11% -0,36% +0,56% +1,63% +2,84% -5,65%
Excess Return +0,34% -1,78% +2,58% +7,41% +12,80% -31,26%

Risiko-Kennzahlen zu WELTKAP-INVEST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,92% 4,09% 3,00% 4,63% 4,51% 5,53%
max. Verlust -1,34% -3,02% -3,18% -5,81% -5,81% -15,57%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 63,89% 63,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,06% +0,06% +1,90% +2,91% +2,96% +3,08%
1-Monats-Tief +0,06% -1,46% -1,46% -3,51% -3,51% -4,16%
Höchstkurs 47,99 48,73 48,81 51,28 51,28 51,28
Tiefstkurs 47,26 47,26 47,12 46,34 40,61 36,97
Durchschnittspreis 47,73 48,06 48,15 48,41 46,69 44,10

Fondsinformationen

Fondsziel zu WELTKAP-INVEST

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen Mischfonds. Das Anlageziel ist der Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände sowie die Erzielung laufender Erträge.

Fondsprospekte zu WELTKAP-INVEST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WELTKAP-INVEST

Auflagedatum 02.01.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,01 EUR (10.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lutz R?hmeyer
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Landesbank Berlin AG
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WELTKAP-INVEST

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WELTKAP-INVEST

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu WELTKAP-INVEST

Anteil Wertpapiername
9,44% ComStage CB.C.ex-Agr.EW In.TR UCITS ETF
9,27% Deka iBoxx EUR Li. Corporates Div.U.ETF
9,13% iShares Em. Mar.Local Gov.B.UCITS ETF
7,22% Deka iBoxx EUR Li.Sov.Div.1-3 U.ETF
7,19% Source Physical Gold P-ETC
5,79% DekaLux-Geldmarkt: Euro
5,73% iShares Euro Gov.B.1-3yr UCITS ETF
5,51% iShares Gl.Gov.B.UCITS ETF
5,36% UBAM FCP Euro High Yield Solution IC EUR
5,06% Candriam Bds.World Government Plus I
Stand: 30.11.2016

Ratings zu WELTKAP-INVEST

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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