WORLD MARKET FUND - EUR ACC

Fonds
136,220 EUR -1,46 -1,06% 22.05.2017, 10:16:07
WKN: A1CS5F Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1CS5F8 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 136,22 Hoch / Tief (heute) 136,22 / 136,22 Fondsvolumen 11,26 Mio. EUR (Stand: 18.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 137,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,08 / 105,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,62% / +10,67%
Benchmark
WORLD MARKET FUND - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 139,41 EUR +0,49 +0,35% 19.05. 08:00:00 139,410 / 146,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WORLD MARKET FUND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,62% +0,70% +10,28% +27,19% +61,89% n.a.
relativer Return +1,80% +3,23% -7,48% -14,27% -22,03% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,80% +1,07% -0,65% -0,43% -0,41% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,39% +4,73% +12,08% +6,69% +17,53% +9,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,94 +0,09 +0,46 +0,41 +0,55 n.a.
Excess Return +8,16% +2,37% +19,03% +23,44% +44,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WORLD MARKET FUND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,90% 5,37% 8,73% 12,31% 12,38% n.a.
max. Verlust -1,35% -2,26% -5,80% -17,71% -17,71% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,62% +0,62% +2,91% +7,51% +11,39% n.a.
1-Monats-Tief +0,62% -0,41% -1,55% -7,82% -7,82% n.a.
Höchstkurs 140,82 140,82 140,82 140,82 140,82 n.a.
Tiefstkurs 138,06 135,87 122,08 102,23 83,79 n.a.
Durchschnittspreis 139,88 138,59 133,43 125,22 114,88 n.a.

Fondsstrategie zu WORLD MARKET FUND - EUR ACC

Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen. Das Fondsvermögen soll überwiegend in internationale Aktien investiert werden. Angestrebt wird, an den jeweils vorherrschenden Trends an den internationalen Kapitalmärkten zu partizipieren. In Renten kann ergänzend investiert werden, zu bestimmten Marktphasen auch bis zu 49 % des Fondsvermögens. Die Anlagepolitik lässt es zu, zeitweise in bestimmten Märkten, Regionen, Ländern oder Branchen Schwerpunkte zu bilden. Den Investmentprozess unterstützen die Analyseergebnisse des sog. 'Welt-Indexes'. Die Analyse soll frühzyklische Veränderungen der Weltwirtschaft beurteilen helfen und für den Investmentprozess nutzbar machen. Durch die Verknüpfung von Wirtschaftsindikatoren sollen insbesondere Zusammenhänge erkannt und ein eindeutigeres Bild einer gesamtwirtschaftlichen Verfassung gezeichnet werden.

Fondsprospekte zu WORLD MARKET FUND - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WORLD MARKET FUND - EUR ACC

Auflagedatum 15.02.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,47 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WORLD MARKET FUND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 2,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WORLD MARKET FUND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu WORLD MARKET FUND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,98% Fidelity Inst.Liqu.Fd-Euro Fd Registered Units A (Acc.) o.N.
3,82% Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.
3,64% Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10
3,35% Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.
3,04% Humana Inc. Registered Shares DL -,166
2,77% Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N
2,51% BASF SE Namens-Aktien o.N.
2,43% Siemens AG Namens-Aktien o.N.
2,26% Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.
2,16% SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
Stand: 31.03.2017

Ratings zu WORLD MARKET FUND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 22.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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