WERTE & SICHERHEIT NR. 1 - DEUTSCHE A...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 116,300 EUR
  • -0,48
  • -0,41%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XFM1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1046222086 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 119,790 ( n.a. ) Eröffnung 116,30 Hoch / Tief (heute) 116,30 / 116,30 Fondsvolumen 34,76 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 116,300 ( n.a. ) Vortag 116,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,39 / 103,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,63% / -7,59%
Benchmark
  • WERTE & SICHERHEIT NR. 1 - DEUTSCHE A...
loading

Kurse

Alle Kurse zu WERTE & SICHERHEIT NR. 1 - DEUTSCHE AKTIEN I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 116,30 EUR -0,48 -0,41% 06.12. 08:00:00 116,300 / 119,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WERTE & SICHERHEIT NR. 1 - DEUTSCHE AKTIEN I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,63% -5,95% -7,21% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,88% -3,90% -3,91% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,88% -1,32% -0,33% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -7,78% +22,71% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,41% +0,58% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -7,28% +10,58% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WERTE & SICHERHEIT NR. 1 - DEUTSCHE AKTIEN I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,24% 5,74% 17,56% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,79% -6,10% -19,10% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,77% -1,40% +5,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,77% -3,04% -8,02% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 118,89 124,35 128,51 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 116,76 116,76 103,97 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 117,53 119,47 117,68 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WERTE & SICHERHEIT NR. 1 - DEUTSCHE AKTIEN I

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Derivate, Zielfonds und Festgelder zu investieren. Die Anlage in Aktien und Aktienfonds beträgt mindestens 51 % des Netto-Teilfondsvermögens. Bei der direkten Investition in Aktien beträgt der Anteil von Unternehmen, welche ihren Sitz in Deutschland haben oder deren wirtschaftlicher Tätigkeitsschwerpunkt sich in Deutschland befindet mindestens 70% des in Aktien gehaltenen Anteils. Bei der Investition in Aktienfonds handelt es sich ebenfalls um solche, die ihren Anlageschwerpunkt in Deutschland sehen. Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 49% des Netto-Teilfondsvermögens begrenzt, jedoch kann, je nach Einschätzung der Marktlage, das Netto-Teilfondsvermögen innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen (kurzfristig) auch darüber hinaus in flüssigen Mitteln gehalten werden und dadurch kurzfristig von dieser sowie der weiter oben genannten Anlagegrenze abgewichen werden. Daneben kann, je nach Einschätzung der Marktlage, kurzfristig auch von dem oben genannten Anlageschwerpunkt abgewichen werden und in liquide Mittel investiert werden, wenn in diesem Fall unter Hinzurechnung der flüssigen Mittel der Anlageschwerpunkt insgesamt eingehalten wird.

Fondsziel zu WERTE & SICHERHEIT NR. 1 - DEUTSCHE AKTIEN I

Ziel der Anlagepolitik des Werte & Sicherheit Nr. 1 - Deutsche Aktien ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu WERTE & SICHERHEIT NR. 1 - DEUTSCHE AKTIEN I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu WERTE & SICHERHEIT NR. 1 - DEUTSCHE AKTIEN I

Auflagedatum 05.06.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WERTE & SICHERHEIT NR. 1 - DEUTSCHE AKTIEN I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,12%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WERTE & SICHERHEIT NR. 1 - DEUTSCHE AKTIEN I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu WERTE & SICHERHEIT NR. 1 - DEUTSCHE AKTIEN I

Anteil Wertpapiername
5,41% Bayer AG
5,04% Siemens AG
4,82% SAP SE
3,80% MTU Aero Engines Holding AG
3,71% BASF SE
3,45% Deutsche Telekom AG
3,22% Daimler AG
3,03% Allianz SE
2,82% Software AG
2,67% Hornbach Holding AG & Co KGaA
Stand: 30.09.2016

Ratings zu WERTE & SICHERHEIT NR. 1 - DEUTSCHE AKTIEN I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings