WWK-RENT - EUR DIS

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  • 42,345 EUR
  • +0,04
  • +0,09%
  • 17.02.2017, 22:25:12
WKN: 847119 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008471194 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 42,492 ( 238 Stk. ) Kaufen Eröffnung 42,35 Hoch / Tief (heute) 42,35 / 42,35 Fondsvolumen 46,07 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 42,197 ( 240 Stk. ) Verkaufen Vortag 42,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 44,08 / 42,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,33% / +2,27%
Benchmark
  • WWK-RENT - EUR DIS
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Alle Kurse zu WWK-RENT - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 42,06 EUR -0,01 -0,02% 17.02. 10:11:50 42,110 / 42,410
KAG (EUR) 42,26 EUR +0,04 +0,09% 16.02. 08:00:00 42,260 / 43,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu WWK-RENT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,33% 0,00% +2,27% +8,57% +25,18% +44,65%
relativer Return +0,04% +0,62% +3,65% -5,41% -1,61% -9,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,04% +0,21% +0,30% -0,15% -0,03% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,31% +1,56% -0,80% +9,94% +3,66% +14,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,09 -1,28 +0,06 +0,30 +0,61 -0,45
Excess Return +0,15% -4,74% +0,41% +2,83% +7,61% -18,24%

Risiko-Kennzahlen zu WWK-RENT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,45% 1,59% 1,63% 1,87% 2,13% 2,74%
max. Verlust -0,66% -0,75% -2,05% -3,82% -3,82% -8,85%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 69,44% 70,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,33% +0,19% +1,35% +1,35% +2,23% +3,65%
1-Monats-Tief -0,33% -0,33% -1,35% -1,58% -1,58% -2,20%
Höchstkurs 42,41 42,45 44,00 45,02 45,02 45,02
Tiefstkurs 42,13 42,09 42,09 41,94 40,15 38,13
Durchschnittspreis 42,25 42,28 42,90 43,32 42,77 42,08

Fondsstrategie zu WWK-RENT - EUR DIS

Anlageziel ist eine angemessene, stetige Wertentwicklung. Der Fonds konzentriert sich auf Euro-Anleihen europäischer Aussteller. Im WWK-Rent sollen sowohl quantitative Modelle wie auch fundamentale volkswirtschaftliche Analysen verwendet werden, um eine Einschätzung über die kurz- und mittelfristigen Entwicklungspotentiale der Rentenmärkte zu erhalten. Neben der aktiven Auswahl europäischer Staatsanleihen und Pfandbriefe stellen auch Beimischungen in Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten einen wichtigen Bestandteil der Anlagestrategie dar. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die Durations- wie Kreditquotensteuerung gelegt.

Fondsziel zu WWK-RENT - EUR DIS

Neben der aktiven Auswahl europäischer Staatsanleihen und Pfandbriefe stellen auch Beimischungen in Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten einen wichtigen Bestandteil der Anlagestrategie dar. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die Durations- wie Kreditquotensteuerung gelegt.

Fondsprospekte zu WWK-RENT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WWK-RENT - EUR DIS

Auflagedatum 02.05.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,09 EUR (15.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Allianz Global Investors KAG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Ffm. / Frankfurt am Main
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu WWK-RENT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WWK-RENT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu WWK-RENT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,41% Lloyds Bank PLC 4,875% 13.01.2023
3,32% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
3,26% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
3,23% BPCE SFH SA 4% 23.03.2022
2,93% CIF Euromortgage SA 4,125% 19.01.2022
2,91% Intesa Sanpaolo SpA 5% 27.01.2021
2,80% Nederlandse Waterschapsbank NV 3% 28.03.2022
2,77% Royal Bank of Scotland PLC/The 3,875% 19.10.2020
2,76% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3,5% 24.01.2021
2,60% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.09.2024
Stand: 30.09.2016

Ratings zu WWK-RENT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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