WIP EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUN...

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  • 35,970 USD
  • -0,18
  • -0,50%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 548134 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0168401650 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 35,970 ( n.a. ) Eröffnung 35,97 Hoch / Tief (heute) 35,97 / 35,97 Fondsvolumen 161,75 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 35,970 ( n.a. ) Vortag 36,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 38,48 / 32,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,39% / +6,04%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu WIP EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND IX (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 33,74 EUR -0,40 -1,16% 01.12. 08:00:00 33,740 / 33,740
KAG (USD) 35,97 USD -0,18 -0,50% 01.12. 08:00:00 35,970 / 35,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WIP EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND IX (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,39% -0,51% +6,04% +51,97% +72,92% +121,84%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,75% +12,25% +21,93% -9,36% +19,20% +7,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,11% +0,44% +2,03% +0,37% +3,55% +2,47%
Excess Return +6,91% +2,60% +10,95% +2,15% +19,56% +15,62%

Risiko-Kennzahlen zu WIP EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND IX (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,41% 9,20% 6,25% 5,40% 5,51% 6,31%
max. Verlust -6,43% -7,30% -7,30% -8,13% -11,94% -32,76%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 66,67% 67,50%
1-Monats-Hoch -4,49% +1,05% +4,81% +4,81% +4,81% +7,11%
1-Monats-Tief -4,49% -4,49% -4,49% -4,49% -4,49% -22,31%
Höchstkurs 38,12 38,48 38,48 38,48 38,48 38,48
Tiefstkurs 35,67 35,67 32,23 29,98 26,23 14,78
Durchschnittspreis 36,67 37,65 35,54 33,72 32,24 27,17

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WIP EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND IX (USD)

Investiert wird zu mindestens zwei Drittel in Anleihen von Emittenten der aufstrebenden Länder. Der Rest des Fondsvermögens kann in Wertpapieren von Unternehmen und staatlichen Stellen sowie in Geldmarktinstrumenten angelegt werden.

Fondsziel zu WIP EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND IX (USD)

Der Fonds verfolgt das Ziel, hohe laufende Erträge zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu WIP EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND IX (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu WIP EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND IX (USD)

Auflagedatum 04.10.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. David Bessey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WIP EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND IX (USD)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WIP EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND IX (USD)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu WIP EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND IX (USD)

Anteil Wertpapiername
2,03% Russian Foreign Bond - Eurobond 12,75% 24.06.2028
1,84% Turkey Government International Bond 6,25% 26.09.2022
1,72% Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31.12.2033
1,53% Tiers Trust/United States 0% 15.06.2097
1,38% Petroleos de Venezuela SA 8,5% 02.11.2017
1,27% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
1,25% Brazilian Government International Bond 8,25% 20.01.2034
1,23% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
1,14% Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029
1,12% Dominican Republic International Bond 7,45% 30.04.2044
Stand: 31.08.2016

Ratings zu WIP EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND IX (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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