Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Anlageschwerpunkt AvH Emerging Markets Fonds UI - A EUR DIS

WKN
A1145F
Emittent
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN
DE000A1145F8
KVG
135,100 EUR
-0,720 EUR-0,53 %
Geld
135,100 EUR
Brief
137,800 EUR
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Fondsvolumen
41,97 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Indonesienandere LänderPhilippinenGroßbritannienNigeriaKeniaGabunSüdafrikaKasachstanDeutschlandGhanasonst. VM
Stand:
  • Indonesien (22,3 %)
  • andere Länder (13,4 %)
  • Philippinen (10,8 %)
  • Großbritannien (6,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittelZertifikateAnleihensonst. VM
Stand:
  • Aktien (80,2 %)
  • Barmittel (8,8 %)
  • Zertifikate (5,5 %)
  • Anleihen (5,0 %)

Top Holdings zu AvH Emerging Markets Fonds UI - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk. Registered Shares RP 1010,04 %
CM1 Issuer Ltd. Open End Z.21(21/Und.)5,53 %
TotalEnergies EP Gabon S.A. Actions au Porteur DL 174,31 %
Cosco Capital Inc. Registered Shares PP 14,06 %
Halyk Bank Of Kazakhstan JSC Reg.Shs(Sp.GDRsReg.S)/40 KT 104,04 %
NSI Netfonds Structured Inv. Inh.-Schv.v.2022(2022/2027)3,77 %
Guinness Ghana Breweries Ltd. Registered Shares o.N.3,59 %
Bank of Georgia Group PLC Registered Shares LS 0,013,50 %
Pryce Corp. Registered Shares PP 13,26 %
Summe:42,10 %
Stand:

Fondsstrategie zu AvH Emerging Markets Fonds UI - A EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt, Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.