Anlageschwerpunkt abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - L-1 GBP DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Zusammensetzung nach Land
Zusammensetzung nach Instrument
Zusammensetzung nach Währung
Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - L-1 GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CD GBP CITI 02/04/2024 04/10/2023 5.6400% | 1,35 % |
CP GBP ACOSS 07/05/2024 14/03/2024 Anleihe · WKN A4BJJM · ISIN XS2787775704 | 1,31 % |
| CP GBP ANTL 03/04/2024 27/03/2024 | 1,06 % |
| CP GBP ANTL 10/04/2024 03/04/2024 | 1,06 % |
| CD GBP MIZUH 02/04/2024 25/03/2024 5.2400% | 0,99 % |
| CD GBP MIZUHO 09/04/2024 02/04/2024 5.2400% | 0,99 % |
CP GBP CDCC 20/06/2024 20/03/2024 Anleihe · WKN A398UM · ISIN FR0128461821 | 0,97 % |
| CP GBP BNG 02/04/2024 01/03/2024 | 0,97 % |
CP GBP MPF 03/05/2024 01/02/2024 Anleihe · WKN A395DN · ISIN XS2761179980 | 0,95 % |
CDZC GBP SMBC 23/05/2024 26/03/2024 Anleihe · ISIN BE6350239370 · | 0,91 % |
| Summe: | 10,56 % |
Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - L-1 GBP DIS
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.