ZUKUNFTSPLAN I

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  • 229,520 EUR
  • +1,68
  • +0,74%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: DK1CJ2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000DK1CJ20 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 236,410 ( n.a. ) Eröffnung 229,52 Hoch / Tief (heute) 229,52 / 229,52 Fondsvolumen 362,44 Mio. EUR (Stand: 08.02.2016)
Geld 229,520 ( n.a. ) Vortag 227,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 229,52 / 192,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,66% / +1,53%
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  • ZUKUNFTSPLAN I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 229,52 EUR +1,68 +0,74% 09.12. 08:00:00 229,520 / 236,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ZUKUNFTSPLAN I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,66% +1,36% +1,53% +28,86% +69,53% n.a.
relativer Return -2,01% -7,05% -9,14% -14,75% -20,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,01% -2,41% -0,80% -0,44% -0,37% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,69% +10,61% +11,41% +17,26% +13,44% -7,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,11% +0,56% +1,45% +2,83% +4,08% n.a.
Excess Return +1,46% +8,72% +20,70% +37,54% +51,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ZUKUNFTSPLAN I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,78% 11,88% 13,71% 14,33% 12,75% n.a.
max. Verlust -1,48% -4,96% -14,81% -20,68% -20,68% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +4,66% +4,66% +5,77% +7,27% +7,27% n.a.
1-Monats-Tief +4,66% -1,76% -6,15% -9,60% -9,60% n.a.
Höchstkurs 229,52 229,52 229,52 244,55 244,55 n.a.
Tiefstkurs 218,11 215,22 192,58 176,71 133,59 n.a.
Durchschnittspreis 225,22 223,42 217,68 210,48 190,54 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ZUKUNFTSPLAN I

Der Anteil der Aktien und Aktienfonds kann insgesamt bis zu 100 % des Sondervermögens betragen. Der Anteil der fest- und/oder variabel verzinslichen Wertpapiere und Rentenfonds darf insgesamt 25 % des Sondervermögens nicht überschreiten. Der Anteil der Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds darf insgesamt 25 % des Sondervermögens nicht überschreiten.

Fondsziel zu ZUKUNFTSPLAN I

Das Anlageziel dieses Investmentfonds besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein breit gestreutes Anlageportfolio mit Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds aus dem DekaBank-Fondsuniversum.

Fondsprospekte zu ZUKUNFTSPLAN I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ZUKUNFTSPLAN I

Auflagedatum 02.02.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 4,01 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ZUKUNFTSPLAN I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ZUKUNFTSPLAN I

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ZUKUNFTSPLAN I

Anteil Wertpapiername
10,50% Deka-Euroland Aktien LowRisk S (A)
10,00% Deka-Europa Aktien Spezial I (A)
9,90% AriDeka CF
7,50% DekaSpezial CF
7,50% Deka-Globale Aktien LowRisk I (A)
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ZUKUNFTSPLAN I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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