Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International

WWK Select Total Return - C I EUR DIS

WKN
A1JPBX
Emittent
WWK Investment S.A.
ISIN
LU0685407123
KVG
11,340 EUR
+0,010 EUR+0,09 %
Geld
11,340 EUR
Brief
11,340 EUR
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Fondsvolumen
28,41 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,18 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten1,18 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.12.2023
Ausschüttend
0,020 EUR
01.12.2022
Ausschüttend
0,040 EUR
01.12.2021
Ausschüttend
0,110 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu WWK Select Total Return - C I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Xaia Credit Basis I (insti)11,80 %
M&G European Credit Investment Fund9,30 %
EVLI Nordic Corporate Bond Funds8,30 %
Xaia Credit Debt Capital6,00 %
iShares Physical Gold ETC6,00 %
Xaia Credit Basis II (insti)4,50 %
Man GLG Global Investment Grade Opportunities4,00 %
iShares EUR Govt Bond 3-5y UCITS ETF3,90 %
BNY Mellon US Municipal Infrastructure Debt Fund3,80 %
Finccam Volatility Premium3,70 %
Summe:61,30 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu WWK Select Total Return - C I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu WWK Select Total Return - C I EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, durch eine breite Streuung über viele verschiedene Anlageklassen und den Einsatz alternativer Anlagestrategien einen stabilen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Investmentanteile und in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate, welche die Wertentwicklung von Rohstoffindices und Rohstoffpreisen oder anderen erlaubten Basiswerten nachbilden. Der Fonds kann hierbei auch zu 100 % in eine der vorgenannten Anlagekategorien investieren, wobei diese Wertpapiere auch vollständig von Emittenten aus Schwellenländern begeben werden können. Dabei kann der Fonds auch themen- oder branchenbezogene Schwerpunkte setzen. Der Fonds darf vorübergehend und je nach Einschätzung der Marktlage seine Vermögenswerte bis zu 100 % in Form von flüssigen Mitteln und in ähnlichen Vermögenswerten halten oder als Festgelder anlegen.

Stammdaten zu WWK Select Total Return - C I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    28,41 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu WWK Select Total Return - C I EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu WWK Select Total Return - C I EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu WWK Select Total Return - C I EUR DIS