Rentenfonds • Renten International

WWK Select EuroRentenfonds - B EUR ACC

WKN: A1CSJ8

ISIN: LU0489465855

Emittent: WWK Investment S.A.

WKN: A1CSJ8

Emittent: WWK Investment S.A.

ISIN: LU0489465855

heute, 08:00:00 • KVG

11,270 EUR

+0,010 EUR+0,09 %

Geld

11,270 EUR

Brief

11,610 EUR

Fondsvolumen

43,77 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,86 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	0,86 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu WWK Select EuroRentenfonds - B EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Frankreich EO-OAT 2020(26)	8,20 %
Irland EO-Tresury Bonds 2018(33)	5,40 %
Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T Mortg.Cov.Bds 22(26)	4,40 %
Portugal, Republik EO-Obr. 2021(31)	4,20 %
PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)	3,90 %
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(30)	3,80 %
Spanien EO-Obl. 2021(32)	3,70 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)	2,90 %
Afrian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2022(29)	2,80 %
Spanien EO-Bonus 2015(25)	2,60 %
Summe:	41,90 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0489465855 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,86 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Dividenden-Aristokraten

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Ratings zu WWK Select EuroRentenfonds - B EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Global EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu WWK Select EuroRentenfonds - B EUR ACC

Der Fonds strebt als Anlageziel an, bei steigenden und fallenden Rentenmärkten ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Der Teilfonds investiert hierzu überwiegend nach dem Grundsatz der Risikostreuung in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen und Geldmarktinstrumente in- und ausländischer Emitteten. Hauptinvestments sind Staatsanleihen und Pfandbriefe. Je nach Marktlage erfolgen auch Investitionen in Unternehmensanleihen und Bankenschuldverschreibungen. Die Assets notieren dabei überwiegend in Euro. Fremdwährungsrisiken werden grösstenteils durch entsprechende Instrumente und Techniken abgesichert bzw. begrenzt. Der Fonds strebt sowohl bei steigenden wie fallenden Rentenmärkten ein positives Anlageergebnis an. Im Management werden gleichermaßen quantitative Modelle und fundamentale volkswirtschaftliche Analysen zur Portfoliosteuerung verwendet. Neben europäischen Staatsanleihen und Pfandbriefen stellen u.a. auch Beimischungen in Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten einen wichtigen Bestandteil der Anlagestrategie dar.

Stammdaten zu WWK Select EuroRentenfonds - B EUR ACC

KVG
WWK Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
43,77 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. März 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,270 EUR +0,010 EUR · +0,09 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,09 %	11,270 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	11,610 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	0,340 EUR 2,93 %

Risiko-Kennzahlen zu WWK Select EuroRentenfonds - B EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,62 %
3 Monate
3,16 %
1 Jahr
3,30 %
3 Jahre
3,94 %
5 Jahre
3,38 %
10 Jahre
2,71 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-1,23 %
1 Jahr
-1,75 %
3 Jahre
-15,61 %
5 Jahre
-15,74 %
10 Jahre
-15,74 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
51,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,33
3 Monate
11,37
1 Jahr
11,43
3 Jahre
12,62
5 Jahre
12,64
10 Jahre
12,64

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,26
3 Monate
11,23
1 Jahr
10,85
3 Jahre
10,65
5 Jahre
10,65
10 Jahre
10,65

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,29
3 Monate
11,29
1 Jahr
11,09
3 Jahre
11,49
5 Jahre
11,87
10 Jahre
11,99

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,62 %	3,16 %	3,30 %	3,94 %	3,38 %	2,71 %
Maximaler Verlust	-0,53 %	-1,23 %	-1,75 %	-15,61 %	-15,74 %	-15,74 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	50,00 %	44,44 %	48,33 %	51,67 %
Höchstkurs (in EUR)	11,33	11,37	11,43	12,62	12,64	12,64
Tiefstkurs (in EUR)	11,26	11,23	10,85	10,65	10,65	10,65
Durchschnittspreis (in EUR)	11,29	11,29	11,09	11,49	11,87	11,99

Performance-Kennzahlen zu WWK Select EuroRentenfonds - B EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,09 %
3 Monate
-0,44 %
1 Jahr
+3,20 %
3 Jahre
-9,98 %
5 Jahre
-8,14 %
10 Jahre
-0,70 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,30 %
3 Monate
+0,02 %
1 Jahr
+2,07 %
3 Jahre
-2,96 %
5 Jahre
-4,95 %
10 Jahre
-19,76 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,30 %
3 Monate
+0,01 %
1 Jahr
+0,17 %
3 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
-0,18 %

Performance im Jahr: 2024
-1,23 %
2023
+6,13 %
2022
-12,94 %
2021
-2,06 %
2020
+1,04 %
2019
+4,34 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,18 %
2 Jahre
-0,24 %
3 Jahre
-0,75 %
4 Jahre
-0,35 %
5 Jahre
-0,41 %
10 Jahre
-0,10 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,56 %
2 Jahre
-2,07 %
3 Jahre
-8,54 %
4 Jahre
-4,82 %
5 Jahre
-6,64 %
10 Jahre
-2,85 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,09 %	-0,44 %	+3,20 %	-9,98 %	-8,14 %	-0,70 %
Relativer Return	-0,30 %	+0,02 %	+2,07 %	-2,96 %	-4,95 %	-19,76 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,30 %	+0,01 %	+0,17 %	-0,08 %	-0,08 %	-0,18 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,23 %	+6,13 %	-12,94 %	-2,06 %	+1,04 %	+4,34 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,18 %	-0,24 %	-0,75 %	-0,35 %	-0,41 %	-0,10 %
Excess Return	-0,56 %	-2,07 %	-8,54 %	-4,82 %	-6,64 %	-2,85 %