Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Anlageschwerpunkt BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I EUR ACC

WKN
A1JQJT
Emittent
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN
LU0627763740
KVG
132,090 EUR
+0,110 EUR+0,08 %
Geld
132,090 EUR
Brief
132,090 EUR
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Fondsvolumen
870,89 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichUSANiederlandeMexikoBarmittelRumänienDeutschlandGroßbritannienSpanienItalienSchweizSüdafrikaIslandDänemarkIrlandBelgienLuxemburgFinnlandKanadaJapanNorwegenAustralienIsrael
Stand:
  • Frankreich (13,5 %)
  • USA (12,2 %)
  • Niederlande (11,3 %)
  • Mexiko (10,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (89,8 %)
  • Barmittel (10,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroIsländische KroneJapanische YenUS-DollarBrasilianische RealSüdkoreanischer Won
Stand:
  • Euro (87,5 %)
  • Isländische Krone (2,5 %)
  • Japanische Yen (1,5 %)
  • US-Dollar (1,3 %)

Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033)
Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007
22,83 %
JAPAN 21/31
Anleihe · WKN A3KTR3 · ISIN JP1103631M74
18,20 %
Bundesobligation Serie 189 v. 2024 (12.04.2029)
Anleihe · WKN BU2502 · ISIN DE000BU25026
16,01 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2003(36)
Anleihe · WKN 777309 · ISIN GB0032452392
14,28 %
Bundesschatzanweisung 24/26 bis 19.03.2026
Anleihe · WKN BU2204 · ISIN DE000BU22049
6,94 %
FRANKREICH EO-OAT 2022(33)
Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7
5,58 %
MEXICO 21/27
Anleihe · WKN A3KWR2 · ISIN MX0MGO0001C8
4,88 %
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2048)
Anleihe · WKN 110243 · ISIN DE0001102432
3,91 %
United States of America DL-Bonds 2023(53)
Anleihe · WKN A3LQVL · ISIN US912810TV08
3,54 %
United States of America DL-Notes 2009(39)
Anleihe · WKN A1ALBJ · ISIN US912810QC53
3,52 %
Summe:99,69 %
Stand:

Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I EUR ACC

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Kreditratingagentur mit dem Rating 'Investment Grade' ausgezeichnet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.