EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -...

Fonds
39,550 USD +0,03 +0,08% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: 548134 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0168401650 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 39,550 ( n.a. ) Eröffnung 39,55 Hoch / Tief (heute) 39,55 / 39,55 Fondsvolumen 80,34 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 39,550 ( n.a. ) Vortag 39,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 39,65 / 35,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,31% / +13,43%
Benchmark
EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -...
loading

Alle Kurse zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - IX USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 35,38 EUR +0,21 +0,61% 23.05. 08:00:00 35,379 / 35,379
KAG (USD) 39,55 USD +0,03 +0,08% 23.05. 08:00:00 39,550 / 39,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - IX USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,31% -2,64% +13,43% +46,54% +61,35% +117,38%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,88% +16,16% +12,25% +21,93% -9,36% +19,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,80 +1,08 +0,67 +0,45 +0,73 +0,17
Excess Return +10,98% +12,16% +11,83% +11,91% +24,90% +17,79%

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - IX USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,97% 4,10% 6,11% 5,42% 5,51% 6,34%
max. Verlust -0,76% -1,69% -7,30% -8,13% -11,94% -32,76%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% 70,00% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,51% +1,45% +4,61% +4,61% +6,59% +7,41%
1-Monats-Tief +0,51% +0,51% -6,00% -6,00% -8,33% -21,63%
Höchstkurs 39,65 39,65 39,65 39,65 39,65 39,65
Tiefstkurs 39,24 37,92 34,97 31,20 27,56 14,78
Durchschnittspreis 39,45 38,93 37,67 34,82 33,23 27,96

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - IX USD ACC

Angestrebt ist ein hohes laufendes Einkommen mit langfristigem Vermögenszuwachs. Der Fonds folgt einem Top-Down-Ansatz zur Ermittlung von Schwellenmärkten mit starkem Wachstumspotenzial und nicht realisiertem Wert. Bei der Portfolio- Zusammenstellung folgt das Managementteam einem Bottom-Up-Ansatz. Das Ziel dieser Strategie ist die Erstellung eines breit gefächerten Portfolios mit einer großen Bandbreite an Anleihetypen mit einander ergänzenden Marktzyklen.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - IX USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - IX USD ACC

Auflagedatum 04.10.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. David Bessey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - IX USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - IX USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - IX USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,95% Tiers Tr 144A 1.4846%2097-06-15
1,71% Republic Of Turkey 6.25%2022-09-26
1,60% Russian Fedn 12.75%2028-06-24
1,50% Argentine Republic 7.82%2033-12-31
1,34% Indonesia Rep 7.75%2038-01-17
1,21% Iraq Rep 5.8%2028-01-15
1,17% 1mdb Global Invest 4.4%2023-03-09
1,06% Hungary Rep 7.625%2041-03-29
0,98% Eskom Hldgs 6.75%2023-08-06
0,96% Petroleos Mexicanos 6.5%2041-06-02
Stand: 28.02.2017

Ratings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - IX USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings