WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 105,931 EUR
  • +1,40
  • +1,34%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: 579942 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0111633276 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 105,931 ( n.a. ) Eröffnung 105,93 Hoch / Tief (heute) 105,93 / 105,93 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 105,931 ( n.a. ) Vortag 104,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,90 / 83,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,52% / +20,68%
Benchmark
  • WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS
loading

Alle Kurse zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 114,57 USD +1,04 +0,92% 28.03. 08:00:00 114,570 / 114,570
KAG (EUR) 105,93 EUR +1,40 +1,34% 28.03. 08:00:00 105,931 / 105,931

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,52% -0,94% +24,58% +47,62% +101,74% +118,41%
relativer Return -1,19% -2,48% +1,74% -13,61% -11,94% -14,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,19% -0,83% +0,14% -0,41% -0,21% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,62% +17,30% +7,35% +21,14% +27,00% +13,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,46 +0,15 +0,17 +0,51 +0,49 +0,04
Excess Return +18,56% +4,71% +8,04% +35,03% +46,15% +14,11%

Risiko-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,69% 10,10% 12,57% 14,75% 14,40% 22,79%
max. Verlust -3,72% -3,72% -8,77% -23,67% -23,67% -58,32%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch -1,27% +2,81% +8,40% +10,41% +10,41% +15,18%
1-Monats-Tief -1,27% -1,27% -5,31% -9,90% -9,90% -24,36%
Höchstkurs 117,89 117,89 117,89 117,89 117,89 117,89
Tiefstkurs 113,51 110,71 92,60 82,74 61,96 29,57
Durchschnittspreis 115,42 114,41 105,03 101,85 92,86 75,10

Fondsstrategie zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Angestrebt ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds folgt einer Auswahlstrategie nach dem Bottom-Up-Prinzip. Es wird in attraktiv bewertete Unternehmen investiert, deren Ertragswachstum oder andere Qualitäten nach Ansicht der Portfolio-Manager am Markt nicht völlig erkannt bzw. nicht richtig eingeschätzt wird.

Fondsprospekte zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Auflagedatum 13.01.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. Bradley Goldberg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 2,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,75% Goldman Sachs Group Inc/The
2,34% Halliburton Co
2,24% JPMorgan Chase & Co
2,22% Microsoft Corp
2,13% MGM Resorts International
2,10% General Electric Co
2,06% Bank of America Corp
2,05% Hyatt Hotels Corp
2,04% Union Pacific Corp
2,02% MetLife Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings