WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (USD)

Fonds
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  • 85,100 EUR
  • -0,75
  • -0,87%
  • 19.01.2017, 21:45:03
WKN: 973551 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0037722500 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 86,870 ( 500 Stk. ) Eröffnung 85,67 Hoch / Tief (heute) 86,11 / 85,07 Fondsvolumen 11,16 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 85,170 ( 500 Stk. ) Vortag 85,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,56 / 60,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,11% / +24,61%
Benchmark
  • WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (USD)
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Alle Kurse zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 85,91 EUR +0,13 +0,15% 19.01. 19:50:12 85,870 / 86,940
KAG (USD) 91,81 USD +0,08 +0,09% 18.01. 08:00:00 91,810 / 96,400
KAG (EUR) 86,39 EUR +0,63 +0,74% 18.01. 08:00:00 86,392 / 90,711

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,11% +14,73% +26,36% +42,64% +93,62% +87,97%
relativer Return -0,30% +4,04% +0,95% -14,24% -15,87% -21,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,30% +1,33% +0,08% -0,43% -0,29% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,38% +15,79% +5,96% +19,56% +25,35% +11,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,57 +0,17 +0,08 +0,45 +0,48 -0,02
Excess Return +24,45% +5,71% +3,90% +30,59% +45,94% -7,23%

Risiko-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,82% 11,35% 15,41% 14,91% 14,52% 22,81%
max. Verlust -1,66% -2,28% -9,76% -24,31% -24,31% -59,01%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,08% +7,95% +7,95% +7,95% +9,18% +14,89%
1-Monats-Tief +0,08% +0,08% -2,00% -9,12% -9,12% -23,18%
Höchstkurs 92,58 92,61 92,61 92,61 92,61 92,61
Tiefstkurs 90,53 81,61 68,44 68,44 53,78 26,91
Durchschnittspreis 91,87 88,77 82,50 83,87 76,65 64,11

Fondsstrategie zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (USD)

Ziel der Anlagepolitik ist langfristiges Kapitalwachstum. Dazu investiert der Teilfonds mindestens 2/3 seines Nettovermögens in Aktien größerer, etablierter US-Unternehmen. Diese sollen finanziell in guter Verfassung sein und die Aussicht auf überdurchschnittliche Wertsteigerungen bieten. Maximal 1/3 des Nettovermögens kann in Wandel- oder Optionsanleihen angelegt werden.

Fondsziel zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (USD)

Angestrebt ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds folgt einer Auswahlstrategie nach dem Bottom-Up-Prinzip. Es wird in attraktiv bewertete Unternehmen investiert, deren Ertragswachstum oder andere Qualitäten nach Ansicht der Portfolio-Manager am Markt nicht völlig erkannt bzw. nicht richtig eingeschätzt wird.

Fondsprospekte zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (USD)

Auflagedatum 13.01.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (06.08.1997)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. Bradley Goldberg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 250 USD

Gebühren zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (USD)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 3,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (USD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (USD)

Anteil Wertpapiername
2,53% Microsoft Corp
2,46% MetLife Inc
2,14% Goldman Sachs Group Inc/The
2,09% Apple Inc
2,08% Halliburton Co
2,02% MGM Resorts International
2,01% Alphabet Inc
1,97% Hyatt Hotels Corp
1,95% Viacom Inc
1,94% Live Nation Entertainment Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (USD)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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