WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKET...

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  • 96,475 EUR
  • -0,55
  • -0,57%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C33P Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0534978704 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: William Blair Funds
Brief 96,475 ( n.a. ) Eröffnung 96,47 Hoch / Tief (heute) 96,47 / 96,47 Fondsvolumen 389,27 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 96,475 ( n.a. ) Vortag 97,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,25 / 78,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,20% / -1,74%
Benchmark
  • WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKET...
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Kurse

Alle Kurse zu WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS GROWTH FUND Z USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 102,85 USD -0,59 -0,57% 02.12. 08:00:00 102,850 / 102,850
KAG (EUR) 96,47 EUR -0,55 -0,57% 02.12. 08:00:00 96,475 / 96,475

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS GROWTH FUND Z USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,20% -3,63% -2,03% +16,64% +40,09% n.a.
relativer Return -4,22% -5,08% -7,50% -0,56% +7,93% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,22% -1,72% -0,65% -0,02% +0,13% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,24% -4,57% +18,25% -1,70% +20,10% -13,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,07% -1,12% -1,12% -0,90% -0,45% n.a.
Excess Return -1,23% -18,65% -16,74% -12,99% -6,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS GROWTH FUND Z USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,22% 17,05% 16,91% 14,97% 14,41% n.a.
max. Verlust -9,81% -12,17% -15,95% -31,82% -31,82% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -7,00% +1,20% +7,49% +8,98% +8,98% n.a.
1-Monats-Tief -7,00% -7,00% -7,00% -11,48% -11,48% n.a.
Höchstkurs 113,48 116,53 116,53 129,02 129,02 n.a.
Tiefstkurs 102,35 102,35 87,97 87,97 86,86 n.a.
Durchschnittspreis 106,42 111,51 104,23 112,03 109,00 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS GROWTH FUND Z USD ACC

Der Anlageverwalter wählt gut geführte Unternehmen jeder Größe aus, von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Der Fonds wird im Vergleich zu einem Referenzwert gemessen. Dabei handelt es sich um den MSCI Emerging Markets IMI Index (netto).

Fondsziel zu WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS GROWTH FUND Z USD ACC

Ziel des Fonds ist das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Beteiligungstiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern weltweit emittiert werden. Schwellenmärkte sind typischerweise Länder, deren Wirtschaft sich noch in der Entwicklung befindet.

Fondsprospekte zu WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS GROWTH FUND Z USD ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS GROWTH FUND Z USD ACC

Auflagedatum 30.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Todd McClone, Jeff Urbina
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 20.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS GROWTH FUND Z USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS GROWTH FUND Z USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS GROWTH FUND Z USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,58% Tencent Holdings Ltd
3,44% Alibaba Group Holding Ltd
3,12% Naspers Ltd
2,94% Petroleo Brasileiro SA
2,85% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2,71% Samsung Electronics Co Ltd
2,39% CNOOC Ltd
1,90% HDFC Bank Ltd
1,89% NetEase Inc
1,78% Itau Unibanco Holding SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS GROWTH FUND Z USD ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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