YOU INVEST BALANCED - EUR DIS

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  • 104,420 EUR
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  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A1W4ZR Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000A11FA1 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 108,160 ( n.a. ) Eröffnung 104,42 Hoch / Tief (heute) 104,42 / 104,42 Fondsvolumen 600,57 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 104,500 ( n.a. ) Vortag 104,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,50 / 98,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,98% / +6,45%
Benchmark
  • YOU INVEST BALANCED - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,42 EUR +0,12 +0,12% 16.02. 08:00:00 104,500 / 108,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu YOU INVEST BALANCED - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,98% +2,88% +6,45% +8,98% n.a. n.a.
relativer Return -2,36% -4,82% -16,44% -29,19% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,36% -1,63% -1,49% -0,95% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,45% +2,56% -2,00% +7,50% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,64 -0,67 +0,08 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,33% -4,67% +0,82% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu YOU INVEST BALANCED - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,95% 1,98% 2,64% 3,18% n.a. n.a.
max. Verlust -0,40% -0,46% -2,67% -8,76% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,98% +0,99% +2,25% +2,25% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,98% +0,94% -1,54% -2,81% n.a. n.a.
Höchstkurs 104,50 104,50 104,50 111,48 n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,08 101,47 100,51 99,93 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,55 102,86 102,48 104,26 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu YOU INVEST BALANCED - EUR DIS

YOU INVEST balanced bietet Anlegern einen ausgewogenen Mix unterschiedlicher Anlageklassen. Innerhalb der YOU INVEST Produktfamilie ist es der Fonds mit mittlerer Risikoneigung. Ein ausgewogenes Verhältnis von Chancen und Risiken sprechen für diese Lösung. Das Portfolio wird von unseren Experten laufend überwacht und regelmäßig den aktuellen Marktchancen entsprechend optimiert. Das Management erfolgt dabei im Rahmen eines nachvollziehbaren und strukturierten Investmentprozesses. Bis zu 60% des Fondsvermögens werden direkt oder über andere Investmentfonds in risikoreiche Anlagen investiert, worunter im Rahmen dieser Fondsveranlagung u.a. Aktien und Hochzinsanleihen eingeordnet werden. Der Risikoanteil wird zwischen 0 und 60% gesteuert.

Fondsziel zu YOU INVEST BALANCED - EUR DIS

Bis zu 60% des Fondsvermögens werden direkt oder über andere Investmentfonds in risikoreiche Anlagen investiert, worunter im Rahmen dieser Fondsveranlagung u.a. Aktien und Hochzinsanleihen eingeordnet werden. Der Risikoanteil wird zwischen 0 und 60% gesteuert.

Fondsprospekte zu YOU INVEST BALANCED - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu YOU INVEST BALANCED - EUR DIS

Auflagedatum 01.10.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,40 EUR (30.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gerhard Beulig
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu YOU INVEST BALANCED - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu YOU INVEST BALANCED - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu YOU INVEST BALANCED - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,06% T 1750 T
7,55% ESPA BOND USA-CORP. T
7,48% ESPA BOND EUR-HIGH YIEL.T
6,11% XT BOND EUR T
6,02% ESPA BOND EURO-RENT T
5,08% ESPA BOND MORTGAGE T
4,96% ESPA BOND USA HIGH YLD T
4,07% T 1851 T
4,07% T 1852 T
2,51% ESPA BOND EMERG.-MARKET.T
2,49% T 1900 T
2,44% ISHSIII-EM L.G.BD.UC.DLDZ
2,38% T 1751
2,22% XT EUROPA EURO T
1,92% XT USA USD A
1,37% SISF-EUR.AL.ABS.RTN CAEO
1,36% SSGA LUX-ST.S.EO IND.EQ.I
1,35% SISF HK EQUITY C ACC
1,32% DWS CONCEPT-KALDEM. FC
0,95% DB PL.IV-SYS.ALP.I1C-E
Stand: 30.11.2016

Ratings zu YOU INVEST BALANCED - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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