WORLDTREND FUND B

Fonds
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  • 99,462 EUR
  • +0,74
  • +0,74%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q2Y3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0348123141 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 99,462 ( n.a. ) Eröffnung 99,46 Hoch / Tief (heute) 99,46 / 99,46 Fondsvolumen 43,00 Mio. CHF (Stand: 06.12.2016)
Geld 99,462 ( n.a. ) Vortag 98,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,78 / 81,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,14% / +1,83%
Benchmark
  • WORLDTREND FUND B
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Kurse

Alle Kurse zu WORLDTREND FUND B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 107,83 CHF +0,89 +0,83% 07.12. 08:00:00 107,830 / 107,830
KAG (EUR) 99,46 EUR +0,74 +0,74% 07.12. 08:00:00 99,462 / 99,462

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WORLDTREND FUND B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,14% -0,90% +1,21% +24,06% +55,15% n.a.
relativer Return -3,33% -4,85% -4,83% -15,97% -24,25% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,33% -1,64% -0,41% -0,48% -0,46% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,10% +5,53% +12,58% +11,13% +12,94% -9,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,08% -0,48% +0,11% +0,90% +1,58% n.a.
Excess Return +0,92% -7,08% +1,40% +11,23% +18,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WORLDTREND FUND B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,00% 7,02% 12,01% 13,17% 11,76% n.a.
max. Verlust -0,75% -4,16% -15,17% -18,36% -18,36% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,22% +1,22% +6,90% +6,90% +6,90% n.a.
1-Monats-Tief +1,22% -3,14% -6,55% -9,04% -9,04% n.a.
Höchstkurs 107,10 108,81 108,81 110,11 110,11 n.a.
Tiefstkurs 104,28 104,28 89,89 89,89 75,95 n.a.
Durchschnittspreis 106,35 106,79 103,02 103,27 97,39 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WORLDTREND FUND B

Ziel ist mittel- bis langfristig eine absolut positive Rendite zu erzielen, durch die aktive Umsetzung einer an den globalen Markttrends ausgerichteten Anlagepolitik, unter Berücksichtigung eines angemessenen Risikos. Der Fonds eignet sich für Investoren, die Erfahrung mit volatilen Anlagen haben, über solide Kenntnisse der Kapitalmärkte verfügen und die an der Entwicklung der Kapitalmärkte teilhaben wollen, um ihre spezifischen Anlageziele zu verfolgen.

Fondsziel zu WORLDTREND FUND B

Das Ziel des Fonds ist es, eine positive Rendite zu erzielen, die in einem angemessenen Verhältnis zu den Risiken der Anlagestrategie steht.

Fondsprospekte zu WORLDTREND FUND B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WORLDTREND FUND B

Auflagedatum 30.06.2008
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wirz Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WORLDTREND FUND B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,45%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WORLDTREND FUND B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu WORLDTREND FUND B

Anteil Wertpapiername
5,03% Templeton Asian Sm.Comp.Fd.I acc USD
2,73% State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4,125% 07.05.2024
2,63% Deutsche Bank AG 1,125% 17.03.2025
2,54% Merck & Co Inc 2,35% 10.02.2022
2,41% Lunar Funding V for Swisscom AG 1,875% 08.09.2021
2,19% Wal-Mart Stores Inc 1,9% 08.04.2022
2,09% China Construction Bank Asia Corp Ltd 1,5% 11.02.2020
2,08% Corp Andina de Fomento 0,5% 26.02.2026
1,88% F&C Port Fd-Eur Sm Cap
1,74% Holcim Finance Australia Pty Ltd 3,75% 19.03.2020
Stand: 31.08.2016

Ratings zu WORLDTREND FUND B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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