ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT

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  • 103,730 EUR
  • -0,52
  • -0,50%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H72E Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1H72E4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 105,290 ( n.a. ) Eröffnung 103,73 Hoch / Tief (heute) 103,73 / 103,73 Fondsvolumen 19,93 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 103,730 ( n.a. ) Vortag 104,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,02 / 99,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,94% / -2,29%
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  • ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,73 EUR -0,52 -0,50% 01.12. 08:00:00 103,730 / 105,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,94% -2,33% -2,29% +4,82% +11,34% n.a.
relativer Return -6,41% -7,11% -4,74% -27,83% -46,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,41% -2,43% -0,40% -0,90% -1,04% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,28% +1,76% +3,44% +4,80% +1,26% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,40% -0,55% -0,71% -0,13% -1,52% n.a.
Excess Return -2,34% -3,03% -3,34% -0,57% -6,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,04% 3,42% 5,78% 4,73% 4,10% n.a.
max. Verlust -1,07% -3,07% -6,05% -8,08% -8,08% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,94% 0,00% +0,99% +2,88% +2,88% n.a.
1-Monats-Tief -0,94% -1,37% -2,01% -3,80% -3,80% n.a.
Höchstkurs 104,85 107,02 107,06 109,91 109,91 n.a.
Tiefstkurs 103,73 103,73 100,58 100,25 94,78 n.a.
Durchschnittspreis 104,35 105,32 104,55 104,20 101,66 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT

Das Sondervermögen wird nach Nachhaltigkeitskriterien gemanagt. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt- und Sozialkriterien berücksichtigt. Das Fondsmanagement legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen besonderes Augenmerk auf die Umwelt- und Sozialverträglichkeit von Produkten/Dienstleistungen und Herstellungsprozessen sowie auf eine gute Corporate Governance. Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Ressourcenausstattung und -verbrauch, soziale Verhältnisse und Lebensqualität, Demographie sowie Governance im Fokus. Mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens werden in die oben aufgeführten Vermögensgegenstände investiert, die die Nachhaltigkeitskriterien des vorstehenden Satzes erfüllen. Ein Investmentanteil erfüllt dabei die Nachhaltigkeitskriterien, wenn es mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens in Vermögensgegenstände investiert, die die genannten Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.

Fondsziel zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel einen langfristigen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT

Auflagedatum 09.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,83 EUR (15.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT

Anteil Wertpapiername
2,87% Bank Nederlandse Gemeenten NV 2,25% 30.08.2022
2,84% State of Berlin 1,875% 12.06.2023
2,66% SNCF Reseau 1,125% 25.05.2030
2,63% Agence Francaise de Developpement 1,25% 25.05.2019
2,30% Province of Quebec Canada 2,25% 17.07.2023
2,23% KFW 3,875% 21.01.2019
2,17% Aeroports de Paris 1,5% 07.04.2025
2,13% UNEDIC 1,25% 29.05.2020
2,12% Finland Government Bond 0,75% 15.04.2031
1,98% Instituto de Credito Oficial 4,375% 20.05.2019
Stand: 30.06.2016

Ratings zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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