WF PORTFOLIO AUSGEWOGEN

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  • 56,000 EUR
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  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MYEH Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MYEH0 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 56,000 ( n.a. ) Eröffnung 56,00 Hoch / Tief (heute) 56,00 / 56,00 Fondsvolumen 10,67 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 56,000 ( n.a. ) Vortag 55,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,33 / 49,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,99% / +3,75%
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KAG (EUR) 56,00 EUR +0,01 +0,02% 05.12. 08:00:00 56,000 / 56,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WF PORTFOLIO AUSGEWOGEN (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,99% +2,02% +3,75% +15,32% +33,24% n.a.
relativer Return -1,10% -1,68% -2,04% -21,92% -35,08% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,10% -0,56% -0,17% -0,68% -0,72% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,29% +2,57% +7,17% +8,14% +6,53% -5,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,48% +0,39% +0,95% +1,99% +2,29% n.a.
Excess Return +3,68% +3,25% +7,16% +14,03% +15,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WF PORTFOLIO AUSGEWOGEN

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,85% 6,16% 7,73% 7,57% 6,84% n.a.
max. Verlust -0,60% -2,70% -9,07% -14,10% -14,10% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +4,15% +4,15% +4,15% +4,65% +4,65% n.a.
1-Monats-Tief +4,15% -1,39% -4,24% -4,40% -4,40% n.a.
Höchstkurs 56,33 56,33 56,33 57,64 57,64 n.a.
Tiefstkurs 53,77 53,77 49,31 48,31 41,99 n.a.
Durchschnittspreis 55,51 54,93 53,44 52,84 50,14 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WF PORTFOLIO AUSGEWOGEN

Der WF Portfolio Ausgewogen ist ein gemischtes Sondervermögen, das seit 2011 nach einem wissenschaftlich passiven Investmentansatz verwaltet wird. Die Vermögensaufteilung zwischen Aktien und Renten beträgt 50% zu 50%. Der Aktienanteil ist weltweit gestreut. Die Umsetzung erfolgt mit Indexfonds und passiven Fonds auf Anlageklassen. Dabei werden im Aktienanteil die als systematisch anerkannten Risikofaktoren, wie Small-Cap (kleine Unternehmen) und Value (billige Unternehmen), angesprochen. Im Rentenanteil wird vor allem in auf deutsche Schuldner lautende Schuldverschreibungen guter bis sehr guter Bonität mit kurzer bis mittlerer Laufzeit angelegt. Das Sondervermögen wird vom Initiator, der Thomas Freiberger Vermögensverwaltung GmbH, beraten.

Fondsprospekte zu WF PORTFOLIO AUSGEWOGEN

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WF PORTFOLIO AUSGEWOGEN

Auflagedatum 15.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,50 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Asset Servicing B.V.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WF PORTFOLIO AUSGEWOGEN

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WF PORTFOLIO AUSGEWOGEN

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu WF PORTFOLIO AUSGEWOGEN

Anteil Wertpapiername
16,89% Dimensional Gl.Core Eq.EUR Acc
8,44% Dimensional Gl.Targeted Val.EUR Acc
4,72% PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
4,54% Dimensional US Small C.EUR Acc
3,13% Dimensional Emerging Mkt.Core Eq.EUR Acc
3,12% Dimensional Emerging Mkts.Val.EUR Acc
2,63% Deutsche Pfandbriefbank AG 4% 22.10.2019
2,56% Dimensional European Val.EUR Acc
2,49% Dimensional European Small C.EUR Acc
2,23% State of Saxony-Anhalt 3,75% 06.04.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu WF PORTFOLIO AUSGEWOGEN

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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