WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND I (USD)

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  • 105,064 EUR
  • -0,66
  • -0,62%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 579942 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0111633276 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 105,064 ( n.a. ) Eröffnung 105,06 Hoch / Tief (heute) 105,06 / 105,06 Fondsvolumen 11,16 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 105,064 ( n.a. ) Vortag 105,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,31 / 73,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,27% / +26,60%
Benchmark
  • WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND I (USD)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 111,99 USD -0,36 -0,32% 19.01. 08:00:00 111,990 / 111,990
KAG (EUR) 105,06 EUR -0,66 -0,62% 19.01. 08:00:00 105,064 / 105,064

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND I (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,27% +14,57% +28,98% +49,45% +105,71% +116,99%
relativer Return -0,31% +3,96% +2,16% -10,91% -10,91% -10,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,31% +1,30% +0,18% -0,32% -0,19% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,42% +17,30% +7,35% +21,14% +27,00% +13,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,68 +0,27 +0,17 +0,54 +0,56 +0,04
Excess Return +26,20% +8,74% +8,48% +37,60% +53,98% +15,39%

Risiko-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND I (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,59% 11,27% 15,37% 14,90% 14,49% 22,81%
max. Verlust -1,63% -2,21% -9,71% -23,67% -23,67% -58,32%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 63,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,27% +6,86% +9,11% +9,11% +9,82% +12,48%
1-Monats-Tief +0,27% +0,27% -2,44% -9,53% -9,53% -25,38%
Höchstkurs 113,27 113,27 113,27 113,27 113,27 113,27
Tiefstkurs 110,71 99,61 82,74 82,74 61,96 29,57
Durchschnittspreis 112,35 108,65 100,36 100,66 91,03 74,11

Fondsstrategie zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND I (USD)

Ziel der Anlagepolitik ist langfristiges Kapitalwachstum. Dazu investiert der Teilfonds mindestens 2/3 seines Nettovermögens in Aktien größerer, etablierter US-Unternehmen. Diese sollen finanziell in guter Verfassung sein und die Aussicht auf überdurchschnittliche Wertsteigerungen bieten. Maximal 1/3 des Nettovermögens kann in Wandel- oder Optionsanleihen angelegt werden.

Fondsziel zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND I (USD)

Angestrebt ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds folgt einer Auswahlstrategie nach dem Bottom-Up-Prinzip. Es wird in attraktiv bewertete Unternehmen investiert, deren Ertragswachstum oder andere Qualitäten nach Ansicht der Portfolio-Manager am Markt nicht völlig erkannt bzw. nicht richtig eingeschätzt wird.

Fondsprospekte zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND I (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND I (USD)

Auflagedatum 13.01.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. Bradley Goldberg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND I (USD)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 2,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND I (USD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND I (USD)

Anteil Wertpapiername
2,53% Microsoft Corp
2,46% MetLife Inc
2,14% Goldman Sachs Group Inc/The
2,09% Apple Inc
2,08% Halliburton Co
2,02% MGM Resorts International
2,01% Alphabet Inc
1,97% Hyatt Hotels Corp
1,95% Viacom Inc
1,94% Live Nation Entertainment Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND I (USD)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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