WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Fonds
104,250 EUR +0,71 +0,69% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: 579942 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0111633276 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 104,250 ( n.a. ) Eröffnung 104,25 Hoch / Tief (heute) 104,25 / 104,25 Fondsvolumen 11,31 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 104,250 ( n.a. ) Vortag 103,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,90 / 84,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,53% / +17,65%
Benchmark
WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 116,52 USD +0,25 +0,22% 26.05. 08:00:00 116,520 / 116,520
KAG (EUR) 104,25 EUR +0,71 +0,69% 26.05. 08:00:00 104,250 / 104,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,53% -6,21% +17,06% +41,35% +101,44% +102,57%
relativer Return -1,18% -2,34% -0,46% -13,05% -11,10% -15,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,18% -0,79% -0,04% -0,39% -0,20% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,66% +17,30% +7,35% +21,14% +27,00% +13,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,28 +0,15 +0,18 +0,45 +0,65 +0,02
Excess Return +15,53% +4,91% +8,36% +30,14% +63,11% +5,54%

Risiko-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,90% 10,75% 12,16% 14,58% 14,14% 22,78%
max. Verlust -2,46% -4,05% -8,77% -23,67% -23,67% -58,32%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 63,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,19% +2,44% +10,94% +10,94% +10,94% +10,99%
1-Monats-Tief +0,19% -2,96% -3,52% -9,14% -9,14% -32,86%
Höchstkurs 116,83 117,89 117,89 117,89 117,89 117,89
Tiefstkurs 113,96 113,12 92,60 82,74 61,96 29,57
Durchschnittspreis 116,00 115,45 107,94 102,74 94,37 75,86

Fondsstrategie zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Angestrebt ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds folgt einer Auswahlstrategie nach dem Bottom-Up-Prinzip. Es wird in attraktiv bewertete Unternehmen investiert, deren Ertragswachstum oder andere Qualitäten nach Ansicht der Portfolio-Manager am Markt nicht völlig erkannt bzw. nicht richtig eingeschätzt wird.

Fondsprospekte zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Auflagedatum 13.01.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. Bradley Goldberg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 2,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,23% Apple Inc
2,22% JPMorgan Chase & Co
2,18% Halliburton Co
2,18% Goldman Sachs Group Inc/The
2,16% Microsoft Corp
2,03% Viacom Inc
2,00% Union Pacific Corp
1,99% Bank of America Corp
1,97% PNC Financial Services Group Inc/The
1,95% Coach Inc
Stand: 28.02.2017

Ratings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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