WWK-RENT

Fonds
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  • 42,174 EUR
  • -0,09
  • -0,21%
  • 02.12.2016, 22:25:13
WKN: 847119 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008471194 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 42,321 ( 239 Stk. ) Kaufen Eröffnung 42,17 Hoch / Tief (heute) 42,17 / 42,17 Fondsvolumen 46,07 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 42,027 ( 241 Stk. ) Verkaufen Vortag 42,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 44,08 / 42,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,31% / +0,04%
Benchmark
  • WWK-RENT
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Kurse

Alle Kurse zu WWK-RENT

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 41,99 EUR -0,07 -0,17% 02.12. 10:00:50 41,930 / 42,230
KAG (EUR) 42,09 EUR -0,09 -0,21% 01.12. 08:00:00 42,090 / 43,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WWK-RENT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,31% -1,91% +0,04% +9,57% +32,00% +43,08%
relativer Return -1,31% +2,49% +1,54% -7,34% -2,24% -9,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,31% +0,82% +0,13% -0,21% -0,04% -0,09%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,84% -0,80% +9,94% +3,66% +14,34% -4,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,00% -2,45% +0,76% +1,70% +6,63% -7,23%
Excess Return -0,01% -4,42% +1,41% +3,71% +14,43% -19,81%

Risiko-Kennzahlen zu WWK-RENT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,39% 1,80% 1,82% 1,86% 2,18% 2,74%
max. Verlust -1,41% -2,05% -2,08% -3,82% -3,82% -8,85%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 71,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -1,31% -0,02% +1,19% +1,36% +3,16% +3,31%
1-Monats-Tief -1,31% -1,31% -1,31% -1,35% -2,02% -3,27%
Höchstkurs 42,69 42,97 44,00 45,02 45,02 45,02
Tiefstkurs 42,09 42,09 42,09 41,20 38,13 38,13
Durchschnittspreis 42,35 42,67 42,99 43,27 42,63 42,04

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WWK-RENT

Das Fondsmanagement des WWK-Rent-cominvest investiert überwiegend in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen von deutschen Emittenten mit hoher Bonität. Dabei werden vorrangig Wertpapiere aus den mittleren bis längeren Laufzeitenbereichen erworben. Ziel des Fondsmanagements ist die Erwirtschaftung einer angemessenen und stetigen Rendite.

Fondsziel zu WWK-RENT

Der Fonds WWK-Rent-cominvest strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer angemessenen und stetigen Rendite an.

Fondsprospekte zu WWK-RENT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WWK-RENT

Auflagedatum 02.05.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,09 EUR (15.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Ffm. / Frankfurt am Main
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu WWK-RENT

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WWK-RENT

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu WWK-RENT

Anteil Wertpapiername
3,40% Lloyds Bank PLC 4,875% 13.01.2023
3,26% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
3,24% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
3,23% BPCE SFH SA 4% 23.03.2022
2,93% Intesa Sanpaolo SpA 5% 27.01.2021
2,93% CIF Euromortgage SA 4,125% 19.01.2022
2,81% Nederlandse Waterschapsbank NV 3% 28.03.2022
2,78% Royal Bank of Scotland PLC/The 3,875% 19.10.2020
2,77% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3,5% 24.01.2021
2,60% UniCredit SpA 4,25% 31.07.2018
Stand: 30.06.2016

Ratings zu WWK-RENT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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