WELTKAP-INVEST

Fonds
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  • 47,890 EUR
  • -0,03
  • -0,06%
  • 18.01.2017, 19:43:58
WKN: 977483 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009774836 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Landesbank Berlin Investment GmbH
Brief 48,460 ( 3.700 Stk. ) Kaufen Eröffnung 47,94 Hoch / Tief (heute) 47,94 / 47,89 Fondsvolumen 23,66 Mio. EUR (Stand: 22.11.2016)
Geld 47,900 ( 3.700 Stk. ) Verkaufen Vortag 47,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,71 / 46,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / +2,62%
Benchmark
  • WELTKAP-INVEST
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Alle Kurse zu WELTKAP-INVEST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 47,91 EUR -0,59 -1,22% 18.01. 09:22:19 47,890 / 48,470
KAG (EUR) 48,23 EUR -0,09 -0,19% 17.01. 08:00:00 48,230 / 49,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WELTKAP-INVEST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% +0,27% +2,70% +9,48% +28,44% +31,85%
relativer Return +0,17% -8,95% -17,09% -26,29% -36,31% -30,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,17% -3,08% -1,55% -0,84% -0,75% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,06% +1,67% +3,52% +5,24% +7,65% +9,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,88 +0,06 +0,09 +0,34 +0,41 -0,40
Excess Return +2,65% +0,55% +1,32% +6,90% +10,87% -31,04%

Risiko-Kennzahlen zu WELTKAP-INVEST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,73% 3,70% 2,99% 4,61% 4,47% 5,53%
max. Verlust -0,23% -2,76% -3,18% -5,81% -5,81% -15,57%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,08% +1,11% +2,52% +2,52% +3,39% +3,39%
1-Monats-Tief +0,08% -1,00% -1,42% -2,72% -2,72% -4,43%
Höchstkurs 48,32 48,60 48,81 51,28 51,28 51,28
Tiefstkurs 48,15 47,26 47,12 46,65 41,18 36,97
Durchschnittspreis 48,24 48,04 48,13 48,45 46,83 44,13

Fondsziel zu WELTKAP-INVEST

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen Mischfonds. Das Anlageziel ist der Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände sowie die Erzielung laufender Erträge.

Fondsprospekte zu WELTKAP-INVEST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WELTKAP-INVEST

Auflagedatum 02.01.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,01 EUR (10.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lutz Röhmeyer
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Landesbank Berlin AG
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WELTKAP-INVEST

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WELTKAP-INVEST

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu WELTKAP-INVEST

Anteil Wertpapiername
14,84% Amundi Cash Euro IE C
14,13% DekaLux-Geldmarkt: Euro
9,74% iShares Em. Mar.Local Gov.B.UCITS ETF
6,62% Deka iBoxx EUR Li.Sov.Div.1-3 U.ETF
6,04% UBAM FCP Euro High Yield Solution IC EUR
5,27% iShares Euro Gov.B.1-3yr UCITS ETF
5,04% iShares Gl.Gov.B.UCITS ETF
4,77% ComStage CB.C.ex-Agr.EW In.TR UCITS ETF
4,68% Amundi Ind.MSCI Europe AE C
4,50% Amundi Ind.MSCI World AE C
Stand: 30.12.2016

Ratings zu WELTKAP-INVEST

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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