ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EU...

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  • 106,060 EUR
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  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H72E Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1H72E4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 107,650 ( n.a. ) Eröffnung 106,06 Hoch / Tief (heute) 106,06 / 106,06 Fondsvolumen 19,93 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 106,060 ( n.a. ) Vortag 105,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,02 / 101,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,75% / +3,51%
Benchmark
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Alle Kurse zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,06 EUR +0,07 +0,07% 22.02. 08:00:00 106,060 / 107,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,75% +1,83% +3,99% +6,34% +13,80% n.a.
relativer Return -4,68% -6,67% -18,15% -31,93% -44,29% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,68% -2,27% -1,66% -1,06% -0,97% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,09% +1,80% +1,76% +3,44% +4,80% +1,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,42 -0,38 -0,12 -0,00 -0,16 n.a.
Excess Return +1,87% -4,08% -1,82% -0,04% -3,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,33% 2,64% 4,40% 4,73% 4,14% n.a.
max. Verlust -0,54% -1,30% -3,07% -8,08% -8,08% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,66% +1,57% +1,57% +2,40% +2,40% n.a.
1-Monats-Tief +0,66% -0,49% -1,64% -2,43% -3,19% n.a.
Höchstkurs 105,99 106,11 107,02 109,91 109,91 n.a.
Tiefstkurs 104,73 103,73 102,33 100,58 94,78 n.a.
Durchschnittspreis 105,35 105,23 104,98 104,51 102,06 n.a.

Fondsstrategie zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Das Sondervermögen wird nach Nachhaltigkeitskriterien gemanagt. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt- und Sozialkriterien be-rücksichtigt. Das Fondsmanagement legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen be-sonderes Augenmerk auf die Umwelt- und Sozialverträglichkeit von Produkten/Dienstleistungen und Herstellungsprozessen sowie auf eine gute Corporate Governance. Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Ressourcenausstattung und -verbrauch, soziale Verhältnisse und Lebensqualität, Demographie sowie Governance im Fokus. Mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens werden in die oben aufgeführten Vermögensgegenstände investiert, die die Nachhaltigkeitskriterien des vorstehenden Satzes erfüllen. Ein Investmentanteil erfüllt dabei die Nachhaltigkeitskriterien, wenn es mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens in Vermögensgegenstände investiert, die die genannten Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.

Fondsprospekte zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Auflagedatum 09.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,83 EUR (15.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,83% Bank Nederlandse Gemeenten NV 2,25% 30.08.2022
2,81% State of Berlin 1,875% 12.06.2023
2,62% SNCF Reseau 1,125% 25.05.2030
2,27% Province of Quebec Canada 2,25% 17.07.2023
2,17% Aeroports de Paris 1,5% 07.04.2025
2,11% Finland Government Bond 0,75% 15.04.2031
2,10% UNEDIC ASSEO 1,25% 29.05.2020
2,06% Agence Francaise de Developpement 1,25% 25.05.2019
1,93% Instituto de Credito Oficial 4,375% 20.05.2019
1,88% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,75% 12.03.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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