WORLD WIDE INDEX FONDS

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  • 134,440 EUR
  • +3,19
  • +2,43%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0ES8E Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000689294 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Semper Constantia Invest GmbH
Brief 141,200 ( n.a. ) Eröffnung 134,44 Hoch / Tief (heute) 134,44 / 134,44 Fondsvolumen 9,53 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 134,400 ( n.a. ) Vortag 131,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,44 / 104,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,38% / +9,09%
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  • WORLD WIDE INDEX FONDS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 134,44 EUR +3,19 +2,43% 09.12. 08:00:00 134,400 / 141,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WORLD WIDE INDEX FONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,38% +4,06% +9,09% +21,72% +48,06% +26,05%
relativer Return -0,40% -4,57% -2,38% -19,47% -30,17% -34,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,40% -1,55% -0,20% -0,60% -0,60% -0,36%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,61% -0,18% +11,05% +7,38% +12,88% -11,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,60% +0,26% +0,97% +1,37% +2,42% -2,33%
Excess Return +9,02% +4,08% +13,56% +17,92% +30,49% -36,84%

Risiko-Kennzahlen zu WORLD WIDE INDEX FONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,63% 11,05% 15,05% 13,98% 12,60% 15,82%
max. Verlust -0,72% -5,26% -15,65% -28,58% -28,58% -55,98%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 55,00% 52,50%
1-Monats-Hoch +6,38% +6,38% +8,67% +8,67% +8,67% +14,02%
1-Monats-Tief +6,38% -1,30% -5,34% -8,86% -8,86% -20,11%
Höchstkurs 134,44 134,44 134,44 149,47 149,47 149,47
Tiefstkurs 126,38 123,41 105,40 105,40 91,93 55,92
Durchschnittspreis 129,88 128,18 122,58 125,17 118,17 107,28

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WORLD WIDE INDEX FONDS

Das Management setzt eine passive, über Asset-Klassen (Vermögenswerte) diversifizierte, kostengünstige Investmentstrategie um. Die einzelnen Asset-Klassen werden in erster Linie über kostengünstige Indexfonds abgedeckt. Die Gewichtung der Regionen richtet sich nach dem Beitrag zum Welt-BIP (Bruttoinlandsprodukt). Die Asset-Allokation wird nicht verändert. Durch regelmäßiges Rebalancing (Wiederausrichten) wird gewährleistet, dass die ursprüngliche Asset-Allokation beibehalten wird.

Fondsprospekte zu WORLD WIDE INDEX FONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WORLD WIDE INDEX FONDS

Auflagedatum 01.02.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,16 EUR (31.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Privatconsult Verm?gensverwaltung GmbH
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage 750 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WORLD WIDE INDEX FONDS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WORLD WIDE INDEX FONDS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu WORLD WIDE INDEX FONDS

Anteil Wertpapiername
12,42% ComStage MSCI USA S.Cap TRN UCITS ETF
11,99% ComStage MSCI E.M.TRN UCITS ETF
11,98% Amundi ETF MSCI Em.M.U.ETF EUR
11,88% Source MSCI Europe Value UCITS ETF
11,44% UBS ETF MSCI USA Value UCITS ETF A
11,02% iShares STOXX Eu.Small 200(DE)UCITS ETF
9,87% iShares-Diversified Commodity Sw.U.E.DE
9,34% iShares Dev.Mar.Prop.Yield UCITS ETF
4,43% DBXT Nikkei 225 UCITS ETF 1D
4,27% iShares DJ AP S.Div.30(DE)UCITS ETF
Stand: 30.11.2016

Ratings zu WORLD WIDE INDEX FONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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