WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Fonds
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  • 89,200 EUR
  • +0,51
  • +0,58%
  • 20.02.2017, 12:45:29
WKN: 973551 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0037722500 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 90,960 ( 550 Stk. ) Eröffnung 89,03 Hoch / Tief (heute) 89,35 / 89,02 Fondsvolumen 11,16 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 89,170 ( 550 Stk. ) Vortag 88,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,79 / 64,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,35% / +31,67%
Benchmark
  • WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS
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Alle Kurse zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 89,54 EUR +0,67 +0,75% 20.02. 12:36:16 89,510 / 90,620
KAG (USD) 95,00 USD -0,71 -0,74% 16.02. 08:00:00 95,000 / 99,750
KAG (EUR) 89,02 EUR -1,22 -1,35% 16.02. 08:00:00 89,021 / 93,472

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,35% +7,99% +37,48% +48,71% +93,31% +93,28%
relativer Return -1,07% -0,74% +3,67% -14,18% -17,40% -21,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,07% -0,25% +0,30% -0,42% -0,32% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,41% +15,79% +5,96% +19,56% +25,35% +11,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,20 +0,13 +0,16 +0,46 +0,43 -0,02
Excess Return +29,55% +4,11% +7,88% +31,33% +40,45% -5,84%

Risiko-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,05% 9,14% 13,37% 14,72% 14,47% 22,82%
max. Verlust -1,28% -2,25% -8,83% -24,31% -24,31% -59,01%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +3,56% +3,73% +8,65% +8,93% +8,93% +17,83%
1-Monats-Tief +3,56% +1,09% -2,10% -10,18% -10,18% -27,21%
Höchstkurs 95,71 95,71 95,71 95,71 95,71 95,71
Tiefstkurs 91,36 88,25 72,15 68,44 53,78 26,91
Durchschnittspreis 92,99 91,77 84,21 84,24 77,26 64,41

Fondsstrategie zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Angestrebt ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds folgt einer Auswahlstrategie nach dem Bottom-Up-Prinzip. Es wird in attraktiv bewertete Unternehmen investiert, deren Ertragswachstum oder andere Qualitäten nach Ansicht der Portfolio-Manager am Markt nicht völlig erkannt bzw. nicht richtig eingeschätzt wird. Ziel der Anlagepolitik ist langfristiges Kapitalwachstum. Dazu investiert der Teilfonds mindestens 2/3 seines Nettovermögens in Aktien größerer, etablierter US-Unternehmen. Diese sollen finanziell in guter Verfassung sein und die Aussicht auf überdurchschnittliche Wertsteigerungen bieten. Maximal 1/3 des Nettovermögens kann in Wandel- oder Optionsanleihen angelegt werden.

Fondsziel zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Ziel der Anlagepolitik ist langfristiges Kapitalwachstum. Dazu investiert der Teilfonds mindestens 2/3 seines Nettovermögens in Aktien größerer, etablierter US-Unternehmen. Diese sollen finanziell in guter Verfassung sein und die Aussicht auf überdurchschnittliche Wertsteigerungen bieten. Maximal 1/3 des Nettovermögens kann in Wandel- oder Optionsanleihen angelegt werden.

Fondsprospekte zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Auflagedatum 13.01.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (06.08.1997)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. Bradley Goldberg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 250 USD

Gebühren zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 3,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,53% Goldman Sachs Group Inc/The
2,39% Microsoft Corp
2,30% Halliburton Co
2,29% MetLife Inc
2,13% MGM Resorts International
2,11% Bank of America Corp
2,09% JPMorgan Chase & Co
2,05% General Electric Co
2,00% Union Pacific Corp
1,92% Comcast Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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