Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

LF - WHC Global Discovery - R EUR DIS

WKN: A0YJMG

ISIN: DE000A0YJMG1

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A0YJMG

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A0YJMG1

heute, 22:01:58 •

117,468 EUR

-0,290 EUR-0,25 %

Geld

116,884 EUR

(95 Stk.)

Brief

118,052 EUR

(94 Stk.)

Fondsvolumen

394,50 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,70 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,61 %
Laufende Kosten	1,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.02.2024 Ausschüttend	1,860 EUR
15.02.2023 Ausschüttend	1,950 EUR
15.02.2022 Ausschüttend	1,050 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Smartbroker
DKB
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu LF - WHC Global Discovery - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
MLP SE Inhaber-Aktien o.N.	7,92 %
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	6,80 %
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1	6,43 %
JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N.	5,13 %
TRATON SE Inhaber-Aktien o.N.	3,55 %
Cloudberry Clean Energy ASA Navne-Aksjer NK -,25	3,14 %
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.	2,93 %
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.	2,68 %
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	2,43 %
Wacker Neuson SE Namens-Aktien o.N.	2,08 %
Summe:	43,09 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0YJMG1 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	Universal Investment	–
DE000A2JJZY3	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,20 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LF - WHC Global Discovery - R EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LF - WHC Global Discovery - R EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert Fonds unter Berücksichtigung ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente. Mindestens 25 Prozent seines Vermögens legt der Fonds in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen insgesamt in Aktien- und Rentenfonds sowie Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, gehalten werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Stammdaten zu LF - WHC Global Discovery - R EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Markus Wedel
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe S.A.

Fondsvolumen
394,50 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Oktober 2010
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	118,130 EUR +0,200 EUR · +0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,200 EUR · +0,17 %	118,130 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	124,040 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,910 EUR 4,76 %
gettex Echtzeit	–	117,869 EUR -0,250 EUR · -0,21 % heute, 21:47:22 · 0 Stk.	-0,250 EUR · -0,21 %	116,647 EUR heute, 21:59:59 · 430 Stk.	118,051 EUR heute, 21:59:59 · 430 Stk.	1,404 EUR 1,19 %
Hamburg Echtzeit	–	117,390 EUR -0,050 EUR · -0,04 % heute, 08:09:04 · 0 Stk.	-0,050 EUR · -0,04 %
München Echtzeit	–	117,390 EUR -0,050 EUR · -0,04 % heute, 08:07:50 · 0 Stk.	-0,050 EUR · -0,04 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu LF - WHC Global Discovery - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
9,46 %
3 Monate
9,43 %
1 Jahr
10,87 %
3 Jahre
16,26 %
5 Jahre
16,79 %
10 Jahre
13,12 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,38 %
3 Monate
-2,38 %
1 Jahr
-15,44 %
3 Jahre
-35,50 %
5 Jahre
-35,50 %
10 Jahre
-35,84 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
120,79
3 Monate
120,79
1 Jahr
121,09
3 Jahre
143,39
5 Jahre
143,39
10 Jahre
143,39

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
117,80
3 Monate
111,37
1 Jahr
102,39
3 Jahre
91,72
5 Jahre
74,93
10 Jahre
73,52

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
119,60
3 Monate
116,81
1 Jahr
114,45
3 Jahre
119,01
5 Jahre
115,32
10 Jahre
106,07

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,46 %	9,43 %	10,87 %	16,26 %	16,79 %	13,12 %
Maximaler Verlust	-2,38 %	-2,38 %	-15,44 %	-35,50 %	-35,50 %	-35,84 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	47,22 %	58,33 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	120,79	120,79	121,09	143,39	143,39	143,39
Tiefstkurs (in EUR)	117,80	111,37	102,39	91,72	74,93	73,52
Durchschnittspreis (in EUR)	119,60	116,81	114,45	119,01	115,32	106,07

Performance-Kennzahlen zu LF - WHC Global Discovery - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,48 %
3 Monate
+5,83 %
1 Jahr
+2,16 %
3 Jahre
-13,80 %
5 Jahre
+16,96 %
10 Jahre
+71,83 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,54 %
3 Monate
-1,81 %
1 Jahr
-16,41 %
3 Jahre
-35,53 %
5 Jahre
-35,00 %
10 Jahre
-46,94 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,54 %
3 Monate
-0,61 %
1 Jahr
-1,48 %
3 Jahre
-1,21 %
5 Jahre
-0,72 %
10 Jahre
-0,53 %

Performance im Jahr: 2024
+2,90 %
2023
+10,98 %
2022
-21,23 %
2021
+3,87 %
2020
+22,67 %
2019
+11,90 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,15 %
2 Jahre
+0,23 %
3 Jahre
-0,27 %
4 Jahre
+0,60 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
+0,41 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,60 %
2 Jahre
+6,83 %
3 Jahre
-12,36 %
4 Jahre
+45,90 %
5 Jahre
+18,46 %
10 Jahre
+69,68 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,48 %	+5,83 %	+2,16 %	-13,80 %	+16,96 %	+71,83 %
Relativer Return	-0,54 %	-1,81 %	-16,41 %	-35,53 %	-35,00 %	-46,94 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,54 %	-0,61 %	-1,48 %	-1,21 %	-0,72 %	-0,53 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,90 %	+10,98 %	-21,23 %	+3,87 %	+22,67 %	+11,90 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,15 %	+0,23 %	-0,27 %	+0,60 %	+0,21 %	+0,41 %
Excess Return	-1,60 %	+6,83 %	-12,36 %	+45,90 %	+18,46 %	+69,68 %