WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. SMALL-MID...

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  • 219,981 EUR
  • -3,71
  • -1,66%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C33N Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0534978613 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: William Blair Funds
Brief 219,981 ( n.a. ) Eröffnung 219,98 Hoch / Tief (heute) 219,98 / 219,98 Fondsvolumen 753,94 Mio. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 219,981 ( n.a. ) Vortag 223,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 224,41 / 159,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,28% / +22,54%
Benchmark
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Alle Kurse zu WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND - Z (C) (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 235,30 USD -2,70 -1,13% 17.01. 08:00:00 235,300 / 235,300
KAG (EUR) 219,98 EUR -3,71 -1,66% 17.01. 08:00:00 219,981 / 219,981

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND - Z (C) (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,28% +13,05% +25,81% +67,09% +143,10% n.a.
relativer Return +1,97% -2,09% -9,44% +4,42% +7,19% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,97% -0,70% -0,82% +0,12% +0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,24% +11,74% +17,67% +24,26% +37,14% +10,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,54 +0,42 +0,43 +0,88 +0,78 n.a.
Excess Return +23,41% +13,90% +21,89% +66,83% +84,19% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND - Z (C) (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,01% 11,00% 15,15% 15,04% 15,10% n.a.
max. Verlust -1,33% -4,11% -8,77% -21,18% -21,18% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,41% +3,29% +8,59% +11,22% +11,22% n.a.
1-Monats-Tief +2,41% +2,29% -5,01% -8,10% -8,10% n.a.
Höchstkurs 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 n.a.
Tiefstkurs 230,07 211,84 180,52 174,37 112,51 n.a.
Durchschnittspreis 233,07 226,57 216,14 206,95 181,24 n.a.

Fondsstrategie zu WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND - Z (C) (USD)

Ziel des Fonds ist das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, welche voraussichtlich ein solides Gewinnwachstum erzielen werden. Der Anlageverwalter wählt in erster Linie Unternehmen aus, die im Zeitpunkt der Anlage nicht größer sind als das größte Unternehmen im Russell Midcap Index. Der Fonds wird im Vergleich zu einem Referenzwert gemessen. Dabei handelt es sich um den Russell 2500TM Growth Index.

Fondsziel zu WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND - Z (C) (USD)

Ziel des Fonds ist das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, welche voraussichtlich ein solides Gewinnwachstum erzielen werden.

Fondsprospekte zu WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND - Z (C) (USD)

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND - Z (C) (USD)

Auflagedatum 13.10.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Brewer, Lanphier, Litfin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 20.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND - Z (C) (USD)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND - Z (C) (USD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND - Z (C) (USD)

Anteil Wertpapiername
2,90% Old Dominion Freight Line Inc
2,71% Tractor Supply Co
2,71% Six Flags Entertainment Corp
2,49% CoStar Group Inc
2,36% j2 Global Inc
2,21% Booz Allen Hamilton Holding Corp
2,17% MAXIMUS Inc
2,14% Signature Bank/New York NY
2,11% Mettler-Toledo International Inc
1,98% Bank of the Ozarks Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND - Z (C) (USD)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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