WM AKTIEN GLOBAL UI FONDS - B EUR ACC

Fonds
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  • 108,807 EUR
  • -0,29
  • -0,26%
  • 20.02.2017, 22:25:14
WKN: 979075 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009790758 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 109,187 ( 97 Stk. ) Kaufen Eröffnung 108,81 Hoch / Tief (heute) 108,81 / 108,81 Fondsvolumen 42,00 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 108,427 ( 97 Stk. ) Verkaufen Vortag 109,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,38 / 90,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,47% / +21,61%
Benchmark
  • WM AKTIEN GLOBAL UI FONDS - B EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 108,39 EUR -0,33 -0,30% 20.02. 19:50:24 108,390 / 109,170
KAG (EUR) 108,48 EUR -0,46 -0,42% 17.02. 08:00:00 108,480 / 113,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu WM AKTIEN GLOBAL UI FONDS - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,47% +7,12% +22,12% +21,45% +80,63% +27,38%
relativer Return +3,91% -1,41% -5,75% -21,08% -9,62% -33,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,91% -0,47% -0,49% -0,66% -0,17% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,68% -2,65% +9,08% +8,09% +40,41% +7,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,51 +0,19 +0,25 +0,62 +0,60 -0,14
Excess Return +20,00% +6,41% +13,29% +49,17% +63,06% -35,51%

Risiko-Kennzahlen zu WM AKTIEN GLOBAL UI FONDS - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,27% 12,09% 13,20% 15,92% 15,33% 18,60%
max. Verlust -1,82% -5,78% -7,22% -25,98% -25,98% -63,14%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +7,47% +7,47% +7,47% +8,68% +8,96% +18,07%
1-Monats-Tief +7,47% -0,66% -2,12% -12,33% -12,33% -26,17%
Höchstkurs 108,94 108,94 108,94 117,77 117,77 117,77
Tiefstkurs 100,33 99,12 89,96 85,63 59,96 43,06
Durchschnittspreis 104,36 103,24 99,79 100,34 89,01 78,83

Fondsstrategie zu WM AKTIEN GLOBAL UI FONDS - B EUR ACC

Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Das Fondsmanagement strebt bewusst an, das Fondsvermögen möglichst jederzeit vollständig in Aktien zu investieren. Dabei können Aktien von Unternehmen aus allen Ländern weltweit ausgewählt werden. Der Fonds zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die im weltweiten Vergleich ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum sowie eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarten lassen. Dabei ist zu beachten, dass solche Unternehmen in der Regel höheren Wertschwankungen unterworfen sind als Aktien im Allgemeinen. In Aktienmarktphasen, in denen nur bei wenigen Unternehmen die vorgesehenen Mindestkriterien erfüllt sind, kann anstelle der Einzelauswahl von Unternehmen auch eine Orientierung der Wertentwicklung des Fonds am Vergleichsindex angestrebt werden. Darüber hinaus wird eine möglichst vollständige Währungssicherung des Fondsvermögens in Euro angestrebt (Ausschluss von Fremdwährungsgewinnen und -verlusten gegenüber dem Euro).

Fondsziel zu WM AKTIEN GLOBAL UI FONDS - B EUR ACC

Dabei ist zu beachten, dass solche Unternehmen in der Regel höheren Wertschwankungen unterworfen sind als Aktien im Allgemeinen. In Aktienmarktphasen, in denen nur bei wenigen Unternehmen die vorgesehenen Mindestkriterien erfüllt sind, kann anstelle der Einzelauswahl von Unternehmen auch eine Orientierung der Wertentwicklung des Fonds am Vergleichsindex angestrebt werden. Darüber hinaus wird eine möglichst vollständige Währungssicherung des Fondsvermögens in Euro angestrebt (Ausschluss von Fremdwährungsgewinnen und -verlusten gegenüber dem Euro).

Fondsprospekte zu WM AKTIEN GLOBAL UI FONDS - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WM AKTIEN GLOBAL UI FONDS - B EUR ACC

Auflagedatum 03.12.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,25 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MAYR INVESTMENT MANAGERS GMBH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Bankhaus Lampe KG
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu WM AKTIEN GLOBAL UI FONDS - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WM AKTIEN GLOBAL UI FONDS - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu WM AKTIEN GLOBAL UI FONDS - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,92% NVIDIA Corp
2,92% Nien Made Enterprise Co Ltd
2,81% Adaro Energy Tbk PT
2,78% Fortescue Metals Group Ltd
2,77% Charoen Pokphand Foods PCL
2,74% Petkim Petrokimya Holding AS
2,68% Trinseo SA
2,66% Teck Resources Ltd
2,66% KCE Electronics PCL
2,64% Oriflame Holding AG
Stand: 30.09.2016

Ratings zu WM AKTIEN GLOBAL UI FONDS - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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