Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Anlageschwerpunkt ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - S EUR DIS

WKN
Emittent
ACATIS Investment KVG mbH
ISIN
KVG
782,210 EUR
-4,270 EUR-0,54 %
Geld
782,210 EUR
Brief
786,120 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
464,95 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
0,50 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

GesundheitswesenIndustrieInformationstechnologieRohstoffeFinanzenVersorgerTelekomdienstediverse BranchenKonsumgüter zyklisch
Stand:
  • Gesundheitswesen (22,7 %)
  • Industrie (15,5 %)
  • Informationstechnologie (15,1 %)
  • Rohstoffe (7,8 %)

Zusammensetzung nach Land

USADeutschlandDänemarkFrankreichandere LänderJerseyIrlandAustralienKanadaNiederlandeÖsterreichSchweizFinnlandGroßbritannienBermuda
Stand:
  • USA (32,5 %)
  • Deutschland (20,1 %)
  • Dänemark (5,1 %)
  • Frankreich (5,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenOptionenZertifikateBarmittelsonst. VM
Stand:
  • Aktien (75,1 %)
  • Anleihen (21,9 %)
  • Optionen (1,3 %)
  • Zertifikate (0,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarDänische KronenAustralische DollarSchweizer FrankenKanadische DollarPfund SterlingNorwegische KroneJapanische Yen
Stand:
  • Euro (47,3 %)
  • US-Dollar (36,1 %)
  • Dänische Kronen (5,1 %)
  • Australische Dollar (4,1 %)

Top Holdings zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - S EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.4,08 %
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.3,49 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0013,37 %
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,0013,07 %
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.2,94 %
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,012,75 %
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,202,58 %
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.2,58 %
Danaher Corp. Registered Shares DL -,012,36 %
Cintas Corp. Registered Shares o.N.2,34 %
Summe:29,56 %
Stand:

Fondsstrategie zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - S EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen, ohne Verwendung eines Index als Referenzwert, zum Ziel hat und qualifiziert gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte von Emittenten, die der für den Fonds maßgeblichen ESG- und Nachhaltigkeits-Methodologie entsprechen. Der Fonds investiert dabei dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds wird mindestens 25 % des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.