WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (USD)

Fonds
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  • 83,160 EUR
  • -0,33
  • -0,40%
  • 02.12.2016, 21:45:15
WKN: 973551 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0037722500 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 84,830 ( 500 Stk. ) Eröffnung 82,94 Hoch / Tief (heute) 83,86 / 82,94 Fondsvolumen 11,16 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 83,170 ( 500 Stk. ) Vortag 83,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 84,95 / 60,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +11,24% / +5,97%
Benchmark
  • WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (USD)
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Kurse

Alle Kurse zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 83,45 EUR -0,12 -0,14% 02.12. 19:50:02 83,520 / 84,560
KAG (USD) 89,61 USD -0,15 -0,17% 01.12. 08:00:00 89,610 / 94,090
KAG (EUR) 84,05 EUR -0,71 -0,83% 01.12. 08:00:00 84,055 / 88,257

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +11,24% +11,81% +5,06% +44,89% +108,13% +95,51%
relativer Return +4,05% +5,05% -0,18% -11,98% -15,44% -19,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,05% +1,66% -0,01% -0,35% -0,28% -0,18%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,05% +5,96% +19,56% +25,35% +11,61% -0,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,35% +0,12% +0,36% +2,68% +3,20% -0,24%
Excess Return +5,92% +1,88% +5,40% +38,42% +47,49% -5,57%

Risiko-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,98% 13,38% 16,90% 14,90% 14,82% 22,81%
max. Verlust -1,54% -3,89% -19,06% -24,31% -24,31% -59,01%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% 60,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +9,56% +9,56% +9,56% +9,56% +9,56% +17,79%
1-Monats-Tief +9,56% -1,39% -6,06% -8,46% -9,73% -20,65%
Höchstkurs 90,01 90,01 90,01 90,42 90,42 90,42
Tiefstkurs 81,61 81,61 68,44 68,44 51,59 26,91
Durchschnittspreis 87,24 84,75 81,08 83,36 75,73 63,70

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (USD)

Ziel der Anlagepolitik ist langfristiges Kapitalwachstum. Dazu investiert der Teilfonds mindestens 2/3 seines Nettovermögens in Aktien größerer, etablierter US-Unternehmen. Diese sollen finanziell in guter Verfassung sein und die Aussicht auf überdurchschnittliche Wertsteigerungen bieten. Maximal 1/3 des Nettovermögens kann in Wandel- oder Optionsanleihen angelegt werden.

Fondsziel zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (USD)

Ziel der Anlagepolitik ist langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (USD)

Auflagedatum 13.01.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (06.08.1997)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. Bradley Goldberg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 250 USD

Gebühren zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (USD)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 3,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (USD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (USD)

Anteil Wertpapiername
2,36% Microsoft Corp
2,22% MetLife Inc
2,04% Viacom Inc
2,03% Hyatt Hotels Corp
1,99% Goldman Sachs Group Inc/The
1,98% Bristol-Myers Squibb Co
1,96% General Electric Co
1,95% Shire PLC
1,91% Alphabet Inc
1,90% Noble Energy Inc
Stand: 31.08.2016

Ratings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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