WI SELEKT D -A-

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  • 43,480 EUR
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  • +0,12%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MS7H Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MS7H9 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 44,780 ( n.a. ) Eröffnung 43,48 Hoch / Tief (heute) 43,48 / 43,48 Fondsvolumen 26,94 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 43,480 ( n.a. ) Vortag 43,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 45,29 / 41,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,68% / -4,02%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 43,48 EUR +0,05 +0,12% 18.01. 08:00:00 43,480 / 44,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WI SELEKT D -A- (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,68% +1,99% -4,02% -7,06% -9,86% n.a.
relativer Return +2,65% -5,62% -21,78% -36,87% -54,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,65% -1,91% -2,03% -1,27% -1,31% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,02% -7,53% +0,91% -0,82% -1,02% -0,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,68 -1,06 -1,04 -1,06 -1,23 n.a.
Excess Return -4,07% -11,20% -15,22% -19,17% -27,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WI SELEKT D -A-

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,12% 4,14% 5,95% 4,87% 4,35% n.a.
max. Verlust -0,53% -2,39% -7,84% -15,49% -15,49% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,61% +1,61% +5,88% +5,88% +5,88% n.a.
1-Monats-Tief +1,61% -0,21% -5,74% -5,74% -5,74% n.a.
Höchstkurs 43,49 43,49 45,81 49,96 49,96 n.a.
Tiefstkurs 42,76 41,99 41,75 41,75 41,75 n.a.
Durchschnittspreis 43,16 42,78 43,48 46,68 47,30 n.a.

Fondsstrategie zu WI SELEKT D -A-

Die Anlagekonzeption des Fonds verfolgt die Zielsetzung, positive Erträge unabhängig von der Richtung der Kapitalmärkte ("Werterhaltungsstrategie") zu erzielen. Die beabsichtigte Vermeidung bzw. Begrenzung von Verlusten in Marktabwärtstrends sowie die deutliche Teilnahme an Markt-Aufwärtstrends sollen insgesamt zu Substanzerhaltung und einer deutlichen Verstetigung der Wertentwicklung ("niedrige Volatilität") führen.#Für die hier verfolgte defensive Ausrichtung kombiniert der Dachfonds andere Investmentfonds ("Zielfonds") zu einer Portfolio-Struktur mit einer Vielzahl unterschiedlicher geeigneter Investment-Ansätze und mit einer sinnvollen, 3-fach gestaffelten Risikostreuung nach verschiedenen Vermögensklassen (z.B. Aktien, Liquidität, Rohstoffe, Edelmetalle, Währungen, Immobilien, Beteiligungen u.a.), globalen Anlageregionen (Europa, Nord- und Südamerika, Asien und pazifischer Raum, Australien, Afrika) und Investment-Stilen ("Multi-Strategy-Ansatz").

Fondsziel zu WI SELEKT D -A-

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro an.

Fondsprospekte zu WI SELEKT D -A-

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WI SELEKT D -A-

Auflagedatum 03.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,51 EUR (23.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Warburg Invest KAG MBH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WI SELEKT D -A-

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 2,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WI SELEKT D -A-

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu WI SELEKT D -A-

Anteil Wertpapiername
8,93% Squad European Convictions A
6,77% LOYS Sicav - LOYS Global System S
5,21% DB Platinum CROCI Gl.Dividends I1D-E EUR
4,76% Sycomore Partners Fund I
4,74% Robeco BP Gl Premium EquitiesAct. Nom. Class C EUR
4,67% Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile D Dis. o.
4,46% MainFirst Absolute Return Multi Asset C
4,43% ACEVO Global Healthcare Abs.Return UI
3,94% Stewart Inv.Gl.Emerg.Mkt.Lead.Acc A EUR
3,92% Robeco Emerging Conservative Eq.I EUR
Stand: 30.11.2016

Ratings zu WI SELEKT D -A-

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 5 31.12.2016
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