ZUKUNFTSPLAN I

Fonds
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  • 236,370 EUR
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  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: DK1CJ2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000DK1CJ20 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 243,460 ( n.a. ) Eröffnung 236,37 Hoch / Tief (heute) 236,37 / 236,37 Fondsvolumen 362,44 Mio. EUR (Stand: 08.02.2016)
Geld 236,370 ( n.a. ) Vortag 236,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 237,62 / 191,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,78% / +14,83%
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  • ZUKUNFTSPLAN I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 236,37 EUR -0,01 -0,00% 17.01. 08:00:00 236,370 / 243,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu ZUKUNFTSPLAN I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,78% +7,27% +14,84% +28,95% +66,54% n.a.
relativer Return +0,81% -2,59% -7,29% -13,36% -17,42% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,81% -0,87% -0,63% -0,40% -0,32% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,21% +6,01% +10,61% +11,41% +17,26% +13,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,20% +0,77% +1,46% +2,94% +3,86% n.a.
Excess Return +14,79% +11,72% +20,79% +38,92% +48,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ZUKUNFTSPLAN I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,62% 9,73% 12,31% 14,27% 12,69% n.a.
max. Verlust -0,99% -4,67% -9,41% -20,68% -20,68% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,78% +5,78% +8,06% +8,06% +8,06% n.a.
1-Monats-Tief +0,78% +0,11% -4,82% -7,89% -7,89% n.a.
Höchstkurs 238,26 238,26 238,26 244,55 244,55 n.a.
Tiefstkurs 234,87 215,22 192,58 176,71 140,86 n.a.
Durchschnittspreis 236,89 228,57 219,24 212,21 192,50 n.a.

Fondsstrategie zu ZUKUNFTSPLAN I

Der Anteil der Aktien und Aktienfonds kann insgesamt bis zu 100 % des Sondervermögens betragen. Der Anteil der fest- und/oder variabel verzinslichen Wertpapiere und Rentenfonds darf insgesamt 25 % des Sondervermögens nicht überschreiten. Der Anteil der Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds darf insgesamt 25 % des Sondervermögens nicht überschreiten.

Fondsziel zu ZUKUNFTSPLAN I

Das Anlageziel dieses Investmentfonds besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein breit gestreutes Anlageportfolio mit Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds aus dem DekaBank-Fondsuniversum.

Fondsprospekte zu ZUKUNFTSPLAN I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ZUKUNFTSPLAN I

Auflagedatum 02.02.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,43 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ZUKUNFTSPLAN I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ZUKUNFTSPLAN I

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ZUKUNFTSPLAN I

Anteil Wertpapiername
10,50% Deka-Euroland Aktien LowRisk S (A)
10,00% Deka-Europa Aktien Spezial I (A)
9,90% AriDeka CF
7,50% DekaSpezial CF
7,50% Deka-Globale Aktien LowRisk I (A)
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ZUKUNFTSPLAN I

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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