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Multi-Faktor Weltportfolio - EUR ACC

WKN: A0ES8E
A0ES8E

ISIN: AT0000689294
AT0000689294

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A0ES8E
A0ES8E

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000689294
AT0000689294

heute, 08:00:00 • KVG

165,570 EUR

+0,910 EUR+0,55 %

Geld

165,500 EUR

Brief

173,900 EUR

Fondsvolumen

7,66 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,02 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,62 %
Laufende Kosten	2,02 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Multi-Faktor Weltportfolio - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A111X9 · ISIN IE00BKM4GZ66	17,37 %
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A1103G · ISIN IE00BL25JP72	11,93 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A1103E · ISIN IE00BL25JM42	11,79 %
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2DWBY · ISIN IE00BF4RFH31	11,39 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A1103D · ISIN IE00BL25JL35	11,27 %
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 years UCITS ETF EUR Acc. Hedged ETF · WKN A3DJWD · ISIN IE000MINO564	9,45 %
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A12DPN · ISIN IE00BQN1K786	5,84 %
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN A0D8QZ · ISIN DE000A0D8QZ7	5,26 %
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A12DPP · ISIN IE00BQN1K901	5,12 %
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF DR EUR Dis. ETF · WKN A2H9Q1 · ISIN LU1737652823	5,06 %
Summe:	94,48 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000689294 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,02 %	LLB	750,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Multi-Faktor Weltportfolio - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Multi-Faktor Weltportfolio - EUR ACC

Der Multi-Faktor Weltportfolio ('Investmentfonds', 'Fonds') ist auf die Erwirtschaftung laufender Erträge unter Inkaufnahme entsprechender Risiken ausgerichtet. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu Multi-Faktor Weltportfolio - EUR ACC

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Privatconsult Vermögensverwaltung GmbH
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
7,66 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Februar 2002
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
750,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	165,570 EUR +0,910 EUR · +0,55 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,910 EUR · +0,55 %	165,500 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	173,900 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	8,400 EUR 4,83 %

Risiko-Kennzahlen zu Multi-Faktor Weltportfolio - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
7,08 %
3 Monate
7,00 %
1 Jahr
7,34 %
3 Jahre
8,77 %
5 Jahre
13,76 %
10 Jahre
13,05 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,66 %
3 Monate
-2,66 %
1 Jahr
-7,09 %
3 Jahre
-16,08 %
5 Jahre
-34,75 %
10 Jahre
-34,75 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
169,52
3 Monate
169,52
1 Jahr
169,52
3 Jahre
170,54
5 Jahre
170,54
10 Jahre
170,54

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
165,01
3 Monate
155,12
1 Jahr
143,27
3 Jahre
142,06
5 Jahre
102,39
10 Jahre
102,39

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
167,77
3 Monate
163,96
1 Jahr
153,89
3 Jahre
155,03
5 Jahre
148,61
10 Jahre
140,41

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,08 %	7,00 %	7,34 %	8,77 %	13,76 %	13,05 %
Maximaler Verlust	-2,66 %	-2,66 %	-7,09 %	-16,08 %	-34,75 %	-34,75 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	50,00 %	63,33 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	169,52	169,52	169,52	170,54	170,54	170,54
Tiefstkurs (in EUR)	165,01	155,12	143,27	142,06	102,39	102,39
Durchschnittspreis (in EUR)	167,77	163,96	153,89	155,03	148,61	140,41

Performance-Kennzahlen zu Multi-Faktor Weltportfolio - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,16 %
3 Monate
+5,69 %
1 Jahr
+11,68 %
3 Jahre
+8,82 %
5 Jahre
+18,32 %
10 Jahre
+51,41 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,65 %
3 Monate
+1,19 %
1 Jahr
-7,69 %
3 Jahre
-18,49 %
5 Jahre
-32,80 %
10 Jahre
-51,55 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,65 %
3 Monate
+0,40 %
1 Jahr
-0,66 %
3 Jahre
-0,57 %
5 Jahre
-0,66 %
10 Jahre
-0,60 %

Performance im Jahr: 2024
+4,76 %
2023
+8,80 %
2022
-12,83 %
2021
+19,01 %
2020
-5,21 %
2019
+22,79 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,00 %
2 Jahre
+0,23 %
3 Jahre
+0,35 %
4 Jahre
+0,88 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
+0,31 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,38 %
2 Jahre
+4,17 %
3 Jahre
+9,34 %
4 Jahre
+40,53 %
5 Jahre
+20,07 %
10 Jahre
+50,54 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,16 %	+5,69 %	+11,68 %	+8,82 %	+18,32 %	+51,41 %
Relativer Return	+1,65 %	+1,19 %	-7,69 %	-18,49 %	-32,80 %	-51,55 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,65 %	+0,40 %	-0,66 %	-0,57 %	-0,66 %	-0,60 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,76 %	+8,80 %	-12,83 %	+19,01 %	-5,21 %	+22,79 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,00 %	+0,23 %	+0,35 %	+0,88 %	+0,27 %	+0,31 %
Excess Return	+7,38 %	+4,17 %	+9,34 %	+40,53 %	+20,07 %	+50,54 %