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ZZ1 - EUR DIS

WKN: 986462

ISIN: AT0000989090

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: 986462

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000989090

gestern, 21:47:24 •

133,000 EUR

-7,000 EUR-5,00 %

Geld

133,000 EUR

(100 Stk.)

Brief

138,000 EUR

(100 Stk.)

Fondsvolumen

610,90 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

10,00 %

Laufende Kosten

0,73 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	10,00 %
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,73 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.03.2024 Ausschüttend	4,250 EUR
01.09.2023 Ausschüttend	1,340 EUR
01.03.2023 Ausschüttend	4,010 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ZZ1 - EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds ZZ1 - EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000989090 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	10,00 %	0,73 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ZZ1 - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ZZ1 - EUR DIS

Der ZZ1 ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, einen kontinuierlichen laufenden Ertrag zu erzielen sowie hohe Ertragschancen von High Yield Anleihen in Kombination mit Aktien und anderen Veranlagungen zu nützen. Der Fonds nimmt dabei hohe Kursschwankungen in Kauf. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden. Dieser Fonds ist in Österreich aufgelegt.

Stammdaten zu ZZ1 - EUR DIS

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
ZZ Vermögensverwaltung GmbH
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
610,90 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. August 1996
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	133,000 EUR -2,000 EUR · -1,48 % gestern, 21:56:40 · 0 Stk.	-2,000 EUR · -1,48 %
KVG Echtzeit	–	132,980 EUR +0,340 EUR · +0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,340 EUR · +0,26 %	132,900 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	146,300 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	13,400 EUR 9,16 %
gettex Echtzeit	100 Stk.	133,000 EUR -7,000 EUR · -5,00 % gestern, 21:47:24 · 0 Stk.	-7,000 EUR · -5,00 %	133,000 EUR gestern, 10:59:50 · 100 Stk.	138,000 EUR gestern, 10:59:50 · 100 Stk.	5,000 EUR 3,62 %
München Echtzeit	–	136,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:15:16 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %

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Risiko-Kennzahlen zu ZZ1 - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
7,50 %
3 Monate
6,13 %
1 Jahr
7,80 %
3 Jahre
9,35 %
5 Jahre
11,09 %
10 Jahre
12,56 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,07 %
3 Monate
-3,25 %
1 Jahr
-9,09 %
3 Jahre
-20,51 %
5 Jahre
-22,17 %
10 Jahre
-41,16 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
138,36
3 Monate
143,14
1 Jahr
143,14
3 Jahre
170,84
5 Jahre
193,79
10 Jahre
245,85

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
134,31
3 Monate
134,31
1 Jahr
128,57
3 Jahre
128,57
5 Jahre
128,57
10 Jahre
128,57

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
136,69
3 Monate
139,20
1 Jahr
137,62
3 Jahre
144,15
5 Jahre
152,94
10 Jahre
174,66

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,50 %	6,13 %	7,80 %	9,35 %	11,09 %	12,56 %
Maximaler Verlust	-2,07 %	-3,25 %	-9,09 %	-20,51 %	-22,17 %	-41,16 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	58,33 %	55,56 %	56,67 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	138,36	143,14	143,14	170,84	193,79	245,85
Tiefstkurs (in EUR)	134,31	134,31	128,57	128,57	128,57	128,57
Durchschnittspreis (in EUR)	136,69	139,20	137,62	144,15	152,94	174,66

Performance-Kennzahlen zu ZZ1 - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,68 %
3 Monate
-4,15 %
1 Jahr
+2,23 %
3 Jahre
-3,42 %
5 Jahre
+17,02 %
10 Jahre
+44,30 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,28 %
3 Monate
-10,04 %
1 Jahr
-15,80 %
3 Jahre
-26,70 %
5 Jahre
-34,39 %
10 Jahre
-55,00 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,28 %
3 Monate
-3,46 %
1 Jahr
-1,42 %
3 Jahre
-0,86 %
5 Jahre
-0,70 %
10 Jahre
-0,66 %

Performance im Jahr: 2024
-3,30 %
2023
+10,13 %
2022
-12,50 %
2021
-0,16 %
2020
-2,75 %
2019
+19,68 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,03 %
2 Jahre
+0,08 %
3 Jahre
+0,00 %
4 Jahre
+0,16 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
+0,29 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,18 %
2 Jahre
+1,44 %
3 Jahre
+0,09 %
4 Jahre
+6,32 %
5 Jahre
+20,35 %
10 Jahre
+44,55 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,68 %	-4,15 %	+2,23 %	-3,42 %	+17,02 %	+44,30 %
Relativer Return	-0,28 %	-10,04 %	-15,80 %	-26,70 %	-34,39 %	-55,00 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,28 %	-3,46 %	-1,42 %	-0,86 %	-0,70 %	-0,66 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-3,30 %	+10,13 %	-12,50 %	-0,16 %	-2,75 %	+19,68 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,03 %	+0,08 %	+0,00 %	+0,16 %	+0,34 %	+0,29 %
Excess Return	-0,18 %	+1,44 %	+0,09 %	+6,32 %	+20,35 %	+44,55 %