WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Fonds
84,660 EUR +0,06 +0,07% 30.05.2017, 12:06:29
WKN: 973551 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0037722500 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 85,710 ( 450 Stk. ) Eröffnung 84,86 Hoch / Tief (heute) 84,87 / 84,66 Fondsvolumen 11,31 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 84,660 ( 450 Stk. ) Vortag 84,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,08 / 69,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,32% / +16,12%
Benchmark
WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 84,66 EUR +0,06 +0,07% 30.05. 12:06:29 84,660 / 85,710
KAG (USD) 94,78 USD +0,20 +0,21% 26.05. 08:00:00 94,780 / 99,770
KAG (EUR) 84,80 EUR +0,58 +0,69% 26.05. 08:00:00 84,799 / 89,264

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,32% -5,86% +16,27% +36,84% +89,81% +77,52%
relativer Return -1,28% -2,65% -1,75% -16,40% -16,72% -25,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,28% -0,89% -0,15% -0,50% -0,30% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,50% +15,79% +5,96% +19,56% +25,35% +11,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,15 +0,07 +0,08 +0,35 +0,55 -0,04
Excess Return +14,00% +2,10% +3,87% +22,93% +51,68% -15,07%

Risiko-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,84% 10,72% 12,16% 14,58% 14,14% 22,79%
max. Verlust -2,50% -4,18% -8,83% -24,31% -24,31% -59,01%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,08% +2,32% +10,82% +10,82% +10,82% +10,85%
1-Monats-Tief +0,08% -3,04% -3,63% -9,24% -9,24% -32,92%
Höchstkurs 95,11 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18
Tiefstkurs 92,73 92,16 76,22 68,44 53,78 26,91
Durchschnittspreis 94,41 94,06 88,35 85,20 79,13 65,29

Fondsstrategie zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Angestrebt ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds folgt einer Auswahlstrategie nach dem Bottom-Up-Prinzip. Es wird in attraktiv bewertete Unternehmen investiert, deren Ertragswachstum oder andere Qualitäten nach Ansicht der Portfolio-Manager am Markt nicht völlig erkannt bzw. nicht richtig eingeschätzt wird.

Fondsprospekte zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Auflagedatum 13.01.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (06.08.1997)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. Bradley Goldberg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 250 USD

Gebühren zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 3,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,23% Apple Inc
2,22% JPMorgan Chase & Co
2,18% Goldman Sachs Group Inc/The
2,18% Halliburton Co
2,16% Microsoft Corp
2,03% Viacom Inc
2,00% Union Pacific Corp
1,99% Bank of America Corp
1,97% PNC Financial Services Group Inc/The
1,95% Coach Inc
Stand: 28.02.2017

Ratings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote 4 30.04.2017
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