JULIUS BAER MULTIPARTNER - WMP EQUITY...

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  • 139,597 EUR
  • +1,84
  • +1,33%
  • 21.02.2017, 22:25:20
WKN: A0LBLM Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0260850630 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 140,601 ( 75 Stk. ) Eröffnung 139,60 Hoch / Tief (heute) 139,60 / 139,60 Fondsvolumen 37,67 Mio. CHF (Stand: 17.02.2017)
Geld 138,592 ( 76 Stk. ) Vortag 137,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,76 / 103,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,18% / +34,98%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - WMP EQUITY OPPORTUNITIES FUND - B CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 137,77 EUR +0,32 +0,24% 20.02. 08:00:00 137,770 / 137,770
KAG (CHF) 146,72 CHF +0,33 +0,23% 20.02. 08:00:00 146,720 / 146,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - WMP EQUITY OPPORTUNITIES FUND - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,18% +12,61% +32,86% +45,59% +98,04% +94,29%
relativer Return +2,24% +3,97% +4,09% -5,73% -1,64% +0,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,24% +1,31% +0,33% -0,16% -0,03% +0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,83% +9,90% +6,63% +16,72% +29,14% +9,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,80 +0,39 +0,28 +0,52 +0,51 -0,11
Excess Return +25,99% +15,82% +18,68% +46,79% +57,08% -35,48%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - WMP EQUITY OPPORTUNITIES FUND - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,59% 12,93% 14,36% 19,69% 16,76% 22,43%
max. Verlust -2,05% -2,94% -8,08% -24,72% -24,72% -58,58%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 50,00% 53,33% 50,83%
1-Monats-Hoch +5,34% +6,11% +8,35% +11,18% +11,18% +15,44%
1-Monats-Tief +5,34% +0,81% -2,14% -12,19% -12,19% -27,23%
Höchstkurs 146,68 146,68 146,68 146,68 146,68 147,49
Tiefstkurs 138,87 130,67 112,52 103,04 79,59 61,09
Durchschnittspreis 142,20 138,74 129,34 124,72 112,88 109,36

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - WMP EQUITY OPPORTUNITIES FUND - B CHF ACC

Der Fonds investiert in globale Aktien. Der Fonds eignet sich für Investoren mit Kenntnissen in volatilen Anlagen. Temporär können Wertschwankungen auftreten, die auch in erhöhten Wertverlusten münden können. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit. Die Länder-, Branchen- und Titelselektion erfolgt dabei in opportunistischer Weise, d.h. je nach momentaner Markteinschätzung kann der Schwerpunkt der Anlagen stark variieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - WMP EQUITY OPPORTUNITIES FUND - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - WMP EQUITY OPPORTUNITIES FUND - B CHF ACC

Auflagedatum 31.08.2006
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Heim Peter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - WMP EQUITY OPPORTUNITIES FUND - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,71%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - WMP EQUITY OPPORTUNITIES FUND - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - WMP EQUITY OPPORTUNITIES FUND - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
8,32% Autoneum Holding AG
8,23% Charter Communications Inc
7,02% Post Holdings Inc
6,15% Fiat Chrysler Automobiles NV
5,12% Liberty Global PLC
4,87% Ferrari NV
4,15% Liberty Broadband Corp
4,00% Restaurant Brands International Inc
3,87% Coty Inc
3,80% General Motors Co
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - WMP EQUITY OPPORTUNITIES FUND - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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