Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1Z48V · ISIN US912828K742 | 2,80 % |
Aramea Rendite Plus Nachhaltig - I EUR DIS Fonds · WKN A2DTL8 · ISIN DE000A2DTL86 | 2,38 % |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2PNZM · ISIN IE00BJK55C48 | 2,37 % |
LG.&G.-L&G ESG E.M.GV.BD LCIDX REG. SHS I HD EUR ACC. ON Fonds · WKN A2N8QZ · ISIN IE00BGXQV361 | 1,66 % |
United States of America DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18043 · ISIN US912828R366 | 1,65 % |
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A19V4N · ISIN US9128283W81 | 1,65 % |
Allianz GIF - Allianz US Short Duration High Income Bond - WT EUR ACC H Fonds · WKN A2DQJF · ISIN LU1602090547 | 1,38 % |
United States of America DL-Notes 2019(49) Anleihe · WKN A2R1YM · ISIN US912810SH23 | 1,34 % |
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2JQ2J · ISIN IE00BDDRDW15 | 1,31 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,17 % |
Summe: | 17,71 % |
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Investitionen in eine breite Palette von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten, um im Einklang mit der nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlagestrategie (SRI-Strategie) und mit dem mittelfristig eine Performance zu erreichen, die mit der eines Mischportfolios innerhalb einer Volatilitätsspanne von 3 % bis 7 % vergleichbar ist. Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem Prozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite von 3 % bis 7 % nicht zu unter- oder überschreiten, ähnlich wie bei einem Portfolio, das zu 15 % aus globalen Aktien und zu 85 % aus auf Euro lautenden Anleihen weltweiter Emittenten besteht. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Aktien und/oder Anleihen und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Max. 35 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen jedoch direkt in Aktien und vergleichbare Wertpapiere investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Die SRI-Strategie gilt für den Erwerb von Aktien und Anleihen. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte (auf NIW-Ebene) zwischen minus 2 und plus 10 Jahren betragen.