ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EU...

Fonds
106,620 EUR -0,01 -0,01% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1H72E Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1H72E4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 108,220 ( n.a. ) Eröffnung 106,62 Hoch / Tief (heute) 106,62 / 106,62 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 106,620 ( n.a. ) Vortag 106,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,08 / 101,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,32% / +2,59%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,62 EUR -0,01 -0,01% 24.05. 08:00:00 106,620 / 108,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,32% +1,35% +2,59% +6,58% +16,56% n.a.
relativer Return +0,92% +2,57% -13,07% -27,31% -43,12% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,92% +0,85% -1,16% -0,88% -0,94% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,48% +1,80% +1,76% +3,44% +4,80% +1,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,12 -0,36 -0,11 -0,08 -0,04 n.a.
Excess Return +0,47% -3,79% -1,58% -1,51% -1,01% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,84% 2,35% 3,86% 4,73% 4,09% n.a.
max. Verlust -0,43% -0,96% -3,07% -8,08% -8,08% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,32% +1,12% +1,91% +3,56% +3,56% n.a.
1-Monats-Tief +0,32% -0,08% -1,40% -3,52% -3,52% n.a.
Höchstkurs 107,08 107,08 107,08 109,91 109,91 n.a.
Tiefstkurs 106,10 105,30 102,60 100,58 94,78 n.a.
Durchschnittspreis 106,74 106,36 105,54 104,88 102,57 n.a.

Fondsstrategie zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Das Sondervermögen wird nach Nachhaltigkeitskriterien gemanagt. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt- und Sozialkriterien be-rücksichtigt. Das Fondsmanagement legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen be-sonderes Augenmerk auf die Umwelt- und Sozialverträglichkeit von Produkten/Dienstleistungen und Herstellungsprozessen sowie auf eine gute Corporate Governance. Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Ressourcenausstattung und -verbrauch, soziale Verhältnisse und Lebensqualität, Demographie sowie Governance im Fokus. Mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens werden in die oben aufgeführten Vermögensgegenstände investiert, die die Nachhaltigkeitskriterien des vorstehenden Satzes erfüllen. Ein Investmentanteil erfüllt dabei die Nachhaltigkeitskriterien, wenn es mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens in Vermögensgegenstände investiert, die die genannten Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.

Fondsprospekte zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Auflagedatum 09.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,84 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,79% Bank Nederlandse Gemeenten NV 2,25% 30.08.2022
2,77% State of Berlin 1,875% 12.06.2023
2,39% SNCF Reseau 1,125% 25.05.2030
2,24% Province of Quebec Canada 2,25% 17.07.2023
2,09% Aeroports de Paris 1,5% 07.04.2025
2,08% UNEDIC ASSEO 1,25% 29.05.2020
1,98% Finland Government Bond 0,75% 15.04.2031
1,87% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,75% 12.03.2021
1,84% Cooperatieve Rabobank UA 3,5% 17.10.2018
1,80% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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