XAIA CREDIT BASIS II (I)

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  • 1.000,260 EUR
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  • +0,04%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YDMY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0462885301 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 1.000,260 ( n.a. ) Eröffnung 1.000,26 Hoch / Tief (heute) 1.000,26 / 1.000,26 Fondsvolumen 849,07 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 1.000,260 ( n.a. ) Vortag 999,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.007,78 / 984,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / -0,78%
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  • XAIA CREDIT BASIS II (I)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.000,26 EUR +0,44 +0,04% 08.12. 08:00:00 1.000,260 / 1.000,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu XAIA CREDIT BASIS II (I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% +0,16% -0,78% +3,08% +12,83% n.a.
relativer Return +1,13% +1,70% -4,67% -20,10% -11,74% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,13% +0,56% -0,40% -0,62% -0,21% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,13% -1,04% +2,75% +4,27% +5,06% +3,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,50% -3,65% -4,66% -3,45% -4,93% n.a.
Excess Return -0,85% -4,60% -5,08% -3,56% -4,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu XAIA CREDIT BASIS II (I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,41% 0,50% 1,69% 1,09% 0,96% n.a.
max. Verlust -0,10% -0,21% -2,33% -2,47% -2,47% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 77,78% 86,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,05% +0,18% +0,53% +0,53% +0,85% n.a.
1-Monats-Tief +0,05% -0,17% -1,59% -1,59% -1,59% n.a.
Höchstkurs 1.000,78 1.000,78 1.018,33 1.056,11 1.056,11 n.a.
Tiefstkurs 999,63 996,87 984,72 984,72 984,72 n.a.
Durchschnittspreis 1.000,21 999,12 993,73 1.014,75 1.021,36 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu XAIA CREDIT BASIS II (I)

Der Fonds basiert auf einer marktneutralen Anlagestrategie. Er investiert in ein breit diversifiziertes, international gefasstes Anlageuniversum, das u. a. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Wandelanleihen, handelbare Kredite, Asset Backed Securities und strukturierte Anleihen umfasst. Mögliche Emittentenausfälle werden durch Credit Default Swaps (CDS) abgesichert, andere verbleibende Kapitalmarktrisiken, wie z. B. Aktien-, Zins- und Währungsrisiken über den Einsatz entsprechender Derivate. Preisdifferenzen zwischen den einzelnen Anlageinstrumenten und den zur Absicherung eingesetzten Derivaten, die aufgrund der Verwerfungen an den Anleihen- und Kreditmärkten bestehen, stellen die Hauptertragskomponente des Fonds dar.

Fondsziel zu XAIA CREDIT BASIS II (I)

Der XAIA Credit Basis II nutzt Verwerfungen an den Anleihen- und Kreditmärkten aus und strebt bei einem moderaten Risikoprofil eine Überrendite zum 3-Monats-Euribor von 3,0 % an.

Fondsprospekte zu XAIA CREDIT BASIS II (I)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu XAIA CREDIT BASIS II (I)

Auflagedatum 11.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 10,00 EUR (13.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu XAIA CREDIT BASIS II (I)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu XAIA CREDIT BASIS II (I)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu XAIA CREDIT BASIS II (I)

Anteil Wertpapiername
5,32% Rede Ferroviaria Nacional - REFER EPE 4,675% 16.10.2024
4,45% State of Berlin 3,125% 14.09.2015
4,33% NRWBK 0.22 05/22/15
4,32% RHIPAL Float 07/15/15
3,86% Embarq Corp 7,995% 01.06.2036
3,39% Landsvirkjun 6,5% 20.09.2015
3,06% ITV PLC 6,125% 05.01.2017
2,92% Rede Ferroviaria Nacional - REFER EPE 5,875% 18.02.2019
2,68% State of North Rhine-Westphalia 3,65% 10.04.2015
2,59% European Financial Stability Facility 0,08% 15.07.2015
Stand: 30.09.2016

Ratings zu XAIA CREDIT BASIS II (I)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2014
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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