JULIUS BAER MULTIPARTNER - WORLDTREND...

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  • 106,133 EUR
  • +0,60
  • +0,57%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0Q2Y3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0348123141 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 106,133 ( n.a. ) Eröffnung 106,13 Hoch / Tief (heute) 106,13 / 106,13 Fondsvolumen 46,92 Mio. CHF (Stand: 20.02.2017)
Geld 106,133 ( n.a. ) Vortag 105,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,13 / 86,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,20% / +19,52%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - WORLDTREND FUND - B CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 112,98 CHF +0,59 +0,53% 21.02. 08:00:00 112,980 / 112,980
KAG (EUR) 106,13 EUR +0,60 +0,57% 21.02. 08:00:00 106,133 / 106,133

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - WORLDTREND FUND - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,20% +6,42% +23,07% +31,53% +54,40% n.a.
relativer Return -0,34% -1,02% -1,97% -14,73% -23,50% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,34% -0,34% -0,17% -0,44% -0,45% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,13% +5,84% +5,53% +12,58% +11,13% +12,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,95 +0,01 +0,16 +0,22 +0,26 n.a.
Excess Return +16,77% +0,31% +6,55% +12,26% +18,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - WORLDTREND FUND - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,59% 4,94% 8,55% 12,97% 11,67% n.a.
max. Verlust -0,92% -0,92% -4,96% -18,36% -18,36% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,41% +2,96% +5,03% +8,90% +8,90% n.a.
1-Monats-Tief +2,41% +0,24% -1,98% -10,00% -10,00% n.a.
Höchstkurs 112,52 112,52 112,52 112,52 112,52 n.a.
Tiefstkurs 109,50 106,15 94,21 89,89 79,13 n.a.
Durchschnittspreis 110,77 109,32 105,47 104,11 98,63 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - WORLDTREND FUND - B CHF ACC

Ziel ist mittel- bis langfristig eine absolut positive Rendite zu erzielen, durch die aktive Umsetzung einer an den globalen Markttrends ausgerichteten Anlagepolitik, unter Berücksichtigung eines angemessenen Risikos. Der Fonds eignet sich für Investoren, die Erfahrung mit volatilen Anlagen haben, über solide Kenntnisse der Kapitalmärkte verfügen und die an der Entwicklung der Kapitalmärkte teilhaben wollen, um ihre spezifischen Anlageziele zu verfolgen. Ziel ist mittel- bis langfristig eine absolut positive Rendite zu erzielen, durch die aktive Umsetzung einer an den globalen Markttrends ausgerichteten Anlagepolitik, unter Berücksichtigung eines angemessenen Risikos. Der Fonds eignet sich für Investoren, die Erfahrung mit volatilen Anlagen haben, über solide Kenntnisse der Kapitalmärkte verfügen und die an der Entwicklung der Kapitalmärkte teilhaben wollen, um ihre spezifischen Anlageziele zu verfolgen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - WORLDTREND FUND - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - WORLDTREND FUND - B CHF ACC

Auflagedatum 30.06.2008
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wirz Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - WORLDTREND FUND - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,45%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - WORLDTREND FUND - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - WORLDTREND FUND - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
6,05% Artico Emerging Mkt I
5,05% Templeton Asian Sm.Comp.Fd.I acc USD
2,57% State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4,125% 07.05.2024
2,25% QNB Finance Ltd 2,125% 07.09.2021
2,01% Novartis Finance SA 0,125% 20.09.2023
1,97% China Construction Bank Asia Corp Ltd 1,5% 11.02.2020
1,92% Corp Andina de Fomento 0,5% 26.02.2026
1,75% Allianz SE 3,875%
1,70% F&C Port Fd-Eur Sm Cap
1,65% Holcim Finance Australia Pty Ltd 3,75% 19.03.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - WORLDTREND FUND - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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