WESTFALICAFONDS AKTIEN RENTEN

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  • 54,480 EUR
  • -0,11
  • -0,20%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1XDYE Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1XDYE4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 55,020 ( n.a. ) Eröffnung 54,48 Hoch / Tief (heute) 54,48 / 54,48 Fondsvolumen 15,87 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 54,480 ( n.a. ) Vortag 54,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,77 / 50,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,57% / +5,88%
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  • WESTFALICAFONDS AKTIEN RENTEN
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 54,48 EUR -0,11 -0,20% 18.01. 08:00:00 54,480 / 55,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WESTFALICAFONDS AKTIEN RENTEN (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,57% +1,02% +5,88% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,53% -6,52% -13,72% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,53% -2,22% -1,22% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,17% +0,82% +5,86% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,90 -0,04 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,83% -0,64% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WESTFALICAFONDS AKTIEN RENTEN

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,71% 5,10% 6,43% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,53% -2,39% -3,72% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,57% +1,14% +2,24% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,57% -0,69% -1,00% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 54,77 54,77 54,77 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 54,17 53,08 50,78 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 54,54 53,96 53,55 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WESTFALICAFONDS AKTIEN RENTEN

Mit dem Westfalicafonds Aktien Renten legen Sie breit gestreut in verzinsliche Wertpapiere sowie weltweit in Aktien an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Die Aktienquote wird aktiv in einer Bandbreite zwischen 0 und 50 Prozent des Fondsvermögens auch über derivative Absicherungsinstrumente gesteuert.

Fondsziel zu WESTFALICAFONDS AKTIEN RENTEN

Ziel einer Anlage im Westfalicafonds Aktien Renten ist es, an der Verzinsung und Kursentwicklung von Anleihen sowie an den Anlagechancen von Aktien teilzuhaben.

Fondsprospekte zu WESTFALICAFONDS AKTIEN RENTEN

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WESTFALICAFONDS AKTIEN RENTEN

Auflagedatum 01.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,57 EUR (05.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WESTFALICAFONDS AKTIEN RENTEN

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,68%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WESTFALICAFONDS AKTIEN RENTEN

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu WESTFALICAFONDS AKTIEN RENTEN

Anteil Wertpapiername
2,93% Xetra-Gold
2,72% FT Emerging ConsumerDemand I
2,53% Nordrhein-Westfalen, Land NK-MT LSA 2012(17)
2,45% Procter & Gamble Co/The 1,9% 01.11.2019
2,25% Publicis Groupe SA
2,23% PayPal Holdings Inc
2,07% Apple Inc 2,4% 03.05.2023
2,07% Sudzucker International Finance BV 4,125% 29.03.2018
2,04% Syngenta Finance NV 1,875% 02.11.2021
2,04% Sampo Oyj
Stand: 31.12.2016

Ratings zu WESTFALICAFONDS AKTIEN RENTEN

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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