WWK SELECT BALANCE - B EUR ACC

Fonds
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  • 16,210 EUR
  • +0,04
  • +0,25%
  • 20.02.2017, 18:51:46
WKN: 631999 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0126855641 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: WWK Investment S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 16,21 Hoch / Tief (heute) 16,21 / 16,21 Fondsvolumen 73,49 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 16,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,23 / 13,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,88% / +16,12%
Benchmark
  • WWK SELECT BALANCE - B EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,28 EUR -0,03 -0,18% 17.02. 08:00:00 16,280 / 17,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu WWK SELECT BALANCE - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,88% +5,17% +16,12% +20,59% +44,84% +45,75%
relativer Return -1,87% -3,09% -9,20% -21,94% -28,12% -24,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,87% -1,04% -0,80% -0,69% -0,55% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,01% +3,43% +3,91% +11,15% +12,36% +13,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,34 +0,01 +0,49 +0,66 +0,63 -0,15
Excess Return +14,00% +0,15% +12,43% +22,30% +27,27% -17,14%

Risiko-Kennzahlen zu WWK SELECT BALANCE - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,83% 4,75% 5,97% 7,65% 6,95% 7,99%
max. Verlust -0,75% -1,06% -4,18% -17,20% -17,20% -32,41%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 56,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +1,88% +3,10% +5,21% +6,53% +6,53% +6,53%
1-Monats-Tief +1,88% 0,00% -0,74% -4,75% -4,75% -12,16%
Höchstkurs 16,31 16,31 16,31 16,57 16,57 16,57
Tiefstkurs 15,88 15,48 14,02 13,42 10,98 7,84
Durchschnittspreis 16,03 15,90 15,22 14,98 13,89 12,02

Fondsstrategie zu WWK SELECT BALANCE - B EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, durch eine weitreichende Streuung der Anlagemittel ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Zu diesem Zweck erwirbt der Fonds Investmentanteile von Zielfonds, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Dabei investiert der Fonds überwiegend in Anteile an Aktien- und Rohstoffaktienfonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds)) sowie Rentenbzw. geldmarktnahen Fonds. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds setzt Derivategeschäfte ein, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsziel zu WWK SELECT BALANCE - B EUR ACC

Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds setzt Derivategeschäfte ein, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsprospekte zu WWK SELECT BALANCE - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WWK SELECT BALANCE - B EUR ACC

Auflagedatum 31.05.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WWK SELECT BALANCE - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WWK SELECT BALANCE - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu WWK SELECT BALANCE - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,60% db x-trackers - MSCI USA
5,50% Blackrock - European Credit Strategies
5,00% Assenagon Credit SubDebt and CoCo
5,00% HSBC - GEM Debt Total Return H?
5,00% HSBC - GEM Debt Total Return H?
4,60% JO Hambro European Select Value
4,50% Assenagon Credit Selection - insti
4,30% E.I. Sturdza Strategic Europe Value Fund
4,10% Schroder Japanese Opportunities
4,00% UBS USA MSCI Value ETF
3,90% Assenagon Alpha Volatility
Stand: 31.05.2016

Ratings zu WWK SELECT BALANCE - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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