WELTZINS-INVEST - I EUR DIS

Fonds
30,660 EUR +0,14 +0,46% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JSHJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1JSHJ5 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Landesbank Berlin Investment GmbH
Brief 30,660 ( n.a. ) Eröffnung 30,66 Hoch / Tief (heute) 30,66 / 30,66 Fondsvolumen 237,33 Mio. EUR (Stand: 22.11.2016)
Geld 30,660 ( n.a. ) Vortag 30,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 31,79 / 28,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,57% / +8,21%
Benchmark
WELTZINS-INVEST - I EUR DIS
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KAG (EUR) 30,66 EUR +0,14 +0,46% 26.05. 08:00:00 30,660 / 30,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu WELTZINS-INVEST - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,57% -2,42% +8,21% +18,11% n.a. n.a.
relativer Return +0,16% +0,68% +8,64% -3,27% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,16% +0,23% +0,69% -0,09% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,79% +10,30% +2,92% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,06 -0,00 +0,41 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,09% -0,07% +9,95% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WELTZINS-INVEST - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,82% 5,92% 5,75% 7,44% n.a. n.a.
max. Verlust -2,65% -4,25% -4,25% -11,53% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,57% -0,32% +3,76% +7,18% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,57% -1,57% -2,26% -6,80% n.a. n.a.
Höchstkurs 31,27 31,79 31,79 33,44 n.a. n.a.
Tiefstkurs 30,44 30,44 28,35 27,96 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 31,00 31,23 30,13 30,19 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WELTZINS-INVEST - I EUR DIS

Der Weltzins-INVEST (P) ist ein international anlegender Rentenfonds, dessen grundsätzliche Anlagepolitik darauf ausgerichtet ist, mind. 51 % in Nicht-Euro-Anleihen weltweit in die jeweiligen Lokalwährungen zu investieren. Durch die Fokussierung auf Titel aus Schwellenländern (Entwicklungsländer im Übergang zum Industriestaat) sind Anlagen auch unterhalb Investmentgrade (gute Bonität) möglich, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet. Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

Fondsprospekte zu WELTZINS-INVEST - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WELTZINS-INVEST - I EUR DIS

Auflagedatum 01.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,72 EUR (10.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lutz Röhmeyer
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale AöR
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WELTZINS-INVEST - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WELTZINS-INVEST - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu WELTZINS-INVEST - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
0,55% ING Bank NV 5,25% 31.05.2021
0,44% Export-Import Bank of Korea 6,875% 07.09.2022
0,42% PSOS Finance Ltd 11,75% 23.04.2018
0,40% International Finance Corp 20% 17.08.2017
0,39% HSBC Bank PLC 11,75% 06.05.2019
0,38% International Finance Corp 12,25% 05.10.2021
0,37% SACI Falabella 6,5% 30.04.2023
0,36% HSBC Bank PLC 27,55% 03.05.2019
0,36% Africa Finance Corp 10% 18.07.2019
0,35% Commerzbank AG 2,7% 09.07.2018
Stand: 28.04.2017

Ratings zu WELTZINS-INVEST - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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