Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

Anlageschwerpunkt BL-Bond Euro - A EUR DIS

ISIN
LU0093570686
193,409 EUR
-1,014 EUR-0,52 %
Geld
191,970 EUR
(920 Stk.)
Brief
193,409 EUR
(910 Stk.)
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Fondsvolumen
333,73 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,36 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SupranationalDeutschlandFrankreichBelgienNiederlandeIrlandÖsterreichBarmittelLuxemburg
Stand:
  • Supranational (42,9 %)
  • Deutschland (20,0 %)
  • Frankreich (10,5 %)
  • Belgien (6,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelsonst. VM
Stand:
  • Anleihen (95,7 %)
  • Barmittel (3,5 %)
  • sonst. VM (0,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (95,7 %)

Top Holdings zu BL-Bond Euro - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Grüne Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031)
Anleihe · WKN 103073 · ISIN DE0001030732
4,64 %
Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)
Anleihe · WKN A2RS2Q · ISIN IE00BFZRQ242
4,24 %
BELGIEN, KÖNIGREICH EO-OBL. LIN. 2022(39)
Anleihe · WKN A3K9KL · ISIN BE0000356650
4,23 %
Frankreich EO-OAT 2017(39)
Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333
3,74 %
3% CADES BDS 25.05.28 SEN(124366904)
Anleihe · WKN A3LC2X · ISIN FR001400F5U5
3,19 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28)
Anleihe · WKN A28707 · ISIN EU000A287074
3,17 %
Grüne Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030)
Anleihe · WKN 103070 · ISIN DE0001030708
3,08 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(29)
Anleihe · WKN A289JL · ISIN XS2331327564
3,08 %
Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2023(30)
Anleihe · WKN A3LGGG · ISIN XS2610236528
2,98 %
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033)
Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005
2,96 %
Summe:35,31 %
Stand:

Fondsstrategie zu BL-Bond Euro - A EUR DIS

Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in Euro getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein.