XAIA CREDIT BASIS II (IT)

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  • 1.041,670 EUR
  • +0,46
  • +0,04%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W1Q4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0946790796 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 1.041,670 ( n.a. ) Eröffnung 1.041,67 Hoch / Tief (heute) 1.041,67 / 1.041,67 Fondsvolumen 849,07 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 1.041,670 ( n.a. ) Vortag 1.041,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.049,49 / 1.025,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,78%
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  • XAIA CREDIT BASIS II (IT)
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu XAIA CREDIT BASIS II (IT) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% +0,09% -0,86% +3,05% n.a. n.a.
relativer Return +1,27% +2,27% -4,59% -20,11% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,27% +0,75% -0,39% -0,62% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,09% -1,05% +2,78% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,55% -3,67% -4,63% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,93% -4,63% -5,11% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu XAIA CREDIT BASIS II (IT)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,41% 0,50% 1,69% 1,10% n.a. n.a.
max. Verlust -0,10% -0,21% -2,35% -2,47% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% +0,32% +0,55% +0,55% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,20% -1,66% -1,66% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.042,21 1.042,21 1.050,20 1.051,40 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.041,01 1.038,13 1.025,47 1.010,39 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.041,60 1.040,45 1.034,01 1.036,92 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu XAIA CREDIT BASIS II (IT)

Der Fonds basiert auf einer marktneutralen Anlagestrategie. Er investiert in ein breit diversifiziertes, international gefasstes Anlageuniversum, das u. a. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Wandelanleihen, handelbare Kredite, Asset Backed Securities und strukturierte Anleihen umfasst. Mögliche Emittentenausfälle werden durch Credit Default Swaps (CDS) abgesichert, andere verbleibende Kapitalmarktrisiken, wie z. B. Aktien-, Zins- und Währungsrisiken über den Einsatz entsprechender Derivate. Preisdifferenzen zwischen den einzelnen Anlageinstrumenten und den zur Absicherung eingesetzten Derivaten, die aufgrund der Verwerfungen an den Anleihen- und Kreditmärkten bestehen, stellen die Hauptertragskomponente des Fonds dar.

Fondsziel zu XAIA CREDIT BASIS II (IT)

Der XAIA Credit Basis II nutzt Verwerfungen an den Anleihen- und Kreditmärkten aus und strebt bei einem moderaten Risikoprofil eine Überrendite zum 3-Monats-Euribor von 3,0 % an.

Fondsprospekte zu XAIA CREDIT BASIS II (IT)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu XAIA CREDIT BASIS II (IT)

Auflagedatum 02.09.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu XAIA CREDIT BASIS II (IT)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu XAIA CREDIT BASIS II (IT)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu XAIA CREDIT BASIS II (IT)

Anteil Wertpapiername
5,32% Rede Ferroviaria Nacional - REFER EPE 4,675% 16.10.2024
4,45% State of Berlin 3,125% 14.09.2015
4,33% NRWBK 0.22 05/22/15
4,32% RHIPAL Float 07/15/15
3,86% Embarq Corp 7,995% 01.06.2036
3,39% Landsvirkjun 6,5% 20.09.2015
3,06% ITV PLC 6,125% 05.01.2017
2,92% Rede Ferroviaria Nacional - REFER EPE 5,875% 18.02.2019
2,68% State of North Rhine-Westphalia 3,65% 10.04.2015
2,59% European Financial Stability Facility 0,08% 15.07.2015
Stand: 30.09.2016

Ratings zu XAIA CREDIT BASIS II (IT)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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