WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND I (USD)

Fonds
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  • 103,696 EUR
  • +1,16
  • +1,13%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: 579942 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0111633276 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 103,696 ( n.a. ) Eröffnung 103,70 Hoch / Tief (heute) 103,70 / 103,70 Fondsvolumen 11,16 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 103,696 ( n.a. ) Vortag 102,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,99 / 73,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +14,72% / +10,96%
Benchmark
  • WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND I (USD)
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Kurse

Alle Kurse zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND I (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 111,15 USD +0,88 +0,80% 06.12. 08:00:00 111,150 / 111,150
KAG (EUR) 103,70 EUR +1,16 +1,13% 06.12. 08:00:00 103,696 / 103,696

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND I (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +14,72% +10,86% +11,74% +51,92% +118,64% +119,55%
relativer Return +6,85% +5,62% +1,68% -8,11% -9,88% -8,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt +6,85% +1,84% +0,14% -0,23% -0,17% -0,08%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +14,24% +7,35% +21,14% +27,00% +13,06% +0,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,60% +0,24% +0,81% +3,25% +3,90% +0,62%
Excess Return +10,01% +3,87% +12,12% +46,72% +57,68% +14,19%

Risiko-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND I (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,51% 13,33% 16,77% 14,92% 14,81% 22,80%
max. Verlust -0,96% -3,69% -17,40% -23,67% -23,67% -58,32%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 63,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +8,31% +8,31% +8,31% +8,31% +8,31% +23,53%
1-Monats-Tief +8,31% -3,37% -9,71% -9,71% -9,71% -17,10%
Höchstkurs 110,27 110,27 110,27 110,27 110,27 110,27
Tiefstkurs 99,61 99,61 82,74 82,74 59,07 29,57
Durchschnittspreis 107,41 103,60 98,49 99,94 89,85 73,52

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND I (USD)

Ziel der Anlagepolitik ist langfristiges Kapitalwachstum. Dazu investiert der Teilfonds mindestens 2/3 seines Nettovermögens in Aktien größerer, etablierter US-Unternehmen. Diese sollen finanziell in guter Verfassung sein und die Aussicht auf überdurchschnittliche Wertsteigerungen bieten. Maximal 1/3 des Nettovermögens kann in Wandel- oder Optionsanleihen angelegt werden.

Fondsziel zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND I (USD)

Ziel der Anlagepolitik ist langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND I (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND I (USD)

Auflagedatum 13.01.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. Bradley Goldberg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND I (USD)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 2,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND I (USD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND I (USD)

Anteil Wertpapiername
2,36% Microsoft Corp
2,22% MetLife Inc
2,04% Viacom Inc
2,03% Hyatt Hotels Corp
1,99% Goldman Sachs Group Inc/The
1,98% Bristol-Myers Squibb Co
1,96% General Electric Co
1,95% Shire PLC
1,91% Alphabet Inc
1,90% Noble Energy Inc
Stand: 31.08.2016

Ratings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND I (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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