WELTZINS-INVEST - I EUR DIS

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  • 31,270 EUR
  • +0,19
  • +0,61%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JSHJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1JSHJ5 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Landesbank Berlin Investment GmbH
Brief 31,270 ( n.a. ) Eröffnung 31,27 Hoch / Tief (heute) 31,27 / 31,27 Fondsvolumen 237,33 Mio. EUR (Stand: 22.11.2016)
Geld 31,270 ( n.a. ) Vortag 31,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 31,40 / 27,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,10% / +15,27%
Benchmark
  • WELTZINS-INVEST - I EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 31,27 EUR +0,19 +0,61% 22.02. 08:00:00 31,270 / 31,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu WELTZINS-INVEST - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,10% +4,90% +15,96% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,19% +5,27% +12,09% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,19% +1,73% +0,96% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,79% +10,30% +2,92% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,37 +0,39 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +13,84% +6,50% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WELTZINS-INVEST - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,55% 6,34% 5,82% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,72% -1,50% -3,80% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,37% +3,37% +3,37% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,37% -0,43% -1,94% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 31,27 31,27 31,27 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 30,20 29,57 28,35 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 30,65 30,34 29,72 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WELTZINS-INVEST - I EUR DIS

Der Weltzins-INVEST (P) ist ein international anlegender Rentenfonds, dessen grundsätzliche Anlagepolitik darauf ausgerichtet ist, mind. 51 % in Nicht-Euro-Anleihen weltweit in die jeweiligen Lokalwährungen zu investieren. Durch die Fokussierung auf Titel aus Schwellenländern (Entwicklungsländer im Übergang zum Industriestaat) sind Anlagen auch unterhalb Investmentgrade (gute Bonität) möglich, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet. Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

Fondsprospekte zu WELTZINS-INVEST - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WELTZINS-INVEST - I EUR DIS

Auflagedatum 01.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,72 EUR (10.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lutz Röhmeyer
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Landesbank Berlin AG
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WELTZINS-INVEST - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WELTZINS-INVEST - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu WELTZINS-INVEST - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
0,48% AFRICA FINANCE 16/19 FLR
0,43% COBA 15/18 CL
0,41% International Bank for Reconstruction & Development 8% 02.03.2020
0,37% JP Morgan Structured Products BV 0% 03.01.2030
0,37% FMO-N.FIN.-M.O. 17/22 MTN
0,36% ICBC STAND.BK 16/17FLRMTN
0,35% International Bank for Reconstruction & Development 2,5% 10.12.2019
0,34% CA La Electricidad de Caracas 8,5% 10.04.2018
0,33% CITIGRP GL MK. 16/25 MTN
0,33% Argentine Republic Government International Bond 3,875% 15.01.2022
Stand: 31.01.2017

Ratings zu WELTZINS-INVEST - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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