WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Fonds
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  • 84,150 EUR
  • -0,90
  • -1,06%
  • 27.03.2017, 21:55:21
WKN: 973551 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0037722500 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 85,750 ( 500 Stk. ) Eröffnung 84,13 Hoch / Tief (heute) 84,68 / 83,68 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 84,070 ( 500 Stk. ) Vortag 85,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,02 / 68,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,39% / +18,07%
Benchmark
  • WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS
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Alle Kurse zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 84,53 EUR -1,10 -1,28% 27.03. 19:50:26 84,570 / 85,190
KAG (USD) 92,58 USD -0,23 -0,25% 24.03. 08:00:00 92,580 / 97,210
KAG (EUR) 85,76 EUR -0,31 -0,36% 24.03. 08:00:00 85,762 / 90,051

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,39% -2,05% +22,91% +40,78% +87,33% +88,29%
relativer Return -2,00% -3,05% +0,51% -17,66% -17,74% -25,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,00% -1,03% +0,04% -0,54% -0,32% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,02% +15,79% +5,96% +19,56% +25,35% +11,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,31 -0,01 +0,04 +0,42 +0,39 -0,03
Excess Return +16,46% -0,46% +2,01% +27,89% +35,41% -10,59%

Risiko-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,61% 10,21% 12,59% 14,74% 14,42% 22,79%
max. Verlust -3,78% -3,78% -8,83% -24,31% -24,31% -59,01%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 65,00% 65,00%
1-Monats-Hoch -2,59% +4,29% +7,60% +7,60% +9,75% +10,35%
1-Monats-Tief -2,59% -2,59% -2,59% -9,26% -9,26% -29,35%
Höchstkurs 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18
Tiefstkurs 92,54 90,53 76,22 68,44 53,78 26,91
Durchschnittspreis 94,47 93,38 86,04 84,61 77,95 64,75

Fondsstrategie zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Angestrebt ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds folgt einer Auswahlstrategie nach dem Bottom-Up-Prinzip. Es wird in attraktiv bewertete Unternehmen investiert, deren Ertragswachstum oder andere Qualitäten nach Ansicht der Portfolio-Manager am Markt nicht völlig erkannt bzw. nicht richtig eingeschätzt wird.

Fondsprospekte zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Auflagedatum 13.01.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (06.08.1997)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. Bradley Goldberg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 250 USD

Gebühren zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 3,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,75% Goldman Sachs Group Inc/The
2,34% Halliburton Co
2,24% JPMorgan Chase & Co
2,22% Microsoft Corp
2,13% MGM Resorts International
2,10% General Electric Co
2,06% Bank of America Corp
2,05% Hyatt Hotels Corp
2,04% Union Pacific Corp
2,02% MetLife Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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