YOU INVEST BALANCED - EUR

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  • 109,980 EUR
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  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1W4ZV Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000A11FC7 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 113,830 ( n.a. ) Eröffnung 109,98 Hoch / Tief (heute) 109,98 / 109,98 Fondsvolumen 600,57 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 109,980 ( n.a. ) Vortag 109,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,01 / 103,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,10% / +5,99%
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  • YOU INVEST BALANCED - EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,98 EUR +0,06 +0,05% 21.02. 08:00:00 109,980 / 113,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu YOU INVEST BALANCED - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,10% +2,81% +5,94% +8,41% n.a. n.a.
relativer Return -2,48% -4,60% -15,58% -29,75% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,48% -1,56% -1,40% -0,98% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,36% +2,56% -2,00% +7,42% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,44 -0,67 +0,02 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,82% -4,76% +0,25% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu YOU INVEST BALANCED - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,96% 2,00% 2,62% 3,24% n.a. n.a.
max. Verlust -0,35% -0,47% -2,67% -8,76% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,10% +1,10% +1,75% +1,75% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,10% +0,70% -1,87% -2,37% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,01 110,01 110,01 112,61 n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,51 106,82 103,76 101,25 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,06 108,33 107,65 106,98 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu YOU INVEST BALANCED - EUR

YOU INVEST balanced bietet Anlegern einen ausgewogenen Mix unterschiedlicher Anlageklassen. Innerhalb der YOU INVEST Produktfamilie ist es der Fonds mit mittlerer Risikoneigung. Ein ausgewogenes Verhältnis von Chancen und Risiken sprechen für diese Lösung. Das Portfolio wird von unseren Experten laufend überwacht und regelmäßig den aktuellen Marktchancen entsprechend optimiert. Das Management erfolgt dabei im Rahmen eines nachvollziehbaren und strukturierten Investmentprozesses. Bis zu 60% des Fondsvermögens werden direkt oder über andere Investmentfonds in risikoreiche Anlagen investiert, worunter im Rahmen dieser Fondsveranlagung u.a. Aktien und Hochzinsanleihen eingeordnet werden. Der Risikoanteil wird zwischen 0 und 60% gesteuert.

Fondsprospekte zu YOU INVEST BALANCED - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu YOU INVEST BALANCED - EUR

Auflagedatum 01.10.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gerhard Beulig
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu YOU INVEST BALANCED - EUR

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu YOU INVEST BALANCED - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu YOU INVEST BALANCED - EUR

Anteil Wertpapiername
9,06% T 1750 T
7,55% ESPA BOND USA-CORP. T
7,48% ESPA BOND EUR-HIGH YIEL.T
6,11% XT BOND EUR T
6,02% ESPA BOND EURO-RENT T
5,08% ESPA BOND MORTGAGE T
4,96% ESPA BOND USA HIGH YLD T
4,07% T 1851 T
4,07% T 1852 T
2,51% ESPA BOND EMERG.-MARKET.T
2,49% T 1900 T
2,44% ISHSIII-EM L.G.BD.UC.DLDZ
2,38% T 1751
2,22% XT EUROPA EURO T
1,92% XT USA USD A
1,37% SISF-EUR.AL.ABS.RTN CAEO
1,36% SSGA LUX-ST.S.EO IND.EQ.I
1,35% SISF HK EQUITY C ACC
1,32% DWS CONCEPT-KALDEM. FC
0,95% DB PL.IV-SYS.ALP.I1C-E
Stand: 30.11.2016

Ratings zu YOU INVEST BALANCED - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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