ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EU...

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  • 105,920 EUR
  • +0,14
  • +0,13%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H72E Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1H72E4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 107,510 ( n.a. ) Eröffnung 105,92 Hoch / Tief (heute) 105,92 / 105,92 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 105,920 ( n.a. ) Vortag 105,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,02 / 102,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,18% / +2,07%
Benchmark
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Alle Kurse zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,92 EUR +0,14 +0,13% 23.03. 08:00:00 105,920 / 107,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,18% +0,25% +2,07% +6,84% +13,55% n.a.
relativer Return +1,46% -1,97% -15,10% -30,85% -42,53% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,46% -0,66% -1,36% -1,02% -0,92% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,02% +1,80% +1,76% +3,44% +4,80% +1,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,01 -0,50 -0,09 -0,09 -0,17 n.a.
Excess Return -0,05% -5,39% -1,32% -1,65% -4,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,40% 2,28% 4,10% 4,72% 4,12% n.a.
max. Verlust -0,96% -1,30% -3,07% -8,08% -8,08% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,18% +0,77% +1,47% +2,97% +2,97% n.a.
1-Monats-Tief -0,18% -0,34% -1,56% -2,20% -2,89% n.a.
Höchstkurs 106,32 106,32 107,02 109,91 109,91 n.a.
Tiefstkurs 105,30 104,73 102,60 100,58 94,78 n.a.
Durchschnittspreis 105,87 105,66 105,17 104,61 102,23 n.a.

Fondsstrategie zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Das Sondervermögen wird nach Nachhaltigkeitskriterien gemanagt. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt- und Sozialkriterien be-rücksichtigt. Das Fondsmanagement legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen be-sonderes Augenmerk auf die Umwelt- und Sozialverträglichkeit von Produkten/Dienstleistungen und Herstellungsprozessen sowie auf eine gute Corporate Governance. Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Ressourcenausstattung und -verbrauch, soziale Verhältnisse und Lebensqualität, Demographie sowie Governance im Fokus. Mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens werden in die oben aufgeführten Vermögensgegenstände investiert, die die Nachhaltigkeitskriterien des vorstehenden Satzes erfüllen. Ein Investmentanteil erfüllt dabei die Nachhaltigkeitskriterien, wenn es mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens in Vermögensgegenstände investiert, die die genannten Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.

Fondsprospekte zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Auflagedatum 09.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,84 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,79% Bank Nederlandse Gemeenten NV 2,25% 30.08.2022
2,77% State of Berlin 1,875% 12.06.2023
2,46% SNCF Reseau 1,125% 25.05.2030
2,24% Province of Quebec Canada 2,25% 17.07.2023
2,10% UNEDIC ASSEO 1,25% 29.05.2020
2,09% Aeroports de Paris 1,5% 07.04.2025
1,99% Finland Government Bond 0,75% 15.04.2031
1,87% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,75% 12.03.2021
1,85% Cooperatieve Rabobank UA 3,5% 17.10.2018
1,81% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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