XAIA CREDIT BASIS II - I EUR ACC

Fonds
1.044,380 EUR -0,03 -0,00% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1W1Q4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0946790796 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 1.044,380 ( n.a. ) Eröffnung 1.044,38 Hoch / Tief (heute) 1.044,38 / 1.044,38 Fondsvolumen 776,58 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 1.044,380 ( n.a. ) Vortag 1.044,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.049,49 / 1.027,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,18% / +1,66%
Benchmark
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KAG (EUR) 1.044,38 EUR -0,03 -0,00% 27.04. 08:00:00 1.044,380 / 1.044,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu XAIA CREDIT BASIS II - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,18% +0,09% +1,66% +1,96% n.a. n.a.
relativer Return -0,61% -0,50% -1,28% -19,77% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,61% -0,17% -0,11% -0,61% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,33% +1,06% -1,05% +2,78% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,80 -2,01 -1,82 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,46% -5,08% -6,20% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu XAIA CREDIT BASIS II - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,61% 0,63% 0,57% 1,10% n.a. n.a.
max. Verlust -0,28% -0,59% -0,59% -2,47% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 83,33% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,18% +0,33% +0,37% +0,37% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,18% -0,18% -0,18% -1,57% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.046,28 1.049,49 1.049,49 1.051,40 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.043,33 1.043,33 1.027,30 1.024,34 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.044,47 1.045,91 1.038,96 1.040,24 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu XAIA CREDIT BASIS II - I EUR ACC

Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) auf identische Schuldner. Er setzt vor allem Anleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid- Anleihen, Schuldverschreibungen und forderungsbesicherte Papiere. Es wird angestrebt, die aus den Anleihen hervorgehenden Kreditrisiken durch CDS weitgehend zu neutralisieren. Zins- und Währungsrisiken werden über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abgesichert. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern.

Fondsprospekte zu XAIA CREDIT BASIS II - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu XAIA CREDIT BASIS II - I EUR ACC

Auflagedatum 02.09.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu XAIA CREDIT BASIS II - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu XAIA CREDIT BASIS II - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu XAIA CREDIT BASIS II - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,32% Rede Ferroviaria Nacional - REFER EPE 4,675% 16.10.2024
4,45% State of Berlin 3,125% 14.09.2015
4,33% NRWBK 0.22 05/22/15
4,32% RHIPAL Float 07/15/15
3,86% Embarq Corp 7,995% 01.06.2036
3,39% Landsvirkjun 6,5% 20.09.2015
3,06% ITV PLC 6,125% 05.01.2017
2,92% Rede Ferroviaria Nacional - REFER EPE 5,875% 18.02.2019
2,68% State of North Rhine-Westphalia 3,65% 10.04.2015
2,59% European Financial Stability Facility 0,08% 15.07.2015
Stand: 28.02.2017

Ratings zu XAIA CREDIT BASIS II - I EUR ACC

Stand
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