EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -...

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  • 38,810 USD
  • +0,01
  • +0,03%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: 548134 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0168401650 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 38,810 ( n.a. ) Eröffnung 38,81 Hoch / Tief (heute) 38,81 / 38,81 Fondsvolumen 80,34 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 38,810 ( n.a. ) Vortag 38,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 38,80 / 34,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,52% / +17,22%
Benchmark
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Alle Kurse zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - IX USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 35,88 EUR +0,16 +0,44% 28.03. 08:00:00 35,884 / 35,884
KAG (USD) 38,81 USD +0,01 +0,03% 28.03. 08:00:00 38,810 / 38,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - IX USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,52% +2,06% +17,32% +58,67% +68,18% +125,85%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,41% +16,16% +12,25% +21,93% -9,36% +19,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,81 +1,02 +0,89 +0,41 +0,59 +0,19
Excess Return +11,31% +11,54% +15,98% +11,04% +19,91% +19,99%

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - IX USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,64% 4,64% 6,24% 5,44% 5,55% 6,33%
max. Verlust -1,69% -1,69% -7,30% -8,13% -11,94% -32,76%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% 66,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,75% +2,29% +4,61% +4,61% +6,14% +7,75%
1-Monats-Tief +0,75% +0,75% -6,00% -6,00% -10,10% -25,28%
Höchstkurs 38,77 38,77 38,77 38,77 38,77 38,77
Tiefstkurs 37,92 36,76 34,18 31,20 27,56 14,78
Durchschnittspreis 38,41 37,93 36,98 34,45 32,89 27,69

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - IX USD ACC

Angestrebt ist ein hohes laufendes Einkommen mit langfristigem Vermögenszuwachs. Der Fonds folgt einem Top-Down-Ansatz zur Ermittlung von Schwellenmärkten mit starkem Wachstumspotenzial und nicht realisiertem Wert. Bei der Portfolio- Zusammenstellung folgt das Managementteam einem Bottom-Up-Ansatz. Das Ziel dieser Strategie ist die Erstellung eines breit gefächerten Portfolios mit einer großen Bandbreite an Anleihetypen mit einander ergänzenden Marktzyklen.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - IX USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - IX USD ACC

Auflagedatum 04.10.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. David Bessey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - IX USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - IX USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - IX USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,26% Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31.12.2033
2,03% Russian Foreign Bond - Eurobond 12,75% 24.06.2028
1,84% Turkey Government International Bond 6,25% 26.09.2022
1,53% Tiers Trust/United States 0% 15.06.2097
1,38% Petroleos de Venezuela SA 8,5% 02.11.2017
1,27% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
1,25% Brazilian Government International Bond 8,25% 20.01.2034
1,23% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
1,14% Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029
1,12% Dominican Republic International Bond 7,45% 30.04.2044
Stand: 28.02.2017

Ratings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - IX USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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