Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

World Market Fund - R EUR ACC

WKN: A1CS5F

ISIN: DE000A1CS5F8

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A1CS5F

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A1CS5F8

heute, 09:17:24 •

194,093 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

192,396 EUR

(260 Stk.)

Brief

195,281 EUR

(260 Stk.)

Fondsvolumen

18,85 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,94 %
Laufende Kosten	2,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu World Market Fund - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	8,51 %
iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	8,15 %
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	5,93 %
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	4,91 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	4,90 %
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	3,75 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	3,58 %
Novo Nordisk A/S	3,09 %
Deere & Co. Registered Shares DL 1	2,75 %
Summe:	45,57 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A1CS5F8 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,10 %	Universal Investment	–
DE000A2DKRG8	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,10 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu World Market Fund - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Other Equity

Stand: 31.05.2020

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.06.2021

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2021

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu World Market Fund - R EUR ACC

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus internationalen Aktien zusammen. Angestrebt wird, an den jeweils vorherrschenden Trends an den internationalen Kapitalmärkten zu partizipieren. In Renten kann ergänzend investiert werden. Die Anlagepolitik lässt es zu, zeitweise in bestimmten Märkten, Regionen, Ländern oder Branchen Schwerpunkte zu bilden. Der Investmentprozess wird durch eine technische Analyse des sog. 'Welt-Indexes' unterstützt, um Zusammenhänge und Veränderungen der gesamtwirtschaftlichen Lage in die Fondspolitik einfließen lassen zu können. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu World Market Fund - R EUR ACC

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
V.M.Z. Verm.verw. Dr. M. C. Zschaber mbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
18,85 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Februar 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	192,470 EUR -1,610 EUR · -0,83 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,610 EUR · -0,83 %	192,470 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	202,090 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,620 EUR 4,76 %
Hamburg Echtzeit	–	192,710 EUR +0,330 EUR · +0,17 % heute, 08:06:57 · 0 Stk.	+0,330 EUR · +0,17 %	191,560 EUR heute, 09:00:02 · unbekannt	194,330 EUR heute, 09:00:02 · unbekannt	2,770 EUR 1,43 %
München Echtzeit	–	194,450 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:19:39 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	192,380 EUR heute, 09:16:30 · 260 Stk.	195,270 EUR heute, 09:16:30 · 260 Stk.	2,890 EUR 1,48 %
gettex Echtzeit	–	194,093 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:17:24 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	192,396 EUR heute, 09:21:36 · 260 Stk.	195,281 EUR heute, 09:21:36 · 260 Stk.	2,885 EUR 1,48 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu World Market Fund - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,35 %
3 Monate
8,09 %
1 Jahr
8,03 %
3 Jahre
10,21 %
5 Jahre
12,39 %
10 Jahre
11,70 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,71 %
3 Monate
-2,71 %
1 Jahr
-8,40 %
3 Jahre
-18,29 %
5 Jahre
-24,33 %
10 Jahre
-24,33 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
199,48
3 Monate
199,48
1 Jahr
199,48
3 Jahre
199,48
5 Jahre
199,48
10 Jahre
199,48

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
194,08
3 Monate
184,13
1 Jahr
167,79
3 Jahre
160,36
5 Jahre
121,74
10 Jahre
102,23

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
197,02
3 Monate
193,46
1 Jahr
182,00
3 Jahre
178,74
5 Jahre
168,42
10 Jahre
149,91

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,35 %	8,09 %	8,03 %	10,21 %	12,39 %	11,70 %
Maximaler Verlust	-2,71 %	-2,71 %	-8,40 %	-18,29 %	-24,33 %	-24,33 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	61,11 %	65,00 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	199,48	199,48	199,48	199,48	199,48	199,48
Tiefstkurs (in EUR)	194,08	184,13	167,79	160,36	121,74	102,23
Durchschnittspreis (in EUR)	197,02	193,46	182,00	178,74	168,42	149,91

Performance-Kennzahlen zu World Market Fund - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,21 %
3 Monate
+5,40 %
1 Jahr
+10,81 %
3 Jahre
+10,84 %
5 Jahre
+31,98 %
10 Jahre
+79,35 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,54 %
3 Monate
-1,33 %
1 Jahr
-8,77 %
3 Jahre
-17,01 %
5 Jahre
-25,83 %
10 Jahre
-43,58 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,54 %
3 Monate
-0,45 %
1 Jahr
-0,76 %
3 Jahre
-0,52 %
5 Jahre
-0,50 %
10 Jahre
-0,48 %

Performance im Jahr: 2024
+5,71 %
2023
+10,03 %
2022
-13,88 %
2021
+20,60 %
2020
+3,13 %
2019
+18,63 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,87 %
2 Jahre
+0,33 %
3 Jahre
+0,39 %
4 Jahre
+0,78 %
5 Jahre
+0,48 %
10 Jahre
+0,50 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,02 %
2 Jahre
+6,96 %
3 Jahre
+12,28 %
4 Jahre
+37,63 %
5 Jahre
+33,48 %
10 Jahre
+77,20 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,21 %	+5,40 %	+10,81 %	+10,84 %	+31,98 %	+79,35 %
Relativer Return	-0,54 %	-1,33 %	-8,77 %	-17,01 %	-25,83 %	-43,58 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,54 %	-0,45 %	-0,76 %	-0,52 %	-0,50 %	-0,48 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,71 %	+10,03 %	-13,88 %	+20,60 %	+3,13 %	+18,63 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,87 %	+0,33 %	+0,39 %	+0,78 %	+0,48 %	+0,50 %
Excess Return	+7,02 %	+6,96 %	+12,28 %	+37,63 %	+33,48 %	+77,20 %