WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

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  • 110,388 EUR
  • +0,08
  • +0,07%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: 579942 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0111633276 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 110,388 ( n.a. ) Eröffnung 110,39 Hoch / Tief (heute) 110,39 / 110,39 Fondsvolumen 11,16 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 110,388 ( n.a. ) Vortag 110,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,33 / 81,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,14% / +30,38%
Benchmark
  • WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 116,47 USD -0,28 -0,24% 24.02. 08:00:00 116,470 / 116,470
KAG (EUR) 110,39 EUR +0,08 +0,07% 24.02. 08:00:00 110,388 / 110,388

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,14% +6,08% +36,71% +55,71% +112,37% +121,19%
relativer Return -0,16% -1,19% +4,08% -11,21% -11,61% -12,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,16% -0,40% +0,33% -0,33% -0,21% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,78% +17,30% +7,35% +21,14% +27,00% +13,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,21 +0,21 +0,25 +0,60 +0,54 +0,04
Excess Return +29,15% +6,73% +11,97% +41,90% +52,03% +15,52%

Risiko-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,72% 9,17% 13,13% 14,71% 14,46% 22,81%
max. Verlust -1,17% -2,17% -8,77% -23,67% -23,67% -58,32%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 68,33% 66,67%
1-Monats-Hoch +4,41% +4,41% +7,71% +7,71% +9,86% +10,48%
1-Monats-Tief +4,41% -0,37% -1,97% -9,17% -9,17% -29,29%
Höchstkurs 117,35 117,35 117,35 117,35 117,35 117,35
Tiefstkurs 111,82 108,89 88,94 82,74 61,96 29,57
Durchschnittspreis 114,69 112,84 103,03 101,32 91,97 74,62

Fondsstrategie zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Angestrebt ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds folgt einer Auswahlstrategie nach dem Bottom-Up-Prinzip. Es wird in attraktiv bewertete Unternehmen investiert, deren Ertragswachstum oder andere Qualitäten nach Ansicht der Portfolio-Manager am Markt nicht völlig erkannt bzw. nicht richtig eingeschätzt wird.

Fondsprospekte zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Auflagedatum 13.01.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. Bradley Goldberg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 2,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,53% Goldman Sachs Group Inc/The
2,39% Microsoft Corp
2,30% Halliburton Co
2,29% MetLife Inc
2,13% MGM Resorts International
2,11% Bank of America Corp
2,09% JPMorgan Chase & Co
2,05% General Electric Co
2,00% Union Pacific Corp
1,92% Comcast Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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