EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -...

Fonds
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  • 36,605 EUR
  • +0,03
  • +0,09%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0HGXV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0233505998 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 37,884 ( n.a. ) Eröffnung 36,60 Hoch / Tief (heute) 36,60 / 36,60 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 36,605 ( n.a. ) Vortag 36,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 37,44 / 31,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,62% / +11,58%
Benchmark
  • EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -...
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Alle Kurse zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 39,50 USD -0,04 -0,10% 22.03. 08:00:00 39,500 / 40,880
KAG (EUR) 36,60 EUR +0,03 +0,09% 22.03. 08:00:00 36,605 / 37,884

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,62% +1,53% +16,03% +55,24% +62,25% +111,63%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,89% +15,36% +11,52% +21,17% -9,98% +18,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,53 +0,91 +0,76 +0,29 +0,44 +0,08
Excess Return +9,51% +10,23% +13,54% +7,50% +14,67% +8,35%

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,67% 4,61% 6,24% 5,43% 5,54% 6,34%
max. Verlust -1,70% -1,70% -7,42% -8,35% -12,02% -33,25%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +1,02% +2,26% +4,51% +4,51% +4,51% +7,39%
1-Monats-Tief +1,02% +1,02% -5,61% -5,61% -9,03% -18,21%
Höchstkurs 39,54 39,54 39,54 39,54 39,54 39,54
Tiefstkurs 38,80 37,61 35,20 32,40 29,10 15,96
Durchschnittspreis 39,25 38,75 37,91 35,56 34,16 29,15

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC

Angestrebt ist ein hohes laufendes Einkommen mit langfristigem Vermögenszuwachs. Der Fonds folgt einem Top-Down-Ansatz zur Ermittlung von Schwellenmärkten mit starkem Wachstumspotenzial und nicht realisiertem Wert. Bei der Portfolio- Zusammenstellung folgt das Managementteam einem Bottom-Up-Ansatz. Das Ziel dieser Strategie ist die Erstellung eines breit gefächerten Portfolios mit einer großen Bandbreite an Anleihetypen mit einander ergänzenden Marktzyklen.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC

Auflagedatum 20.10.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. David Bessey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,26% Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31.12.2033
2,03% Russian Foreign Bond - Eurobond 12,75% 24.06.2028
1,84% Turkey Government International Bond 6,25% 26.09.2022
1,53% Tiers Trust/United States 0% 15.06.2097
1,38% Petroleos de Venezuela SA 8,5% 02.11.2017
1,27% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
1,25% Brazilian Government International Bond 8,25% 20.01.2034
1,23% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
1,14% Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029
1,12% Dominican Republic International Bond 7,45% 30.04.2044
Stand: 31.08.2016

Ratings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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