WHC - GLOBAL DISCOVERY - EUR DIS

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  • 104,710 EUR
  • +0,66
  • +0,63%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0YJMG Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0YJMG1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief 109,950 ( n.a. ) Eröffnung 104,71 Hoch / Tief (heute) 104,71 / 104,71 Fondsvolumen 235,80 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 104,710 ( n.a. ) Vortag 104,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,71 / 84,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,54% / +23,20%
Benchmark
  • WHC - GLOBAL DISCOVERY - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,71 EUR +0,66 +0,63% 21.02. 08:00:00 104,710 / 109,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WHC - GLOBAL DISCOVERY - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,54% +10,18% +22,42% +42,57% +79,88% n.a.
relativer Return -0,13% +2,24% -2,45% -7,61% -10,83% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,13% +0,74% -0,21% -0,22% -0,19% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,54% +8,68% +14,93% +11,62% +14,38% +12,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,84 +1,17 +1,25 +1,33 +1,29 n.a.
Excess Return +20,30% +21,12% +34,41% +49,24% +62,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WHC - GLOBAL DISCOVERY - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,61% 5,28% 7,10% 7,90% 7,08% n.a.
max. Verlust -0,90% -0,90% -5,50% -8,46% -8,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 75,00% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,54% +3,93% +3,93% +3,93% +5,06% n.a.
1-Monats-Tief +3,54% +2,31% +0,14% -4,83% -4,83% n.a.
Höchstkurs 104,05 104,05 104,05 104,05 104,05 n.a.
Tiefstkurs 100,87 94,76 85,10 72,68 57,85 n.a.
Durchschnittspreis 101,99 98,98 93,63 86,15 77,72 n.a.

Fondsstrategie zu WHC - GLOBAL DISCOVERY - EUR DIS

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs und darüber hinaus eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an. Der Fonds kann global in Aktien, Zinsprodukte und geldmarktnahe Instrumente investieren. Der WHC - Global Discovery beabsichtigt, im Rahmen einer aktiven Investmentstrategie einen vermögensverwaltenden Ansatz zu verfolgen und neben Kapitalzuwachs und einer jährlichen Ausschüttung ein besonderes Augenmerk auf das Risikomanagement zu legen. Der Fonds investiert in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, sowie Sonstige Anlageinstrumente. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Bis zu 10 % des Fondsvermögens dürfen insgesamt in Aktien-, Renten- und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, investiert werden

Fondsprospekte zu WHC - GLOBAL DISCOVERY - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WHC - GLOBAL DISCOVERY - EUR DIS

Auflagedatum 01.10.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,60 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater SPSW Capital GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WHC - GLOBAL DISCOVERY - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WHC - GLOBAL DISCOVERY - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Ratings zu WHC - GLOBAL DISCOVERY - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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