XAIA CREDIT BASIS II (P)

Fonds
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  • 96,700 EUR
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  • 17.01.2017, 18:39:39
WKN: A0YDMZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0462885483 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 97,700 ( 500 Stk. ) Eröffnung 96,70 Hoch / Tief (heute) 96,70 / 96,70 Fondsvolumen 837,63 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 96,700 ( 500 Stk. ) Vortag 96,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,50 / 96,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +0,15%
Benchmark
  • XAIA CREDIT BASIS II (P)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,67 EUR +0,04 +0,04% 16.01. 08:00:00 97,670 / 100,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu XAIA CREDIT BASIS II (P) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% +0,10% +0,25% +1,16% +9,91% n.a.
relativer Return -0,75% +1,05% -3,63% -21,61% -10,51% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,75% +0,35% -0,31% -0,67% -0,18% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,07% +0,50% -1,58% +2,30% +3,81% +4,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,28% -4,54% -6,40% -5,88% -7,90% n.a.
Excess Return +0,20% -5,69% -7,00% -6,01% -7,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu XAIA CREDIT BASIS II (P)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,62% 0,50% 0,72% 1,09% 0,97% n.a.
max. Verlust -0,16% -0,19% -1,05% -2,86% -2,86% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 76,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% +0,20% +0,33% +0,36% +0,69% n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -0,09% -0,50% -1,45% -1,45% n.a.
Höchstkurs 99,72 99,75 99,75 105,17 105,20 n.a.
Tiefstkurs 97,63 97,63 97,63 97,63 97,63 n.a.
Durchschnittspreis 99,53 99,62 99,15 101,22 101,92 n.a.

Fondsstrategie zu XAIA CREDIT BASIS II (P)

Er setzt vor allem Anleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid- Anleihen, Schuldverschreibungen und forderungsbesicherte Papiere. Es wird angestrebt, die aus den Anleihen hervorgehenden Kreditrisiken durch CDS weitgehend zu neutralisieren. Zins- und Währungsrisiken werden über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abgesichert. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern.

Fondsziel zu XAIA CREDIT BASIS II (P)

Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) auf identische Schuldner.

Fondsprospekte zu XAIA CREDIT BASIS II (P)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu XAIA CREDIT BASIS II (P)

Auflagedatum 11.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (13.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu XAIA CREDIT BASIS II (P)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu XAIA CREDIT BASIS II (P)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu XAIA CREDIT BASIS II (P)

Anteil Wertpapiername
5,32% Rede Ferroviaria Nacional - REFER EPE 4,675% 16.10.2024
4,45% State of Berlin 3,125% 14.09.2015
4,33% NRWBK 0.22 05/22/15
4,32% RHIPAL Float 07/15/15
3,86% Embarq Corp 7,995% 01.06.2036
3,39% Landsvirkjun 6,5% 20.09.2015
3,06% ITV PLC 6,125% 05.01.2017
2,92% Rede Ferroviaria Nacional - REFER EPE 5,875% 18.02.2019
2,68% State of North Rhine-Westphalia 3,65% 10.04.2015
2,59% European Financial Stability Facility 0,08% 15.07.2015
Stand: 30.09.2016

Ratings zu XAIA CREDIT BASIS II (P)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2014
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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