WORLD WIDE INDEX FONDS

Fonds
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  • 135,730 EUR
  • -0,86
  • -0,63%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0ES8E Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000689294 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Semper Constantia Invest GmbH
Brief 142,600 ( n.a. ) Eröffnung 135,73 Hoch / Tief (heute) 135,73 / 135,73 Fondsvolumen 9,98 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 135,700 ( n.a. ) Vortag 136,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,62 / 104,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / +22,58%
Benchmark
  • WORLD WIDE INDEX FONDS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 135,73 EUR -0,86 -0,63% 18.01. 08:00:00 135,700 / 142,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WORLD WIDE INDEX FONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% +6,54% +22,58% +20,19% +39,37% +23,19%
relativer Return +0,94% -1,41% -0,11% -18,36% -30,06% -34,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,94% -0,47% -0,01% -0,56% -0,59% -0,36%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,12% +9,53% -0,18% +11,05% +7,38% +12,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,67 +0,07 +0,26 +0,27 +0,29 -0,18
Excess Return +22,53% +2,23% +12,03% +16,22% +21,80% -39,70%

Risiko-Kennzahlen zu WORLD WIDE INDEX FONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,80% 10,10% 13,46% 13,96% 12,51% 15,82%
max. Verlust -1,37% -5,26% -9,60% -28,58% -28,58% -55,98%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,04% +5,00% +6,38% +7,84% +7,84% +13,79%
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -1,81% -9,91% -9,91% -21,92%
Höchstkurs 137,62 137,62 137,62 149,47 149,47 149,47
Tiefstkurs 134,85 123,41 105,40 105,40 96,35 55,92
Durchschnittspreis 136,10 131,91 124,07 125,89 119,01 107,52

Fondsstrategie zu WORLD WIDE INDEX FONDS

Unzählige wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass "passives" Investieren, das heißt langfristig orientiertes Anlegen ohne laufendes Kaufen und Verkaufen ("buy and hold") in möglichst viele, breit gestreute Vermögensklassen (Asset-Klassen) auf lange Sicht enorme Vorteile gegenüber ?normale? (=aktiv gemanagte) nvestmentfonds hat. Eine gängige Bezeichnung dafür ist "Indexing", denn einer sehr kostengünstige Form der Anlage in unterschiedlichen Asset-Klassen sind Indexanlagen, also z.B. Investmentfonds, die entsprechend einem Aktienindex (jedoch nicht einer "aktiven" Anlagestrategie) investieren. Durch den Verzicht auf laufendes Trading (ständiges Kaufen und Verkaufen) und der Verwendung von Indexfonds weist der World Wide Index Fonds einen deutlichen Kostenvorteil gegenüber aktiv gemanagten Anlageportfolios auf. Zahlreiche Studien belegen: Indexfonds erreichen eine höhere Rendite als die meisten aktiv gemanagten Investmentfonds.

Fondsprospekte zu WORLD WIDE INDEX FONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WORLD WIDE INDEX FONDS

Auflagedatum 01.02.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,16 EUR (31.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Privatconsult Vermögensverwaltung GmbH
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage 750 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WORLD WIDE INDEX FONDS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WORLD WIDE INDEX FONDS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu WORLD WIDE INDEX FONDS

Anteil Wertpapiername
12,46% ComStage MSCI USA S.Cap TRN UCITS ETF
12,31% Source MSCI Europe Value UCITS ETF
11,61% UBS ETF MSCI USA Value UCITS ETF A
11,61% ComStage MSCI E.M.TRN UCITS ETF
11,57% Amundi ETF MSCI Em.M.U.ETF EUR
11,07% iShares STOXX Eu.Small 200(DE)UCITS ETF
10,06% iShares-Diversified Commodity Sw.U.E.DE
9,16% iShares Dev.Mar.Prop.Yield UCITS ETF
4,40% DBXT Nikkei 225 UCITS ETF 1D
4,08% iShares DJ AP S.Div.30(DE)UCITS ETF
Stand: 30.12.2016

Ratings zu WORLD WIDE INDEX FONDS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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